Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $413.9M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4271 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,98%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,85% Ước tính mua $32103928 · bán $3281300
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 29
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,0%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21,51% | 1722295 | $15452227 | Tăng ×5 | ||
| DFAI | $62600998 | 15,12% | 1517600 | $7246489 | Tăng ×5 | ||
| SCHZ | $52026077 | 12,57% | 2249290 | $5590708 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32345589 | 7,81% | 391356 | $2684120 | Tăng ×5 | ||
| DFCF | $27988733 | 6,76% | 663083 | $1243838 | Tăng ×4 | ||
| DFAE | $27002534 | 6,52% | 671538 | $4563978 | Tăng ×5 | ||
| SCHH | $20913984 | 5,05% | 883192 | $3383917 | Tăng ×5 | ||
| DFAS | $14376555 | 3,47% | 174600 | $2885961 | Tăng ×5 | ||
| DFAT | $11614591 | 2,81% | 166160 | $2013954 | Tăng ×5 | ||
| VV | $7041677 | 1,70% | 20475 | $704413 | Giảm ×3 | ||
| TFLO | $5073302 | 1,23% | 100203 | $-1054359 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $4301792 | 1,04% | 19739 | $347605 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4129776 | 1,00% | 25232 | $1253523 | Tăng ×5 | ||
| DFAC | $3908258 | 0,94% | 88103 | $387651 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3862415 | 0,93% | 13348 | $2160032 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $3832288 | 0,93% | 138350 | $209058 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $3813629 | 0,92% | 105175 | $141412 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $3227011 | 0,78% | 35214 | $-844188 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3005137 | 0,73% | 29230 | $743181 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $2425619 | 0,59% | 25154 | $291177 | Tăng ×5 | ||
| NUEM | $2285667 | 0,55% | 53861 | $372473 | Tăng ×5 | ||
| NUSC | $2164928 | 0,52% | 41537 | $702954 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2100634 | 0,51% | 28615 | $162609 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $2088087 | 0,50% | 8593 | $165267 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1985487 | 0,48% | 6550 | $186399 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1930644 | 0,47% | 9649 | $1087962 | Tăng ×3 | ||
| DFSD | $1859206 | 0,45% | 38936 | ||||
| PTL | $1609272 | 0,39% | 5625 | $273299 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1446967 | 0,35% | 24533 | $150167 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $1424758 | 0,34% | 19997 | $136304 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1241244 | 0,30% | 14821 | $128200 | |||
| DFNM | $1092328 | 0,26% | 22599 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $1036560 | 0,25% | 2801 | $137911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924811 | 0,22% | 23302 | $75218 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $574792 | 0,14% | 9630 | $59881 | Tăng ×1 | ||
| IBD | $561083 | 0,14% | 23605 | $64245 | Tăng ×4 | ||
| AVUS | $560606 | 0,14% | 4377 | $8041 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $544667 | 0,13% | 14618 | $25289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533936 | 0,13% | 1963 | $57430 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $501845 | 0,12% | 3055 | $-64314 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486889 | 0,12% | 1378 | $161303 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $450854 | 0,11% | 4555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449549 | 0,11% | 1429 | $40574 | Tăng ×2 | ||
| TPSC | $446541 | 0,11% | 9306 | $107514 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $435324 | 0,11% | 634 | $56578 | |||
| VGT | $350679 | 0,08% | 2934 | $94625 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346982 | 0,08% | 930 | $21530 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $302301 | 0,07% | 2772 | $245 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $283969 | 0,07% | 5614 | $3874 | |||
| VIG | $257619 | 0,06% | 1089 | $-41045 | Giảm ×3 | ||
| DFLV | $248153 | 0,06% | 6276 | $24037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241883 | 0,06% | 1544 | $-45589 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $232181 | 0,06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210643 | 0,05% | 589 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209139 | 0,05% | 593 | $628 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21,51% | tăng ×5 |
| DFAI | $62600998 | 15,12% | tăng ×5 |
| VCIT | $32345589 | 7,81% | tăng ×5 |
| DFCF | $27988733 | 6,76% | tăng ×4 |
| DFAE | $27002534 | 6,52% | tăng ×5 |
| SCHH | $20913984 | 5,05% | tăng ×5 |
| DFAS | $14376555 | 3,47% | tăng ×5 |
| DFAT | $11614591 | 2,81% | tăng ×5 |
| ESGU | $4129776 | 1,00% | tăng ×5 |
| VNQ | $2425619 | 0,59% | tăng ×5 |
| NUEM | $2285667 | 0,55% | tăng ×5 |
| BND | $2100634 | 0,51% | tăng ×5 |
| NVDA | $1930644 | 0,47% | tăng ×3 |
| VGIT | $1446967 | 0,35% | tăng ×4 |
| IBD | $561083 | 0,14% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1859206 | 38936 | 0,45% |
| DFNM | $1092328 | 22599 | 0,26% |
| AGG | $450854 | 4555 | 0,11% |
| BRKB | $232181 | 464 | 0,06% |
| GOOGL | $210643 | 589 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +92K | +$15.5M |
| DFAI | Mua thêm | +97K | +$7.2M |
| SCHZ | Mua thêm | +249K | +$5.6M |
| DFAE | Mua thêm | +9K | +$4.6M |
| SCHH | Mua thêm | +67K | +$3.4M |
| DFAS | Mua thêm | +13K | +$2.9M |
| VCIT | Mua thêm | +33K | +$2.7M |
| AAPL | Mua thêm | +7K | +$2.2M |
| DFAT | Mua thêm | +12K | +$2.0M |
| ESGU | Mua thêm | +5K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25279 | $1050469 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24176 | $553659 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 893 | $448866 | Không còn theo dõi |
| DFSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8350 | $400383 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9308 | $353983 | Không còn theo dõi |
| CHRW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $264800 | -10,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 854 | $240179 | -26,9% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2580 | $236663 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 578 | $234200 | -1,8% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2309 | $228406 | Không còn theo dõi |
| CHRW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $204800 | 49,8% |
| DFSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7180 | $202120 | Không còn theo dõi |