Phân bổ theo ngành

04
Financials 0,4%
Technology 0,3%
Communication Services 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $426825612 22,37% 14738453 $48255188 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $260215934 13,64% 703210 $22638316 Giảm ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $199663174 10,46% 7208057 $28773085 Tăng ×4
AGG iShares Trust $161246017 8,45% 1629077 $16282231 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $118404892 6,21% 1661823 $16524627 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $98682409 5,17% 1193980 $9563156 Tăng ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $83334847 4,37% 2298258 $11359037 Tăng ×4
USHY iShares Trust $70618009 3,70% 1907564 $6581475 Tăng ×2
IJR iShares Trust $60661269 3,18% 409017 $7887951 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $59178698 3,10% 613696 $7351721 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $41734636 2,19% 699190 $6320261 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $29628624 1,55% 187487 $143648 Giảm ×1
SGOV iShares Trust $20211583 1,06% 200771 $-11361342 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $18237372 0,96% 248432 $1990419 Tăng ×5
IBDS iShares Trust $17300103 0,91% 714290 $-1108287 Giảm ×2
IBDR iShares Trust $17251285 0,90% 711980 $-1180457 Giảm ×2
IBDT iShares Trust $17242851 0,90% 682885 $-1077864 Giảm ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11138975 0,58% 113432 $1246844 Tăng ×2
IBDU iShares Trust $10619626 0,56% 458533 $82437 Tăng ×6
IBDV iShares Trust $10550911 0,55% 483987 $87021 Tăng ×2
IWV iShares Trust $10312289 0,54% 24185 $1140076 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10055883 0,53% 189127 $946801 Tăng ×5
IWF iShares Trust $9088016 0,48% 73190 $1076986 Tăng ×2
IWD iShares Trust $8386404 0,44% 34593 $984712 Giảm ×1
HYG iShares Trust $7477380 0,39% 93502 $427432 Tăng ×1
IBTH iShares Trust $6703307 0,35% 299656 $632708 Tăng ×5
IBTG iShares Trust $6612515 0,35% 288882 $891400 Tăng ×1
IBTI iShares Trust $6596308 0,35% 297936 $616454 Tăng ×5
IBTJ iShares Trust $5854912 0,31% 270435 $466420 Tăng ×1
IBTK iShares Trust $5813138 0,30% 297499 $618475 Tăng ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5755605 0,30% 217193 $312403 Tăng ×2
SPY SPY $4645474 0,24% 6221 $-265973 Giảm ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4304708 0,23% 27900 $241671 Tăng ×1
IJH iShares Trust $4184739 0,22% 54270 $100356 Giảm ×2
IYR iShares Trust $4047511 0,21% 39584 $-296062 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3885528 0,20% 7765 $178916 Tăng ×1
IWM iShares Trust $3838024 0,20% 12774 $496915 Giảm ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3471474 0,18% 11452 $435628 Giảm ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3364777 0,18% 24464 $397227 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2849909 0,15% 4149 $290975 Giảm ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $2775998 0,15% 24573 $387453 Tăng ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2732102 0,14% 11244 $55620 Giảm ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $2695440 0,14% 404114 $788022
GLD SPDR Gold Shares $2273273 0,12% 6171 $-417330 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $2239634 0,12% 23189 $326581 Tăng ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2181828 0,11% 18859 $338712
IVV iShares Trust $2094109 0,11% 2796 $238939 Giảm ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2073154 0,11% 5669 $358090 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1914303 0,10% 6616 $245855 Tăng ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1873966 0,10% 5449 $245532
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1835155 0,10% 20727 $149562 Tăng ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1791174 0,09% 11770 $87575 Tăng ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1576926 0,08% 52268 $-275452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1449412 0,08% 3886 $36615 Tăng ×1
EFA iShares Trust $1380629 0,07% 13291 $201676 Tăng ×1
IWS iShares Trust $1309742 0,07% 7957 $153643 Tăng ×6
IWP iShares Trust $1208595 0,06% 8255 $202658 Tăng ×6
EEMS iShares, Inc. $1199370 0,06% 15804 $46431 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1142975 0,06% 15137 $-153748 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1070731 0,06% 5620 $332440 Tăng ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1013782 0,05% 12105 $116122 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $965956 0,05% 3435 $133346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $925702 0,05% 7881 $314215
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $903054 0,05% 16845 $74313 Tăng ×6
EWJ iShares, Inc. $838662 0,04% 8992 $83325 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $831687 0,04% 781 $278380
