PMG Wealth Management, Inc.
CIK 2052904 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $161.7M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7146 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,22%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,75% Ước tính mua $10041428 · bán $1127715
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 27
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,1%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $10702782 | 6,62% | 45232 | $1149732 | Tăng ×6 | ||
| QUAL | $10268383 | 6,35% | 46796 | $1452852 | Tăng ×6 | ||
| BUFR | $10219085 | 6,32% | 279745 | $913694 | Tăng ×6 | ||
| OEF | $9929286 | 6,14% | 27139 | $1440113 | Tăng ×1 | ||
| FWD | $9534633 | 5,90% | 64371 | $2970118 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $8943154 | 5,53% | 88999 | $583972 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8153433 | 5,04% | 85269 | $727692 | Tăng ×4 | ||
| RSP | $8068159 | 4,99% | 37920 | $966618 | Tăng ×4 | ||
| XLG | $7704502 | 4,76% | 125829 | $812775 | Giảm ×2 | ||
| JHML | $7462318 | 4,61% | 83677 | $1351231 | Tăng ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6910855 | 4,27% | 160196 | $4138295 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $5853221 | 3,62% | 221881 | $484705 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $5807538 | 3,59% | 98567 | $960950 | Tăng ×4 | ||
| YEAR | $4947092 | 3,06% | 98583 | $232167 | Tăng ×6 | ||
| WTV | $4458622 | 2,76% | 43832 | $654117 | Tăng ×5 | ||
| FDL | $4109495 | 2,54% | 84453 | $-49455 | Tăng ×4 | ||
| IVLU | $4017020 | 2,48% | 96055 | $219128 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3561721 | 2,20% | 4756 | $495553 | Tăng ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2478968 | 1,53% | 33505 | $365917 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2032718 | 1,26% | 24828 | $-62155 | Giảm ×2 | ||
| REGL | $1958712 | 1,21% | 21390 | $119150 | Tăng ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1538087 | 0,95% | 10137 | $366263 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1347136 | 0,83% | 16619 | $212391 | |||
| SPYG | $1346967 | 0,83% | 11320 | $233730 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $1297251 | 0,80% | 6809 | $379045 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1171663 | 0,72% | 3141 | $7844 | Giảm ×2 | ||
| USMV | $1110520 | 0,69% | 11513 | $42828 | |||
| TAFM | $1109977 | 0,69% | 43350 | $642165 | Tăng ×1 | ||
| SPLV | $960518 | 0,59% | 12824 | $22571 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $926803 | 0,57% | 3203 | $110230 | Giảm ×1 | ||
| ALAI | $845664 | 0,52% | 18529 | $272850 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $814194 | 0,50% | 16899 | $75870 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $721699 | 0,45% | 1950 | $119727 | Tăng ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $695087 | 0,43% | 3696 | $101248 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $672824 | 0,42% | 11068 | $46597 | |||
| IEFA | $659703 | 0,41% | 6831 | $5538 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $652337 | 0,40% | 2737 | $80636 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $643370 | 0,40% | 6500 | $305 | |||
| HDV | $608502 | 0,38% | 22200 | $5905 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $590874 | 0,37% | 860 | $58014 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582273 | 0,36% | 2910 | $66919 | Giảm ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $525168 | 0,32% | 3360 | $16430 | |||
| SYFI | $522570 | 0,32% | 14700 | $-25154 | Giảm ×2 | ||
| VLUE | $399620 | 0,25% | 2000 | $115240 | |||
| XLU XLU | $398992 | 0,25% | 8800 | $-4840 | |||
| LRGC | $374155 | 0,23% | 4475 | $45242 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $359622 | 0,22% | 6485 | $28291 | |||
| BSV | $356603 | 0,22% | 4593 | $-2269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $335444 | 0,21% | 315 | $112279 | |||
| SPY SPY | $313643 | 0,19% | 420 | $78220 | Tăng ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $297992 | 0,18% | 5152 | $1031 | |||
| DLN | $288960 | 0,18% | 3000 | $20970 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $281965 | 0,17% | 789 | $56806 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $281020 | 0,17% | 4518 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $270047 | 0,17% | 825 | $27365 | |||
| CWB | $226231 | 0,14% | 2100 | Tăng ×1 | |||
| DHS | $221685 | 0,14% | 1950 | $8706 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219863 | 0,14% | 650 | ||||
| GLD | $211819 | 0,13% | 575 | $-35598 | |||
| TOTL | $210282 | 0,13% | 5350 | $-100303 | Giảm ×2 | ||
| TIPX | $195508 | 0,12% | 10426 | $-3743 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VIG | $10702782 | 6,62% | tăng ×6 |
| QUAL | $10268383 | 6,35% | tăng ×6 |
| BUFR | $10219085 | 6,32% | tăng ×6 |
| MINT | $8943154 | 5,53% | tăng ×6 |
| DGRW | $8153433 | 5,04% | tăng ×4 |
| RSP | $8068159 | 4,99% | tăng ×4 |
| JHML | $7462318 | 4,61% | tăng ×4 |
| PAVE | $5807538 | 3,59% | tăng ×4 |
| YEAR | $4947092 | 3,06% | tăng ×6 |
| WTV | $4458622 | 2,76% | tăng ×5 |
| FDL | $4109495 | 2,54% | tăng ×4 |
| IVLU | $4017020 | 2,48% | tăng ×4 |
| VTI | $721699 | 0,45% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| COWZ | $281020 | 4518 | 0,17% |
| CWB | $226231 | 2100 | 0,14% |
| AXP | $219863 | 650 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | Mua thêm | +90K | +$4.1M |
| FWD | Mua thêm | +4K | +$3.0M |
| QUAL | Mua thêm | +836 | +$1.5M |
| OEF | Mua thêm | +449 | +$1.4M |
| JHML | Mua thêm | +6K | +$1.4M |
| VIG | Mua thêm | +812 | +$1.1M |
| RSP | Mua thêm | +917 | +$967K |
| PAVE | Mua thêm | +3K | +$961K |
| BUFR | Mua thêm | +4K | +$914K |
| XLG | Giảm | -509 | +$813K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 94877 | $5358625 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7077 | $1672897 | 15,5% |
| CIBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12646 | $792651 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 810 | $293836 | 149,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 681 | $251936 | 10,8% |
| RSPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6207 | $232266 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2054 | $228707 | 8,5% |
| IUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4728 | $220041 | |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2750 | $215897 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1319 | $213294 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 323 | $213209 | -4,1% |