Partners in Financial Planning
CIK 2054264 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $659.5M
- Các vị thế
- 131
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3186 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,85%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,93% Ước tính mua $76692185 · bán $5901696
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 53
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,4%
Technology
0,7%
Energy
0,6%
Health Care
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 131 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $78039507 | 11,83% | 1063064 | $969923 | Tăng ×6 | ||
| VUG | $71053732 | 10,77% | 824863 | $11499310 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $65285907 | 9,90% | 299573 | $5015554 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $62399660 | 9,46% | 1288435 | $2983719 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $54987630 | 8,34% | 771756 | $4398121 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $38096699 | 5,78% | 488983 | $665817 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $24234390 | 3,67% | 66268 | $4033387 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $24202467 | 3,67% | 99603 | $2067043 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $18080061 | 2,74% | 302899 | $1548297 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $16236745 | 2,46% | 105235 | $822595 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $15551520 | 2,36% | 161235 | $1582233 | Tăng ×6 | ||
| SPDW | $14668868 | 2,22% | 291107 | $1431495 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $13270107 | 2,01% | 262359 | $1466019 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $13191710 | 2,00% | 35649 | $1930958 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $11731336 | 1,78% | 110184 | $846915 | Tăng ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8341873 | 1,26% | 100930 | $284175 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $7505572 | 1,14% | 10928 | $981023 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $6872306 | 1,04% | 63857 | $41907 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $4930048 | 0,75% | 41432 | $736872 | Giảm ×2 | ||
| VO | $4547562 | 0,69% | 56442 | $504121 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $4293602 | 0,65% | 70630 | $324090 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4233138 | 0,64% | 51454 | $324318 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $3843841 | 0,58% | 15612 | $557064 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $3706936 | 0,56% | 71590 | $364079 | Tăng ×2 | ||
| SLYV | $3461937 | 0,52% | 31729 | $461797 | Tăng ×6 | ||
| VFMF | $3419910 | 0,52% | 19325 | $422017 | Giảm ×6 | ||
| IAGG | $3320256 | 0,50% | 65618 | $217743 | Tăng ×4 | ||
| VV | $2998052 | 0,45% | 8718 | $396206 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2949596 | 0,45% | 9376 | $258684 | |||
| SPAB | $2711767 | 0,41% | 106260 | $15656 | Tăng ×5 | ||
| SPY SPY | $2259366 | 0,34% | 3026 | $1659028 | Tăng ×5 | ||
| SLYG | $2163211 | 0,33% | 18158 | $357340 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $2111962 | 0,32% | 25217 | $101203 | Giảm ×4 | ||
| VB | $2037819 | 0,31% | 6723 | $279050 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1725817 | 0,26% | 12623 | $-415801 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1713343 | 0,26% | 5921 | $153594 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $1645474 | 0,25% | 13252 | $233073 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1544000 | 0,23% | 1600 | $917184 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1471298 | 0,22% | 6412 | $277538 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1466831 | 0,22% | 17158 | $37913 | Giảm ×1 | ||
| LRGF | $1433070 | 0,22% | 18948 | $184545 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1352580 | 0,21% | 5675 | $163983 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1316137 | 0,20% | 29335 | $-4087 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1289560 | 0,20% | 3066 | $149774 | |||
| DFAT | $1267867 | 0,19% | 18138 | $72703 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1265352 | 0,19% | 7634 | $-314012 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $1241496 | 0,19% | 16186 | $-157017 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1194482 | 0,18% | 5033 | $20484 | |||
| SPTS | $1165492 | 0,18% | 40176 | $-292888 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1157243 | 0,18% | 985 | $290693 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1061281 | 0,16% | 1417 | $135728 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1047889 | 0,16% | 11584 | $120242 | |||
| EFA | $1022730 | 0,16% | 9845 | $-63439 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1015109 | 0,15% | 2716 | $235776 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1010850 | 0,15% | 4170 | $120897 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $978297 | 0,15% | 2623 | $7484 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $966698 | 0,15% | 2736 | $181974 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $937425 | 0,14% | 2142 | $-79083 | |||
| DFAX | $925156 | 0,14% | 25113 | $78832 | Tăng ×3 | ||
| DFNM | $923766 | 0,14% | 19112 | $158788 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $920074 | 0,14% | 20741 | $107908 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $919803 | 0,14% | 3601 | $426096 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $894991 | 0,14% | 9267 | $75160 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $851729 | 0,13% | 17096 | $66953 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $851386 | 0,13% | 11250 | $55903 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $839511 | 0,13% | 2349 | $164009 | |||
| BRKB | $837653 | 0,13% | 1674 | $35472 | |||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $778583 | 0,12% | 21431 | $-1714 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $751734 | 0,11% | 15816 | $102487 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $735580 | 0,11% | 4066 | $63308 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $722259 | 0,11% | 6377 | $-70275 | |||
| DFAE | $719316 | 0,11% | 17889 | $125277 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677272 | 0,10% | 2667 | $25436 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $609114 | 0,09% | 5888 | $186238 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $602081 | 0,09% | 4106 | $10192 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $567164 | 0,09% | 5730 | $-19 | Tăng ×5 | ||
| DFSV | $559064 | 0,08% | 14413 | $55811 | Tăng ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $529073 | 0,08% | 2400 | $-37728 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $516012 | 0,08% | 2425 | Tăng ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $513842 | 0,08% | 2163 | $56778 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $493731 | 0,07% | 12368 | $75940 | |||
| IVW | $482731 | 0,07% | 3510 | $85787 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $480402 | 0,07% | 2919 | $55380 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $476397 | 0,07% | 8819 | $15366 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $469275 | 0,07% | 3205 | $58712 | |||
| DFIS | $448155 | 0,07% | 12793 | $30277 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $435536 | 0,07% | 5648 | $56239 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $429895 | 0,07% | 13823 | $42669 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $428651 | 0,06% | 2890 | $28738 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423458 | 0,06% | 1121 | $79283 | Tăng ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $418289 | 0,06% | 12299 | $126323 | Giảm ×3 | ||
| VOT | $403308 | 0,06% | 1317 | $64753 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $381719 | 0,06% | 1412 | $-57164 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $379323 | 0,06% | 4911 | $1860 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $372421 | 0,06% | 1954 | $2387 | |||
| EEM | $356032 | 0,05% | 5204 | $15791 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $353183 | 0,05% | 627 | $-3826 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $351607 | 0,05% | 7096 | $23559 | |||
| DFAI | $337954 | 0,05% | 8193 | $22390 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331387 | 0,05% | 1317 | $45005 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $78039507 | 11,83% | tăng ×6 |
| BNDX | $62399660 | 9,46% | tăng ×6 |
| BSV | $38096699 | 5,78% | tăng ×6 |
| VNQ | $15551520 | 2,36% | tăng ×6 |
| VTEB | $13270107 | 2,01% | tăng ×3 |
| SUB | $11731336 | 1,78% | tăng ×5 |
| VCIT | $8341873 | 1,26% | tăng ×6 |
| SLYV | $3461937 | 0,52% | tăng ×6 |
| IAGG | $3320256 | 0,50% | tăng ×4 |
| SPAB | $2711767 | 0,41% | tăng ×5 |
| SPY | $2259366 | 0,34% | tăng ×5 |
| IWD | $1010850 | 0,15% | tăng ×6 |
| DFAX | $925156 | 0,14% | tăng ×3 |
| VBIL | $851386 | 0,13% | tăng ×3 |
| DFAE | $719316 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +689K | +$11.5M |
| VTV | Giảm | -8K | +$5.0M |
| VEA | Giảm | -18K | +$4.4M |
| VBK | Giảm | -567 | +$4.0M |
| BNDX | Mua thêm | +52K | +$3.0M |
| VBR | Giảm | -2K | +$2.1M |
| VTI | Mua thêm | +548 | +$1.9M |
| SPY | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| VNQ | Mua thêm | +4K | +$1.6M |
| VWO | Giảm | -3K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4496 | $622876 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9525 | $528141 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 750 | $302880 | 34,6% |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 891 | $297817 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1353 | $236246 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3835 | $229065 | -5,5% |
| AUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $227295 | 32,6% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3400 | $224604 | 15,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3556 | $222143 | 19,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 421 | $220499 | 24,2% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1399 | $212675 | -4,9% |
| ICF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3446 | $212032 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3543 | $210976 | |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1269 | $208308 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 485 | $206529 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1309 | $203216 | 5,3% |
| D | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3273 | $200209 | 15,3% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1655 | $200188 | Không còn theo dõi |