IBHG iShares Trust $815350 0,04% 36927 $9358 Tăng ×1
IBHH iShares Trust $810680 0,04% 34497 $13098 Tăng ×1
IBHF iShares Trust $810637 0,04% 35790 $3306 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $759404 0,04% 24907 $16230 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $692021 0,04% 15600 $29888 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $682476 0,04% 569 $163726 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $592728 0,03% 7205 $35585 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $581815 0,03% 8505 $98826
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571545 0,03% 3900 $758 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $519985 0,03% 3546 $7801
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $510010 0,03% 9030 $13096 Tăng ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $508158 0,03% 2180 $110679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $506160 0,03% 2000 $246880
AXP American Express Company Common Stock $468815 0,02% 1386 $58652 Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $451322 0,02% 5508 $35264 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $424220 0,02% 1296 $60932 Tăng ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $411896 0,02% 2624 $49930 Tăng ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $405632 0,02% 4426 $0
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $373792 0,02% 2734 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $367442 0,02% 2316 $179 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $353756 0,02% 4107 $70534 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350559 0,02% 1752 $-82303 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $343408 0,02% 1352 $13191 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $342632 0,02% 2867 $92610 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $331997 0,02% 929 $39836 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292897 0,02% 3604 $19193 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $279811 0,01% 1284 $37122 Tăng ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $278258 0,01% 1804 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $275613 0,01% 1250 $-19737
CVX Chevron Corporation Common Stock $249137 0,01% 1503 $-61213 Tăng ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $236381 0,01% 2728 $21797
NVS Novartis AG Common Stock $235080 0,01% 1500 $5955
GD General Dynamics Corporation Common Stock $217503 0,01% 614 $6766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213553 0,01% 896 $5491 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHF $199663174 10,46% tăng ×4
AGG $161246017 8,45% tăng ×6
VCIT $98682409 5,17% tăng ×6
SCHE $83334847 4,37% tăng ×4
BND $18237372 0,96% tăng ×5
IBDU $10619626 0,56% tăng ×6
IGIB $10055883 0,53% tăng ×5
IBTH $6703307 0,35% tăng ×5
IBTI $6596308 0,35% tăng ×5
IBTK $5813138 0,30% tăng ×4
RWR $2775998 0,15% tăng ×4
IEFA $2239634 0,12% tăng ×4
SDY $1791174 0,09% tăng ×6
IWS $1309742 0,07% tăng ×6
IWP $1208595 0,06% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $373792 2734 0,02%
XOP $278258 1804 0,01%
TSM $209176 438 0,01%
TWST $205760 2000 0,01%
CRWD $200706 263 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHB Giảm -344K +$48.3M
SCHF Mua thêm +303K +$28.8M
VTI Giảm -37K +$22.6M
VEA Mua thêm +72K +$16.5M
AGG Mua thêm +169K +$16.3M
SGOV Giảm -113K -$11.4M
SCHE Mua thêm +114K +$11.4M
VCIT Mua thêm +117K +$9.6M
IJR Giảm -16K +$7.9M
VNQ Mua thêm +29K +$7.4M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 679446 $17115251
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 198822 $4645480 Không còn theo dõi
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46528 $1080377
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13101 $721739
CRWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $509310 -44,9%
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 468 $481141 -27,0%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2734 $463850 20,0%
ROK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1122 $436469 26,6%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1042 $284143 -1,0%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 883 $277085 18,6%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 737 $255076 14,7%
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 425 $245302 1,1%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1590 $238415 -4,7%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 747 $227006 39,9%
IBTL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11028 $226351
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1452 $225481 -7,0%
IBTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9694 $223689
AMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 453 $222124 10,5%
LHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 685 $201143 -31,5%