PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ZROZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,04% | ▼ -9,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,08% | ▼ -6,08% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912803GE7 | $75.9M | 5,55 | 275520000 | US |
| United States Treasury | 912803HH9 | $75.0M | 5,48 | 308225000 | US |
| United States Treasury | 912803FY4 | $74.1M | 5,42 | 259749000 | US |
| United States Treasury | 912803GH0 | $73.8M | 5,40 | 271289000 | US |
| United States Treasury | 912803GC1 | $72.3M | 5,29 | 259693000 | US |
| United States Treasury | 912803GK3 | $72.1M | 5,27 | 267774000 | US |
| United States Treasury | 912803GP2 | $72.0M | 5,26 | 272952000 | US |
| United States Treasury | 912803GW7 | $71.9M | 5,26 | 280794000 | US |
| United States Treasury | 912803GM9 | $71.6M | 5,23 | 268596000 | US |
| United States Treasury | 912803GU1 | $70.5M | 5,16 | 273106000 | US |
| United States Treasury | 912803GS6 | $70.4M | 5,15 | 269951000 | US |
| United States Treasury | 912803GA5 | $70.0M | 5,12 | 248621000 | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $68.2M | 4,99 | 291269000 | US |
| United States Treasury | 912803HF3 | $67.1M | 4,91 | 273277000 | US |
| United States Treasury | 912803HB2 | $65.6M | 4,80 | 261242000 | US |
| United States Treasury | 912803HN6 | $64.5M | 4,71 | 270525000 | US |
| United States Treasury | 912803HL0 | $64.3M | 4,70 | 266763000 | US |
| United States Treasury | 912803HD8 | $63.6M | 4,65 | 256313000 | US |
| United States Treasury | 912803HQ9 | $54.3M | 3,97 | 230281000 | US |
| United States Treasury | 912803GY3 | $50.9M | 3,72 | 201391000 | US |
Cổ tức 66 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,8100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,8200 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,8800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,7400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,7900 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,7800 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,8400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,7600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,7700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,7700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,7800 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,7100 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,7800 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,7300 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,6200 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,6300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,6100 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,5500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,6400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,6300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,5600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,6100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,6500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,5700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,6700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,8500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,8600 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,7000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,6700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,7300 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,9500 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2018 | $0,7700 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2018 | $0,7700 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2018 | $0,7820 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,7820 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2017 | $0,7700 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2017 | $0,8000 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2017 | $0,7200 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $1,1100 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2016 | $1,0000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2016 | $0,5200 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,9300 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2015 | $0,7300 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2015 | $0,8500 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2015 | $0,7500 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,7800 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2014 | $0,1760 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2014 | $0,7600 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2014 | $0,6800 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $1,2400 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2013 | $0,7400 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2013 | $0,8000 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2013 | $0,7700 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $1,0800 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2012 | $0,9200 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2012 | $0,7050 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2012 | $0,7400 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $1,0500 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2011 | $0,7280 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2011 | $0,8250 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2011 | $0,7360 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2010 | $0,8560 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2010 | $0,8120 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2010 | $0,8800 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2010 | $0,7420 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2009 | $0,5060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 136 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $82705222 | 13,57% | 1290253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $54987480 | 9,02% | 857839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $43979750 | 7,21% | 686112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $38350261 | 6,29% | 598288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $35730798 | 5,86% | 557422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31173388 | 5,11% | 486324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $26746858 | 4,39% | 417268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $24724591 | 4,06% | 386261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $18451377 | 3,03% | 287853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $16277289 | 2,67% | 253936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14554191 | 2,39% | 227054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $9892632 | 1,62% | 154331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9798023 | 1,61% | 152855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $9514577 | 1,56% | 148433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8298801 | 1,36% | 129466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8172750 | 1,34% | 127500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8038140 | 1,32% | 125400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7468445 | 1,23% | 116512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6741550 | 1,11% | 105172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6425512 | 1,05% | 100242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6271450 | 1,03% | 97839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6155511 | 1,01% | 96029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5858996 | 0,96% | 91404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5747000 | 0,94% | 89650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5395927 | 0,89% | 84180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5339530 | 0,88% | 83300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5275174 | 0,87% | 82296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5049789 | 0,83% | 77427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4932816 | 0,81% | 76955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4507185 | 0,74% | 70314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $4416746 | 0,72% | 68904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4134322 | 0,68% | 64498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3897280 | 0,64% | 60800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3856897 | 0,63% | 60170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3775298 | 0,62% | 58897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3316686 | 0,54% | 51742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3041201 | 0,50% | 47445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $2988482 | 0,49% | 46622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2955202 | 0,48% | 46103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2914923 | 0,48% | 45475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2717596 | 0,45% | 42280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2499900 | 0,41% | 39000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $2455030 | 0,40% | 38300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2325035 | 0,38% | 36272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2058978 | 0,34% | 32121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $2001766 | 0,33% | 31229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1864284 | 0,31% | 29084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $1803774 | 0,30% | 28140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1733589 | 0,28% | 27045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $1587192 | 0,26% | 24761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1581657 | 0,26% | 23100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Financial Advocates Investment Management | $1529033 | 0,25% | 22499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1441523 | 0,24% | 22492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $1435899 | 0,24% | 22401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1417443 | 0,23% | 22113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $1396995 | 0,23% | 21794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1390916 | 0,23% | 21699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1359112 | 0,22% | 21203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1217084 | 0,20% | 19887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1135714 | 0,19% | 17718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1111622 | 0,18% | 17342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1099251 | 0,18% | 17149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $997895 | 0,16% | 15270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $967277 | 0,16% | 15177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $942540 | 0,15% | 14704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $831160 | 0,14% | 12967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $814324 | 0,13% | 12700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $794764 | 0,13% | 12416 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $767719 | 0,13% | 11977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $746323 | 0,12% | 10900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Williams & Novak, LLC | $685229 | 0,11% | 10690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $649679 | 0,11% | 10106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $606066 | 0,10% | 9455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $602684 | 0,10% | 9405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $581957 | 0,10% | 9079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $578823 | 0,09% | 9030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $541751 | 0,09% | 8452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $529999 | 0,09% | 8268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $512223 | 0,08% | 7991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $465505 | 0,08% | 7435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $446179 | 0,07% | 6961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BCWM, LLC | $439918 | 0,07% | 6863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $399250 | 0,07% | 6229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $394868 | 0,06% | 6160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $394527 | 0,06% | 6860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $372446 | 0,06% | 5812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352982 | 0,06% | 5514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $352550 | 0,06% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341596 | 0,06% | 5329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $320500 | 0,05% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $265951 | 0,04% | 4149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $249990 | 0,04% | 3900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249990 | 0,04% | 3900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $245375 | 0,04% | 3828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $239634 | 0,04% | 3738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $235952 | 0,04% | 3681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $231049 | 0,04% | 3605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $227555 | 0,04% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Management | $223453 | 0,04% | 3486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221146 | 0,04% | 3450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |