Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $158.3M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7224 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,47%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 40,71% Ước tính mua $66711395 · bán $60085841
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 16
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,1%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15781503 | 9,97% | 72415 | $-4348135 | Giảm ×4 | ||
| SPHQ | $14965500 | 9,45% | 166099 | $-13343264 | Giảm ×4 | ||
| SCHG | $12367985 | 7,81% | 365484 | $-6870294 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $10997726 | 6,95% | 125145 | $9060661 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $8945510 | 5,65% | 131532 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $7516264 | 4,75% | 125922 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $6658950 | 4,21% | 123268 | Tăng ×1 | |||
| SPTL | $6123300 | 3,87% | 233446 | $825700 | Tăng ×1 | ||
| SPTB | $5847292 | 3,69% | 194521 | $5227084 | Tăng ×1 | ||
| JIG | $5157970 | 3,26% | 59168 | Tăng ×1 | |||
| SMBS | $5043003 | 3,19% | 198387 | $541299 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $4911568 | 3,10% | 30405 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $4420403 | 2,79% | 36985 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $4122730 | 2,60% | 95633 | Tăng ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4100431 | 2,59% | 76508 | $322631 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $3239641 | 2,05% | 71217 | $-2387228 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3212850 | 2,03% | 63785 | Tăng ×1 | |||
| SHLD | $2859512 | 1,81% | 47890 | Tăng ×1 | |||
| PYLD | $2324134 | 1,47% | 87637 | $-535217 | Giảm ×2 | ||
| FLDR | $1933113 | 1,22% | 38577 | $-154208 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $1442393 | 0,91% | 28517 | $451360 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $1373639 | 0,87% | 49590 | $-4549281 | Giảm ×4 | ||
| JPST | $1272915 | 0,80% | 25171 | $-82415 | Giảm ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1178438 | 0,74% | 25175 | $-50274 | Giảm ×1 | ||
| PTL | $1106036 | 0,70% | 3866 | $134420 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1018612 | 0,64% | 4192 | $78038 | Giảm ×4 | ||
| SPDW | $1004539 | 0,63% | 19935 | $-4410611 | Giảm ×3 | ||
| CEF | $970106 | 0,61% | 24114 | Tăng ×1 | |||
| VOE | $921779 | 0,58% | 4665 | $51752 | Giảm ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899143 | 0,57% | 33118 | $-305547 | Giảm ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823201 | 0,52% | 8765 | $-5158 | Giảm ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801508 | 0,51% | 47596 | $-1707 | Tăng ×2 | ||
| WWJD | $793204 | 0,50% | 20803 | $52143 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757325 | 0,48% | 2617 | $55317 | Giảm ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726200 | 0,46% | 20000 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648805 | 0,41% | 3243 | $83157 | |||
| SPEM | $628669 | 0,40% | 12141 | $-3106232 | Giảm ×4 | ||
| JMEE | $619980 | 0,39% | 7945 | $-3120462 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $586924 | 0,37% | 7085 | $127652 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $565220 | 0,36% | 2389 | $53163 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $497532 | 0,31% | 14293 | $63343 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479129 | 0,30% | 450 | $160174 | |||
| FLRT | $476914 | 0,30% | 10228 | $-175438 | Giảm ×2 | ||
| XMHQ | $423466 | 0,27% | 3751 | $22963 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $408902 | 0,26% | 1110 | $-68720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404290 | 0,26% | 718 | $-14594 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401126 | 0,25% | 1683 | $39986 | Giảm ×2 | ||
| DSEP | $397405 | 0,25% | 8377 | $26765 | Giảm ×1 | ||
| DJAN | $396243 | 0,25% | 8704 | $24233 | Giảm ×1 | ||
| DMAY | $393499 | 0,25% | 8351 | $17991 | Giảm ×1 | ||
| PZA | $387937 | 0,25% | 16494 | $45985 | Tăng ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360735 | 0,23% | 1146 | $-12752 | Tăng ×1 | ||
| CWB | $340336 | 0,21% | 3157 | $-185758 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $336936 | 0,21% | 6607 | $-47642 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $318998 | 0,20% | 426 | $41467 | Tăng ×4 | ||
| FDLS | $317839 | 0,20% | 7519 | Tăng ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288117 | 0,18% | 4824 | $-76180 | Giảm ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286499 | 0,18% | 900 | $44660 | Tăng ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280805 | 0,18% | 4243 | $-1321282 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275498 | 0,17% | 842 | $25936 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272128 | 0,17% | 647 | $27145 | Giảm ×1 | ||
