Pinnacle Financial Group, LLC / IL
CIK 1905962 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $409.7M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4304 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,53%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,01% Ước tính mua $21037840 · bán $3906266
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 79
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,5%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $35933951 | 8,77% | 665074 | $4170819 | Giảm ×3 | ||
| DFIC | $34646073 | 8,46% | 929846 | $2068625 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $25520701 | 6,23% | 575309 | $4051495 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $24042690 | 5,87% | 591602 | $3989288 | Tăng ×1 | ||
| DTD | $22446479 | 5,48% | 240721 | $1278274 | Giảm ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $16228186 | 3,96% | 165256 | $1190376 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $15721189 | 3,84% | 99482 | $1788240 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $15028037 | 3,67% | 179439 | $1978144 | Tăng ×6 | ||
| EEM | $11863784 | 2,90% | 173422 | $2655272 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $10939566 | 2,67% | 14648 | $1619694 | Tăng ×2 | ||
| MINT | $10018134 | 2,45% | 99376 | $971605 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $9425383 | 2,30% | 114469 | $1396300 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $8891622 | 2,17% | 89833 | $318968 | Tăng ×6 | ||
| VBR | $8313228 | 2,03% | 34212 | $1183330 | Tăng ×6 | ||
| VB | $7449945 | 1,82% | 24578 | $1275966 | Tăng ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7268465 | 1,77% | 46503 | $-1631613 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $6739717 | 1,64% | 257634 | $636881 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $6630168 | 1,62% | 28020 | $774524 | Tăng ×1 | ||
| VO | $6428808 | 1,57% | 79792 | $887297 | Tăng ×4 | ||
| PTRB | $5757219 | 1,41% | 138859 | $460541 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $5299569 | 1,29% | 199833 | $312193 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $4844197 | 1,18% | 13150 | $-785287 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $4762479 | 1,16% | 12870 | $666465 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $4735142 | 1,16% | 23963 | $430014 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $4638106 | 1,13% | 112439 | $324212 | Tăng ×4 | ||
| TOTL | $4412261 | 1,08% | 111788 | $75978 | Tăng ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4408986 | 1,08% | 224776 | $721863 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $4039774 | 0,99% | 18537 | $1946344 | Tăng ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3952074 | 0,96% | 14621 | $-636174 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3840379 | 0,94% | 41648 | $123820 | Tăng ×6 | ||
| VSDB | $3106809 | 0,76% | 40697 | $157306 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $2979776 | 0,73% | 74105 | $426006 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2978685 | 0,73% | 10294 | $164586 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $2971792 | 0,73% | 30818 | $268468 | Tăng ×1 | ||
| VV | $2970007 | 0,72% | 8636 | $376587 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $2931785 | 0,72% | 5859 | $97317 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $2779428 | 0,68% | 20210 | $493752 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $2681494 | 0,65% | 51876 | $309406 | Giảm ×1 | ||
| ILCG | $2555328 | 0,62% | 21837 | $470531 | Tăng ×2 | ||
| INCM | $2534263 | 0,62% | 87828 | $584874 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $2378645 | 0,58% | 7955 | $461056 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $2250199 | 0,55% | 6153 | $449791 | Tăng ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1816780 | 0,44% | 93049 | $3541 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $1721169 | 0,42% | 13438 | $465391 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1659437 | 0,40% | 2253 | $422860 | Tăng ×3 | ||
| IJH | $1629953 | 0,40% | 21138 | $189617 | Giảm ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1490302 | 0,36% | 7448 | $198519 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1349460 | 0,33% | 15785 | $132279 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1283204 | 0,31% | 63010 | $256904 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1272384 | 0,31% | 1195 | $409848 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $1150651 | 0,28% | 7458 | $132855 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1106613 | 0,27% | 4643 | $147738 | Tăng ×5 | ||
| FLCB | $881439 | 0,22% | 41189 | $57730 | Tăng ×4 | ||
| FPEI | $878244 | 0,21% | 45528 | $81299 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $847513 | 0,21% | 1255 | $467748 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $771480 | 0,19% | 10179 | $83278 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $767340 | 0,19% | 3606 | $131630 | Tăng ×3 | ||
| JNK | $757337 | 0,18% | 7859 | $-107207 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $740708 | 0,18% | 3262 | $52163 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $724799 | 0,18% | 7762 | $157006 | Tăng ×4 | ||
| IJK | $705349 | 0,17% | 6003 | $101474 | Tăng ×6 | ||
| BINC | $694880 | 0,17% | 13276 | $142760 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $657335 | 0,16% | 4432 | $117161 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $656529 | 0,16% | 1760 | $69430 | Tăng ×1 | ||
