Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC)
$76,71
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$65,64 – $77,69
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
USMC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,56% | ▲ +0,56% |
| 3M | ▲ +14,31% | ▲ +14,80% |
| 6M | ▲ +14,31% | ▲ +14,80% |
| YTD | ▲ +12,07% | ▲ +12,55% |
| 1Y | ▲ +12,53% | ▲ +13,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +51,64% | ▲ +55,22% |
Biến động 1 năm21,26%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,04
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$11K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$158.3M
12 tháng gần nhất
-$331.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 27 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $305.6M | 8,75 | 264718 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $263.2M | 7,54 | 1315352 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $231.5M | 6,63 | 799930 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $202.4M | 5,80 | 566346 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $166.7M | 4,77 | 441212 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $153.7M | 4,40 | 469496 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $151.1M | 4,33 | 440422 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $150.1M | 4,30 | 402335 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $140.0M | 4,01 | 272629 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $130.5M | 3,74 | 139474 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3,59 | 526625 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $124.8M | 3,58 | 2190928 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $122.5M | 3,51 | 217500 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $119.2M | 3,41 | 318947 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $118.4M | 3,39 | 470441 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $111.6M | 3,20 | 439492 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $110.9M | 3,18 | 104117 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $108.2M | 3,10 | 216225 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $104.6M | 3,00 | 1465053 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $95.7M | 2,74 | 652944 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $88.2M | 2,53 | 73514 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $80.8M | 2,32 | 192205 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71.6M | 2,05 | 203154 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $69.3M | 1,99 | 507204 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $68.7M | 1,97 | 414190 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $68.5M | 1,96 | 604576 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $8.6M | 0,25 | 8594396 | STIV | US |
Cổ tức 32 khoản thanh toán
0,56%Lợi suất TTM
$0,43Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1590 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1780 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1670 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,1470 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1470 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $0,1590 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,1620 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2018 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,1680 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,1320 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,1000 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $2393585539 | 65,36% | 32298980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357551561 | 9,76% | 4823521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $339184652 | 9,26% | 4575742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $79294786 | 2,17% | 1069720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76236018 | 2,08% | 1028455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $61175152 | 1,67% | 893720 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $51279102 | 1,40% | 691776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $47101005 | 1,29% | 635412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $20064151 | 0,55% | 270674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $19794160 | 0,54% | 267031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $18742125 | 0,51% | 252839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $18521092 | 0,51% | 249857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15834421 | 0,43% | 213613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15601660 | 0,43% | 210429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14822077 | 0,40% | 199956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13771887 | 0,38% | 185788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $11824327 | 0,32% | 208248 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $9702444 | 0,26% | 130890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6818396 | 0,19% | 91983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6192585 | 0,17% | 83874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5630000 | 0,15% | 75946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $4516308 | 0,12% | 60915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4485702 | 0,12% | 60528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4447353 | 0,12% | 59997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $4192885 | 0,11% | 56564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4180644 | 0,11% | 56399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3938648 | 0,11% | 53134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3441383 | 0,09% | 46610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $3252605 | 0,09% | 43879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3183972 | 0,09% | 42953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2907219 | 0,08% | 46471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2724989 | 0,07% | 36761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2692071 | 0,07% | 36317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $2478968 | 0,07% | 33505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2085036 | 0,06% | 28128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1804013 | 0,05% | 24337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1779587 | 0,05% | 23845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1713890 | 0,05% | 23121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1630571 | 0,04% | 21997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1573991 | 0,04% | 21234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1470902 | 0,04% | 19843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1428346 | 0,04% | 19269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1259339 | 0,03% | 16989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1255816 | 0,03% | 16938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1240140 | 0,03% | 16730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $1213459 | 0,03% | 16370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $1168578 | 0,03% | 15765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $982035 | 0,03% | 13248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $927770 | 0,03% | 12516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $835744 | 0,02% | 11275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $694768 | 0,02% | 9373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $682632 | 0,02% | 9241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $603762 | 0,02% | 8145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $593162 | 0,02% | 8002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523916 | 0,01% | 7068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $514625 | 0,01% | 8002 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $499614 | 0,01% | 6740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $495258 | 0,01% | 6681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $490496 | 0,01% | 6617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $469183 | 0,01% | 6329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $436568 | 0,01% | 6788 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428378 | 0,01% | 5779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jackson Wealth Management, LLC | $428000 | 0,01% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $374784 | 0,01% | 5056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $320079 | 0,01% | 4318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $314965 | 0,01% | 4249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $312689 | 0,01% | 4203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304887 | 0,01% | 4113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $284424 | 0,01% | 3837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $251290 | 0,01% | 3390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $203190 | 0,01% | 2741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201328 | 0,01% | 2716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $200142 | 0,01% | 2700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $178793 | 0,00% | 2412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $101558 | 0,00% | 1370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $92214 | 0,00% | 1244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $85627 | 0,00% | 1155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $85152 | 0,00% | 1244 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40293 | 0,00% | 544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $37063 | 0,00% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $30985 | 0,00% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $27204 | 0,00% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $15937 | 0,00% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $11949 | 0,00% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7277 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4003 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3262 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3072 | 0,00% | 41439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2001 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $367 | 0,00% | 4948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |