SEARCY FINANCIAL SERVICES INC /ADV
CIK 354923 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $298.2M
- Các vị thế
- 27
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,92%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,09% Ước tính mua $37541355 · bán $11598157
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 7
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 27 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $33139604 | 11,11% | 109328 | $3980406 | Giảm ×1 | ||
| IWL | $33089589 | 11,10% | 178911 | $3876064 | Giảm ×1 | ||
| VO | $32457217 | 10,89% | 402845 | $3283189 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $30464200 | 10,22% | 341527 | $1339284 | Giảm ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $21000596 | 7,04% | 421868 | $-770869 | Giảm ×1 | ||
| PPA | $18518422 | 6,21% | 104831 | $975017 | Giảm ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16240659 | 5,45% | 45965 | $2533798 | Giảm ×4 | ||
| AMLP | $15974949 | 5,36% | 308099 | $-328360 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $15017089 | 5,04% | 114112 | $1211523 | Giảm ×1 | ||
| EZU | $15003248 | 5,03% | 215874 | $1499293 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13573896 | 4,55% | 46910 | $1432714 | Giảm ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13048819 | 4,38% | 68051 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13018131 | 4,37% | 54620 | $1431863 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $12138647 | 4,07% | 24258 | $682714 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $8118928 | 2,72% | 11821 | $-5744317 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1998691 | 0,67% | 4752 | $231763 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1536776 | 0,52% | 4153 | $204452 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $805842 | 0,27% | 4027 | $103511 | |||
| ICSH | $684187 | 0,23% | 13527 | $-28911 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $537456 | 0,18% | 4319 | $-322329 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $436888 | 0,15% | 3857 | $-41928 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326465 | 0,11% | 914 | $63783 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $322829 | 0,11% | 1148 | $44565 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $267844 | 0,09% | 337 | $22555 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208653 | 0,07% | 1423 | $3434 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $201087 | 0,07% | 2101 | $-10388 | Giảm ×3 | ||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $43906 | 0,01% | 24124 | $14621 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $32457217 | 10,89% | tăng ×6 |
| BRKB | $12138647 | 4,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GRID | $13048819 | 68051 | 4,38% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ACWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 228748 | $27163852 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 130921 | $25638209 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1088857 | $24041963 | Không còn theo dõi |
| SMLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 362787 | $22550856 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 237718 | $14303466 | Không còn theo dõi |
| GCOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35916 | $1211818 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 404 | $268076 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1627 | $251558 | 94,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1188 | $201556 | 21,7% |