Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,1%
Energy 5,3%
Financials 3,3%
Healthcare 1,8%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,8%
Utilities 0,6%
Industrials 0,3%
Khác/Chưa xác định 76,7%

Danh mục đầy đủ 62 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12520691 9,95% 33836 $1586381 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8801912 6,99% 30419 $1082574 Tăng ×5
USMV iShares Trust $8095791 6,43% 83929 $915304 Tăng ×1
ANGL VanEck ETF Trust $8068749 6,41% 275949 $-81901 Giảm ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5460645 4,34% 156870 $280830 Giảm ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5133667 4,08% 71025 $617159 Giảm ×6
MTUM iShares Trust $4082142 3,24% 11907 $151060 Giảm ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4021944 3,20% 82654 $2062385 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3891341 3,09% 203522 $-257406 Giảm ×1
IJR iShares Trust $3693661 2,93% 24905 $553093 Giảm ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $3200634 2,54% 71141 $-369309 Giảm ×2
CORP PIMCO ETF Trust $3138203 2,49% 32386 $-178939 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3047171 2,42% 37820 $340307 Tăng ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3023374 2,40% 53530 $413033 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2844557 2,26% 18122 $-908217 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2725124 2,17% 5446 $65564 Giảm ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2517194 2,00% 22811 $79893 Tăng ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2455030 1,95% 38300 $-1138555 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2363596 1,88% 24511 $173504 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2166352 1,72% 7704 $1555669 Tăng ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2126862 1,69% 196205 $543517 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $2105039 1,67% 20910 $23174 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2033364 1,62% 9557 $770274 Tăng ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1997751 1,59% 62488 $-155446 Giảm ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1828483 1,45% 13294 $301911
SPDN Direxion Shares ETF Trust $1677272 1,33% 193457 $336888 Tăng ×1
HDEF DBX ETF Trust $1667327 1,32% 51877 $-454037 Giảm ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1133366 0,90% 14777 $5257 Tăng ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust $1118392 0,89% 11509 $102319
IVW iShares Trust $1091867 0,87% 7939 $193899
NEM Newmont Corporation $1020021 0,81% 10921 $-162177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1013396 0,81% 15434 $54859 Giảm ×4
IVV iShares Trust $969279 0,77% 1294 $124084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828497 0,66% 22538 $-24341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $828293 0,66% 1206 $107648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804796 0,64% 6358 $-49849 Giảm ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792025 0,63% 6269 $-91999 Giảm ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761463 0,60% 3026 $346057 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740797 0,59% 30764 $-163154 Giảm ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703704 0,56% 6520 $324667 Tăng ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693613 0,55% 20848 $145416 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688703 0,55% 935 $150639 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545808 0,43% 1463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537443 0,43% 58291 $-2362 Giảm ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537104 0,43% 19631 $-575034 Giảm ×3
AMLP ALPS ETF Trust $507330 0,40% 9785 $3970 Tăng ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503602 0,40% 17468 $-26814 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $497050 0,39% 9827 $6781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $469763 0,37% 5453 $72939 Tăng ×1
SPY SPY $447301 0,36% 599 $58741 Tăng ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444388 0,35% 13349 $-68481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428465 0,34% 10120 $-90333 Giảm ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $381577 0,30% 6078 $-32373 Giảm ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $371404 0,30% 8127 $-19785 Giảm ×6
OSEA Harbor ETF Trust $359688 0,29% 11778 $18726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328675 0,26% 930 $61938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320143 0,25% 67971 $96416 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $309808 0,25% 841 $-52066
TBF ProShares Trust $299507 0,24% 12361 $-228877 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252452 0,20% 706 $49435
IWD iShares Trust $227448 0,18% 938 Tăng ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219755 0,17% 1797

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $8801912 6,99% tăng ×5
VO $3047171 2,42% tăng ×4
BIV $1133366 0,90% tăng ×6
SPY $447301 0,36% tăng ×6
NRGV $320143 0,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MSFT $545808 1463 0,43%
IWD $227448 938 0,18%
SPGP $219755 1797 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FDL Mua thêm +44K +$2.1M
VTI Giảm -247 +$1.6M
IBM Mua thêm +5K +$1.6M
ZROZ Giảm -18K -$1.1M
AAPL Mua thêm +3 +$1.1M
USMV Mua thêm +7K +$915K
ACWI Giảm -9K -$908K
RSP Mua thêm +3K +$770K
JQUA Giảm -3K +$617K
DOW Giảm -7K -$575K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CPB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 108889 $2424958 -11,9%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25731 $1182835 68,6%
TBF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35051 $827204
SHUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17419 $735887
PNC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2825 $567627 5,9%
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 919 $551722 21,2%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12505 $392907 -23,0%
SCHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10094 $309684 4,7%
T Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10714 $266133 -16,2%
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 514 $248573 39,8%
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1797 $204606