| AGGY | $622503 | 0,15% | 14317 | $12030 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $607028 | 0,15% | 7345 | $-5536 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $592795 | 0,14% | 4336 | $-132378 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $586973 | 0,14% | 4439 | $91036 | Tăng ×1 | ||
| VOOV | $548025 | 0,13% | 2500 | $38550 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $482799 | 0,12% | 1475 | $50758 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472449 | 0,12% | 1322 | $163605 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $472086 | 0,12% | 7909 | $44896 | Tăng ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $471359 | 0,12% | 1981 | $66631 | Tăng ×1 | ||
| VDC | $470175 | 0,11% | 2088 | $15151 | Tăng ×2 | ||
| EDIV | $439699 | 0,11% | 10736 | $36756 | Tăng ×3 | ||
| DWM | $437862 | 0,11% | 5981 | $20434 | Tăng ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $430824 | 0,11% | 4467 | $63768 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $429460 | 0,10% | 573 | $4609 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $422879 | 0,10% | 5735 | ||||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $393048 | 0,10% | 21160 | $5866 | Tăng ×5 | ||
| IJS | $392982 | 0,10% | 2875 | $100423 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $383084 | 0,09% | 3501 | $949 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $380772 | 0,09% | 1008 | $83023 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $377696 | 0,09% | 10275 | $-5685 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $366724 | 0,09% | 1457 | $-9868 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $364308 | 0,09% | 4424 | $47074 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $361295 | 0,09% | 859 | $33411 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $359364 | 0,09% | 2451 | $4232 | Giảm ×1 | ||
| DES | $336156 | 0,08% | 8263 | $39169 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335310 | 0,08% | 949 | $63367 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $323543 | 0,08% | 3350 | $20267 | |||
| VFMO | $323375 | 0,08% | 1296 | $89220 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $309935 | 0,08% | 5836 | $-81639 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $307162 | 0,07% | 3566 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $306277 | 0,07% | 255 | $76128 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $304978 | 0,07% | 5689 | $-49403 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303491 | 0,07% | 1402 | $26839 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $301127 | 0,07% | 6230 | $2523 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $296210 | 0,07% | 1417 | $64989 | Tăng ×1 | ||
| DJP | $293503 | 0,07% | 6715 | $29947 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $34646073 | 8,46% | tăng ×3 |
| DFAC | $25520701 | 6,23% | tăng ×5 |
| VYMI | $16228186 | 3,96% | tăng ×6 |
| VYM | $15721189 | 3,84% | tăng ×6 |
| VEU | $15028037 | 3,67% | tăng ×6 |
| EEM | $11863784 | 2,90% | tăng ×4 |
| AGG | $8891622 | 2,17% | tăng ×6 |
| VBR | $8313228 | 2,03% | tăng ×6 |
| VB | $7449945 | 1,82% | tăng ×6 |
| VO | $6428808 | 1,57% | tăng ×4 |
| PTRB | $5757219 | 1,41% | tăng ×6 |
| PYLD | $5299569 | 1,29% | tăng ×6 |
| VOE | $4735142 | 1,16% | tăng ×6 |
| DFAI | $4638106 | 1,13% | tăng ×4 |
| TOTL | $4412261 | 1,08% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PRF | Giảm | -3K | +$4.2M |
| DFAC | Mua thêm | +23K | +$4.1M |
| DFEM | Mua thêm | +11K | +$4.0M |
| EEM | Mua thêm | +11K | +$2.7M |
| DFIC | Mua thêm | +13K | +$2.1M |
| VEU | Mua thêm | +6K | +$2.0M |
| VTV | Mua thêm | +8K | +$1.9M |
| VYM | Mua thêm | +5K | +$1.8M |
| DVY | Giảm | -12K | -$1.6M |
| SPY | Mua thêm | +319 | +$1.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BOTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25189 | $804788 | |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8687 | $643446 | |
| OSBC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36414 | $629416 | 28,0% |
| SDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3380 | $458767 | Không còn theo dõi |
| VTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5538 | $429970 | |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7234 | $354828 | |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5604 | $328076 | |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 581 | $278685 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1491 | $231606 | 5,0% |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7221 | $227028 | |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2276 | $224675 | -12,9% |
| NFRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3486 | $219339 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 624 | $218925 | 21,6% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1729 | $216626 | 11,9% |
| INDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3982 | $216525 | |
| LII | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 351 | $213667 | -26,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1421 | $213025 | 7,7% |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $211590 | Không còn theo dõi |
| IYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2220 | $204795 | Không còn theo dõi |
| BSMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8600 | $202530 | |
| LII | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 352 | $201776 | -21,8% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 676 | $200106 | -2,6% |
| BSMQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8475 | $200094 | |
| GEVO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10850 | $14322 | -21,4% |
| XLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $6402 | 11,9% |