Harbor International Compounders ETF (OSEA)
$29,29
▲ +0,18 (+0,63%)
Thay đổi 1 ngày
$28,93 – $31,06
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu44,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng27,5
Các vị thế trên 1%30
Tài sản ròng
$481.8M
Danh mục nắm giữ
30
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
OSEA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,17% | ▼ -4,17% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$12.8M
12 tháng gần nhất
-$26.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $31.6M | 6,57 | 78265 | TW |
| ASML Holding NV | · | $27.0M | 5,60 | 16308 | NL |
| Siemens AG | · | $23.1M | 4,80 | 70901 | DE |
| Hoya Corp | · | $20.4M | 4,24 | 131800 | JP |
| Schneider Electric SE | · | $19.9M | 4,13 | 59630 | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $19.3M | 4,00 | 113104 | GB |
| AIA Group Ltd | · | $18.9M | 3,92 | 1868800 | HK |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $18.6M | 3,86 | 234500 | CN |
| Deutsche Boerse AG | · | $18.4M | 3,81 | 60746 | DE |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $17.3M | 3,59 | 722331 | IN |
| SAP SE | · | $16.6M | 3,45 | 91453 | DE |
| Assa Abloy AB | · | $16.6M | 3,44 | 446353 | SE |
| Tesco PLC | · | $16.2M | 3,37 | 2457890 | GB |
| Prosus NV | · | $16.0M | 3,33 | 347824 | NL |
| Nestle SA | · | $15.8M | 3,28 | 157929 | CH |
| SSE PLC | · | $15.7M | 3,26 | 497535 | GB |
| Galderma Group AG | · | $15.6M | 3,24 | 71719 | CH |
| Linde PLC | · | $15.1M | 3,14 | 31583 | IE |
| Keyence Corp | · | $14.7M | 3,06 | 28900 | JP |
| L'Oreal SA | · | $13.8M | 2,87 | 30990 | FR |
| Compass Group PLC | · | $13.7M | 2,85 | 433099 | GB |
| RELX PLC | · | $13.4M | 2,78 | 380940 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $13.4M | 2,77 | 7118 | US |
| Rheinmetall AG | · | $12.4M | 2,57 | 9406 | DE |
| Vinci SA | · | $11.7M | 2,42 | 82445 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $11.2M | 2,33 | 783824 | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $8.6M | 1,79 | 577400 | KY |
| Heidelberg Materials AG | · | $8.1M | 1,68 | 43619 | DE |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $7.0M | 1,45 | 19922400 | ID |
| Xiaomi Corp | · | $6.8M | 1,42 | 1864800 | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
1,28%Lợi suất TTM
$0,38Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3760 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,0230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Enterprises, LLC | $92232220 | 24,56% | 3020046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $52510299 | 13,98% | 1719394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25316806 | 6,74% | 828972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $23568136 | 6,27% | 771715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC | $18925760 | 5,04% | 619704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $18645950 | 4,96% | 610542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14383515 | 3,83% | 470973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11835960 | 3,15% | 387556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $9972891 | 2,66% | 327158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $9616069 | 2,56% | 314868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9594153 | 2,55% | 317643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9090861 | 2,42% | 297671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $8200136 | 2,18% | 268505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8181038 | 2,18% | 267870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $7978728 | 2,12% | 261255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $4840869 | 1,29% | 158509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $4470000 | 1,19% | 146365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4175276 | 1,11% | 136715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3306757 | 0,88% | 108276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $3078609 | 0,82% | 101772 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2948606 | 0,79% | 96548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $2797953 | 0,74% | 91616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2731126 | 0,73% | 89426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2407774 | 0,64% | 78840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1845909 | 0,49% | 60442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1758982 | 0,47% | 57596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $1738612 | 0,46% | 56929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1616957 | 0,43% | 52946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1608502 | 0,43% | 55561 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Lansing Street Advisors | $1534574 | 0,41% | 50248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1525809 | 0,41% | 49961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1452138 | 0,39% | 47549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $1087804 | 0,29% | 35619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1079696 | 0,29% | 35352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $1045559 | 0,28% | 34236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $925233 | 0,25% | 30296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $886851 | 0,24% | 29039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $663624 | 0,18% | 21730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $663337 | 0,18% | 21721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $508059 | 0,14% | 16635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $470377 | 0,13% | 15402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $445273 | 0,12% | 14580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $434584 | 0,12% | 14230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $427011 | 0,11% | 13982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $423867 | 0,11% | 14332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bank of New York Mellon Corp | $422403 | 0,11% | 13831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $359688 | 0,10% | 11778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $353501 | 0,09% | 11575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| one8zero8, LLC | $351210 | 0,09% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $338320 | 0,09% | 11078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $272050 | 0,07% | 8908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $203284 | 0,05% | 6656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $173773 | 0,05% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $56491 | 0,02% | 1850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $35671 | 0,01% | 1168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30540 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $21378 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10017 | 0,00% | 328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $6597 | 0,00% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $6108 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6028 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1085 | 0,00% | 35538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $611 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $573 | 0,00% | 18776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $220 | 0,00% | 7190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |