Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -42.7%

Hàng năm: -4.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 30,9%
Retail 30,3%
Communication Services 23,5%
Consumer Discretionary 9,8%
Technology 3,9%
Industrials 1,5%

Danh mục đầy đủ 13 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $116060143 30,31% 1763296 $-2758166 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78295620 20,45% 138997 $-5017497 Giảm ×1
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $68941113 18,01% 108272 $16243660 Giảm ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $48836925 12,75% 561086 $-2274302 Giảm ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $21419590 5,59% 513413 $-6661340 Giảm ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $16267118 4,25% 398021 $-4295555 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12346962 3,22% 33100 $2939355 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11621672 3,04% 32520 $2270221
DE Deere & Company Common Stock $3172284 0,83% 5001 $355221
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2688924 0,70% 21395 $11926
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2429953 0,63% 15511 $-465486
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $577274 0,15% 3700 $-76516
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $229565 0,06% 500 $-12890

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CACC Giảm -16K +$16.2M
HTHT Giảm -45K -$6.7M
META Giảm -7K -$5.0M
YUMC Giảm -24K -$4.3M
MSFT Mua thêm +8K +$2.9M
CVNA Mua thêm +1.4M -$2.8M
IBKR Giảm -197K -$2.3M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$2.3M
CRM Chỉ biến động giá +0 -$465K
DE Chỉ biến động giá +0 +$355K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PDD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 301232 $39813833 -33,5%
WIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 314996 $32724934 -19,4%