| ELCV | $269927 | 0,17% | 8212 | $34385 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268552 | 0,17% | 1641 | $24571 | Giảm ×1 | ||
| IBD | $252691 | 0,16% | 10631 | $-132319 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241423 | 0,15% | 647 | $-9557 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238271 | 0,15% | 674 | ||||
| BIBL | $220959 | 0,14% | 3818 | ||||
| SLV | $216500 | 0,14% | 4049 | $-59399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203599 | 0,13% | 577 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1442393 | 0,91% | tăng ×5 |
| WWJD | $793204 | 0,50% | tăng ×6 |
| IEMG | $586924 | 0,37% | tăng ×4 |
| PZA | $387937 | 0,25% | tăng ×3 |
| IVV | $318998 | 0,20% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8945510 | 131532 | 5,65% |
| VWO | $7516264 | 125922 | 4,75% |
| DFIV | $6658950 | 123268 | 4,21% |
| JIG | $5157970 | 59168 | 3,26% |
| SPMO | $4911568 | 30405 | 3,10% |
| VGT | $4420403 | 36985 | 2,79% |
| THRO | $4122730 | 95633 | 2,60% |
| BLCR | $3212850 | 63785 | 2,03% |
| SHLD | $2859512 | 47890 | 1,81% |
| CEF | $970106 | 24114 | 0,61% |
| SQQQ | $726200 | 20000 | 0,46% |
| FDLS | $317839 | 7519 | 0,20% |
| GOOG | $238271 | 674 | 0,15% |
| BIBL | $220959 | 3818 | 0,14% |
| HD | $203599 | 577 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Giảm | -210K | -$13.3M |
| SCHG | Giảm | -295K | -$6.9M |
| SCHF | Giảm | -190K | -$4.5M |
| VTV | Giảm | -30K | -$4.3M |
| FBND | Giảm | -52K | -$2.4M |
| SPTL | Mua thêm | +32K | +$826K |
| SMBS | Mua thêm | +22K | +$541K |
| PYLD | Giảm | -21K | -$535K |
| VTEB | Mua thêm | +9K | +$451K |
| DFGX | Mua thêm | +4K | +$323K |
6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125005 | $6334006 | Không còn theo dõi |
| SQQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 43500 | $851295 | |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 31317 | $833981 | Không còn theo dõi |
| DMAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20039 | $816994 | Không còn theo dõi |
| DJUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14645 | $614851 | Không còn theo dõi |
| DAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15560 | $603688 | Không còn theo dõi |
| XSHQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12499 | $509103 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6778 | $499071 | |
| DJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11612 | $474939 | Không còn theo dõi |
| BUFD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16335 | $407558 | Không còn theo dõi |
| DDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7824 | $407252 | Không còn theo dõi |
| SCHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7949 | $371541 | Không còn theo dõi |
| DAPR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9096 | $351429 | Không còn theo dõi |
| FUMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14106 | $282831 | Không còn theo dõi |
| TPSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6605 | $280336 | Không còn theo dõi |
| LNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8082 | $279624 | 6,0% |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 951 | $279428 | Không còn theo dõi |
| CMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3897 | $278616 | -9,3% |
| BSCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13681 | $278401 | |
| BSCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14153 | $277266 | |
| BSCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14952 | $277053 | |
| BSCQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14151 | $275666 | |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1943 | $274758 | -1,3% |
| BSCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13191 | $272791 | Không còn theo dõi |
| FMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6453 | $269432 | -67,5% |
| VFLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7353 | $259941 | |
| BIBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6588 | $253040 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 723 | $244637 | 18,6% |
| VTIP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4827 | $242645 | |
| TQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $229200 | |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1033 | $226113 | 13,2% |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2332 | $222281 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 590 | $220985 | 2,7% |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7425 | $214286 | -1,0% |
| AGGY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4755 | $210515 | Không còn theo dõi |