REBALANCE, LLC
CIK 1811052 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.9B
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1564 trên 9443 theo giá trị 13F · top 16.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,18%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,6% Ước tính mua $73347552 · bán $47123843
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 54
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $426825612 | 22,37% | 14738453 | $48255188 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $260215934 | 13,64% | 703210 | $22638316 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $199663174 | 10,46% | 7208057 | $28773085 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $161246017 | 8,45% | 1629077 | $16282231 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $118404892 | 6,21% | 1661823 | $16524627 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $98682409 | 5,17% | 1193980 | $9563156 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $83334847 | 4,37% | 2298258 | $11359037 | Tăng ×4 | ||
| USHY | $70618009 | 3,70% | 1907564 | $6581475 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $60661269 | 3,18% | 409017 | $7887951 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $59178698 | 3,10% | 613696 | $7351721 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $41734636 | 2,19% | 699190 | $6320261 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $29628624 | 1,55% | 187487 | $143648 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $20211583 | 1,06% | 200771 | $-11361342 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18237372 | 0,96% | 248432 | $1990419 | Tăng ×5 | ||
| IBDS | $17300103 | 0,91% | 714290 | $-1108287 | Giảm ×2 | ||
| IBDR | $17251285 | 0,90% | 711980 | $-1180457 | Giảm ×2 | ||
| IBDT | $17242851 | 0,90% | 682885 | $-1077864 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11138975 | 0,58% | 113432 | $1246844 | Tăng ×2 | ||
| IBDU | $10619626 | 0,56% | 458533 | $82437 | Tăng ×6 | ||
| IBDV | $10550911 | 0,55% | 483987 | $87021 | Tăng ×2 | ||
| IWV | $10312289 | 0,54% | 24185 | $1140076 | Giảm ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10055883 | 0,53% | 189127 | $946801 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $9088016 | 0,48% | 73190 | $1076986 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $8386404 | 0,44% | 34593 | $984712 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $7477380 | 0,39% | 93502 | $427432 | Tăng ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6703307 | 0,35% | 299656 | $632708 | Tăng ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $6612515 | 0,35% | 288882 | $891400 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6596308 | 0,35% | 297936 | $616454 | Tăng ×5 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5854912 | 0,31% | 270435 | $466420 | Tăng ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $5813138 | 0,30% | 297499 | $618475 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $5755605 | 0,30% | 217193 | $312403 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $4645474 | 0,24% | 6221 | $-265973 | Giảm ×2 | ||
| VSS | $4304708 | 0,23% | 27900 | $241671 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $4184739 | 0,22% | 54270 | $100356 | Giảm ×2 | ||
| IYR | $4047511 | 0,21% | 39584 | $-296062 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3885528 | 0,20% | 7765 | $178916 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $3838024 | 0,20% | 12774 | $496915 | Giảm ×3 | ||
| VB | $3471474 | 0,18% | 11452 | $435628 | Giảm ×1 | ||
| VIOO | $3364777 | 0,18% | 24464 | $397227 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2849909 | 0,15% | 4149 | $290975 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $2775998 | 0,15% | 24573 | $387453 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $2732102 | 0,14% | 11244 | $55620 | Giảm ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $2695440 | 0,14% | 404114 | $788022 | |||
| GLD | $2273273 | 0,12% | 6171 | $-417330 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $2239634 | 0,12% | 23189 | $326581 | Tăng ×4 | ||
| VPL | $2181828 | 0,11% | 18859 | $338712 | |||
| IVV | $2094109 | 0,11% | 2796 | $238939 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $2073154 | 0,11% | 5669 | $358090 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1914303 | 0,10% | 6616 | $245855 | Tăng ×1 | ||
| VV | $1873966 | 0,10% | 5449 | $245532 | |||
| VGK | $1835155 | 0,10% | 20727 | $149562 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $1791174 | 0,09% | 11770 | $87575 | Tăng ×6 | ||
| PHYS | $1576926 | 0,08% | 52268 | $-275452 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1449412 | 0,08% | 3886 | $36615 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $1380629 | 0,07% | 13291 | $201676 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $1309742 | 0,07% | 7957 | $153643 | Tăng ×6 | ||
| IWP | $1208595 | 0,06% | 8255 | $202658 | Tăng ×6 | ||
| EEMS | $1199370 | 0,06% | 15804 | $46431 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1142975 | 0,06% | 15137 | $-153748 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1070731 | 0,06% | 5620 | $332440 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1013782 | 0,05% | 12105 | $116122 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $965956 | 0,05% | 3435 | $133346 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $925702 | 0,05% | 7881 | $314215 | |||
| XLF XLF | $903054 | 0,05% | 16845 | $74313 | Tăng ×6 | ||
| EWJ | $838662 | 0,04% | 8992 | $83325 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831687 | 0,04% | 781 | $278380 | |||
