Seneca Financial Advisors LLC
CIK 2082922 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $385.0M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4463 trên 9443 theo giá trị 13F · top 47.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,88%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,42% Ước tính mua $18126978 · bán $5143210
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 27
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
1,6%
Technology
1,0%
Energy
0,7%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,8%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $37415205 | 9,72% | 1105650 | $8668833 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $35539276 | 9,23% | 150196 | $3227538 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $28309006 | 7,35% | 767806 | $4747570 | Tăng ×6 | ||
| STIP | $26856229 | 6,97% | 262884 | $1137036 | Tăng ×4 | ||
| SCHP | $26467345 | 6,87% | 998768 | $1829444 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $25738599 | 6,68% | 712389 | $7332443 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $24917276 | 6,47% | 492631 | $2986674 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $24272809 | 6,30% | 283926 | $1775627 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $21723646 | 5,64% | 624063 | $2243416 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $21665188 | 5,63% | 174129 | $3535976 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $16466275 | 4,28% | 104197 | $959707 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $13640875 | 3,54% | 492450 | $-536565 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $10349361 | 2,69% | 285421 | $869111 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $8660503 | 2,25% | 145091 | $749340 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $7778345 | 2,02% | 101611 | $212385 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $5789705 | 1,50% | 14138 | $753951 | Tăng ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4320201 | 1,12% | 14320 | $329833 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3989872 | 1,04% | 85235 | $95044 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $3558220 | 0,92% | 120905 | $449322 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3065670 | 0,80% | 66428 | $234106 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2885886 | 0,75% | 21108 | $-695297 | |||
| IWM | $2505380 | 0,65% | 8339 | $416056 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $2054551 | 0,53% | 2743 | $264712 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1753769 | 0,46% | 6061 | $177842 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1749313 | 0,45% | 4727 | $234347 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $1473175 | 0,38% | 6077 | $178053 | Tăng ×2 | ||
| WDIV | $1471797 | 0,38% | 18419 | $60154 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $1439054 | 0,37% | 62216 | $43177 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $1378704 | 0,36% | 27361 | $118348 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $1369337 | 0,36% | 28457 | $3383 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1351827 | 0,35% | 10887 | $191201 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $1304430 | 0,34% | 11824 | $157783 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1186059 | 0,31% | 3180 | $7373 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $1072091 | 0,28% | 14209 | $-231896 | |||
| VUG | $875010 | 0,23% | 10158 | $135525 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $776011 | 0,20% | 1039 | $86686 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669845 | 0,17% | 3348 | $86116 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658295 | 0,17% | 2762 | $26404 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $544991 | 0,14% | 1505 | $15457 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512742 | 0,13% | 481 | $172314 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480914 | 0,12% | 1361 | $74285 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $462329 | 0,12% | 4787 | $29169 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416693 | 0,11% | 1166 | $61994 | Giảm ×1 | ||
| VO | $397534 | 0,10% | 4934 | $43309 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $352736 | 0,09% | 479 | $76267 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345264 | 0,09% | 914 | $54606 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $326282 | 0,08% | 1277 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $304848 | 0,08% | 13382 | $-79795 | Giảm ×3 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $297937 | 0,08% | 14414 | $34593 | |||
| VOO | $282420 | 0,07% | 411 | $36921 | |||
| SPYX | $270353 | 0,07% | 4425 | $36233 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $269210 | 0,07% | 538 | $20984 | Tăng ×1 | ||
| PWB | $266504 | 0,07% | 1582 | ||||
| EFA | $262456 | 0,07% | 2527 | $17888 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $254845 | 0,07% | 1355 | $44948 | Tăng ×4 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $252600 | 0,07% | 30000 | $131400 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251486 | 0,07% | 1325 | $-4018 | |||
| DIA | $251270 | 0,07% | 481 | $28476 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250258 | 0,06% | 1601 | $9113 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236691 | 0,06% | 723 | $23999 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $226830 | 0,06% | 3000 | $-27120 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $226126 | 0,06% | 2300 | $15100 | Tăng ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $220428 | 0,06% | 1950 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $219094 | 0,06% | 3075 | Tăng ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $216088 | 0,06% | 1828 | $-2358 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $152757 | 0,04% | 10420 | $5939 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHG | $37415205 | 9,72% | tăng ×6 |
| SCHM | $28309006 | 7,35% | tăng ×6 |
| STIP | $26856229 | 6,97% | tăng ×4 |
| SCHA | $25738599 | 6,68% | tăng ×6 |
| VTEB | $24917276 | 6,47% | tăng ×6 |
| EFG | $21665188 | 5,63% | tăng ×5 |
| VMBS | $3989872 | 1,04% | tăng ×6 |
| IUSB | $3065670 | 0,80% | tăng ×5 |
| IVV | $2054551 | 0,53% | tăng ×5 |
| IUSG | $254845 | 0,07% | tăng ×4 |
| DVY | $250258 | 0,06% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +119K | +$8.7M |
| SCHA | Mua thêm | +79K | +$7.3M |
| SCHM | Mua thêm | +7K | +$4.7M |
| EFG | Mua thêm | +11K | +$3.5M |
| VIG | Giảm | -49 | +$3.2M |
| VTEB | Mua thêm | +53K | +$3.0M |
| SCHV | Giảm | -15K | +$2.2M |
| SCHP | Mua thêm | +73K | +$1.8M |
| VXUS | Giảm | -8K | +$1.8M |
| STIP | Mua thêm | +14K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29141 | $707258 | Không còn theo dõi |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1181 | $237535 | -32,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1010 | $234158 | 122,6% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 715 | $222215 | -0,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 534 | $216453 | -2,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 642 | $214619 | -23,4% |
| STZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 955 | $210951 | -26,8% |
| PWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1582 | $201088 | Không còn theo dõi |