| IBHG | $815350 | 0,04% | 36927 | $9358 | Tăng ×1 | ||
| IBHH | $810680 | 0,04% | 34497 | $13098 | Tăng ×1 | ||
| IBHF | $810637 | 0,04% | 35790 | $3306 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $759404 | 0,04% | 24907 | $16230 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $692021 | 0,04% | 15600 | $29888 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $682476 | 0,04% | 569 | $163726 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $592728 | 0,03% | 7205 | $35585 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $581815 | 0,03% | 8505 | $98826 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $571545 | 0,03% | 3900 | $758 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $519985 | 0,03% | 3546 | $7801 | |||
| JEPI | $510010 | 0,03% | 9030 | $13096 | Tăng ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $508158 | 0,03% | 2180 | $110679 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $506160 | 0,03% | 2000 | $246880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $468815 | 0,02% | 1386 | $58652 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $451322 | 0,02% | 5508 | $35264 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $424220 | 0,02% | 1296 | $60932 | Tăng ×1 | ||
| VT | $411896 | 0,02% | 2624 | $49930 | Tăng ×4 | ||
| BIL | $405632 | 0,02% | 4426 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $373792 | 0,02% | 2734 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $367442 | 0,02% | 2316 | $179 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $353756 | 0,02% | 4107 | $70534 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350559 | 0,02% | 1752 | $-82303 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $343408 | 0,02% | 1352 | $13191 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $342632 | 0,02% | 2867 | $92610 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331997 | 0,02% | 929 | $39836 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292897 | 0,02% | 3604 | $19193 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $279811 | 0,01% | 1284 | $37122 | Tăng ×1 | ||
| XOP | $278258 | 0,01% | 1804 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $275613 | 0,01% | 1250 | $-19737 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249137 | 0,01% | 1503 | $-61213 | Tăng ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $236381 | 0,01% | 2728 | $21797 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235080 | 0,01% | 1500 | $5955 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $217503 | 0,01% | 614 | $6766 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $213553 | 0,01% | 896 | $5491 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHF | $199663174 | 10,46% | tăng ×4 |
| AGG | $161246017 | 8,45% | tăng ×6 |
| VCIT | $98682409 | 5,17% | tăng ×6 |
| SCHE | $83334847 | 4,37% | tăng ×4 |
| BND | $18237372 | 0,96% | tăng ×5 |
| IBDU | $10619626 | 0,56% | tăng ×6 |
| IGIB | $10055883 | 0,53% | tăng ×5 |
| IBTH | $6703307 | 0,35% | tăng ×5 |
| IBTI | $6596308 | 0,35% | tăng ×5 |
| IBTK | $5813138 | 0,30% | tăng ×4 |
| RWR | $2775998 | 0,15% | tăng ×4 |
| IEFA | $2239634 | 0,12% | tăng ×4 |
| SDY | $1791174 | 0,09% | tăng ×6 |
| IWS | $1309742 | 0,07% | tăng ×6 |
| IWP | $1208595 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 679446 | $17115251 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 198822 | $4645480 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46528 | $1080377 | Không còn theo dõi |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 53728 | $1043943 | |
| BSJQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44660 | $1039462 | |
| VNQI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20012 | $791661 | |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13101 | $721739 | |
| BSJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22884 | $527943 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25557 | $527747 | Không còn theo dõi |
| BSJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22954 | $514159 | |
| BSJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23677 | $513316 | |
| CRWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $509310 | -59,1% |
| BSCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25974 | $505968 | |
| BSCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24969 | $502635 | |
| NOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 468 | $481141 | -32,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2734 | $463850 | 22,8% |
| PCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22371 | $451447 | 4,4% |
| MORT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42432 | $450623 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1122 | $436469 | 21,6% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4021 | $428482 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1042 | $284143 | -14,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 883 | $277085 | 19,0% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 737 | $255076 | 16,9% |
| RPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $246120 | -2,2% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 425 | $245302 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1590 | $238415 | 7,5% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 747 | $227006 | 20,9% |
| IBTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11028 | $226351 | -2,5% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1452 | $225481 | 4,8% |
| IBTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9694 | $223689 | -2,7% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 453 | $222124 | 27,8% |
| LHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $201143 | -19,1% |