Shore Point Advisors, LLC
CIK 1907092 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $292.4M
- Các vị thế
- 77
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5263 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,94%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,3% Ước tính mua $23643619 · bán $6286635
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 33
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
0,8%
Technology
0,8%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,5%
Utilities
0,4%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 77 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMOM | $44019435 | 15,06% | 701536 | $9451961 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $29704841 | 10,16% | 256817 | $4404401 | Tăng ×5 | ||
| AVSC | $23445661 | 8,02% | 439059 | $4644550 | Tăng ×1 | ||
| DFIS | $21788025 | 7,45% | 621981 | $2327684 | Tăng ×5 | ||
| IMTM | $20812442 | 7,12% | 483285 | $3066961 | Tăng ×1 | ||
| PULS | $11874760 | 4,06% | 242425 | $1436068 | Tăng ×5 | ||
| FNDA | $8772145 | 3,00% | 386724 | $1460318 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $8586994 | 2,94% | 182935 | $7141419 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $7978152 | 2,73% | 198412 | $1038183 | Giảm ×4 | ||
| DUSB | $7734321 | 2,65% | 154949 | $348706 | Tăng ×5 | ||
| DUHP | $7223255 | 2,47% | 212882 | $1144677 | Tăng ×4 | ||
| FNDC | $7087508 | 2,42% | 176242 | $467946 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $6787770 | 2,32% | 70368 | $-254095 | Giảm ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6408476 | 2,19% | 134168 | $573932 | Tăng ×6 | ||
| EES | $6364808 | 2,18% | 93890 | $891473 | Giảm ×4 | ||
| DGS | $5560834 | 1,90% | 109806 | $632989 | Tăng ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $5253812 | 1,80% | 63860 | $317278 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $4228347 | 1,45% | 104043 | $885823 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $4155397 | 1,42% | 87024 | $-119660 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $3652780 | 1,25% | 44121 | $644040 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $3521099 | 1,20% | 86451 | $35220 | Tăng ×6 | ||
| EFAV | $3290385 | 1,13% | 37514 | $-481784 | Giảm ×2 | ||
| HELO | $3027610 | 1,04% | 44800 | $-87400 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $2922579 | 1,00% | 31891 | $-206539 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $2890553 | 0,99% | 90353 | $449608 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $2196036 | 0,75% | 10007 | $329465 | Tăng ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2099599 | 0,72% | 34721 | $154792 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2094412 | 0,72% | 22428 | $127082 | Tăng ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1783273 | 0,61% | 18491 | $92788 | Tăng ×4 | ||
| DFAU | $1775094 | 0,61% | 34341 | $219986 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $1755486 | 0,60% | 34713 | $-50878 | Giảm ×3 | ||
| SUB | $1317068 | 0,45% | 12370 | $44815 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1225694 | 0,42% | 8965 | $-267881 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1189258 | 0,41% | 4109 | $-1702854 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $1156704 | 0,40% | 3373 | $397704 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1135554 | 0,39% | 8837 | $72552 | |||
| EEMV | $1088347 | 0,37% | 14457 | $5627 | Giảm ×2 | ||
| LVHI | $978670 | 0,33% | 24114 | $-3674 | Giảm ×2 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $958231 | 0,33% | 17099 | $81404 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $939246 | 0,32% | 4194 | $55413 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $888968 | 0,30% | 21550 | $56079 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $820512 | 0,28% | 4950 | $-203643 | |||
| DFUV | $780080 | 0,27% | 14180 | $83825 | Giảm ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $651814 | 0,22% | 1912 | $28535 | |||
| DFAS | $537981 | 0,18% | 6533 | $124663 | Tăng ×3 | ||
| EWX | $476993 | 0,16% | 6419 | $52126 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $459510 | 0,16% | 1809 | $17956 | Tăng ×3 | ||
| QDF | $448232 | 0,15% | 4984 | $53986 | |||
| DFSU | $443405 | 0,15% | 9509 | $46381 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $423213 | 0,14% | 1142 | $49700 | |||
| JMST | $413017 | 0,14% | 8098 | $-78730 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $407909 | 0,14% | 5725 | $44144 | Tăng ×1 | ||
| DCRE | $405594 | 0,14% | 7829 | $72347 | Tăng ×1 | ||
| DFSB | $403780 | 0,14% | 7748 | $-3363 | Giảm ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $393876 | 0,13% | 900 | $-33228 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $342717 | 0,12% | 8094 | $-67272 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $341507 | 0,12% | 3964 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $330381 | 0,11% | 885 | $-5059 | Giảm ×2 | ||
| DFCA | $329982 | 0,11% | 6575 | $4313 | Tăng ×2 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $328297 | 0,11% | 4542 | $13583 | |||
| DFAC | $303228 | 0,10% | 6835 | $-516604 | Giảm ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $295544 | 0,10% | 1646 | $-16824 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276429 | 0,09% | 878 | $-12073 | |||
| T AT&T Inc. | $265932 | 0,09% | 12847 | $-110039 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $264551 | 0,09% | 940 | $32166 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $256086 | 0,09% | 1161 | $-18340 | |||
| DFSV | $250052 | 0,09% | 6446 | $-9829 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $246234 | 0,08% | 1230 | $-229781 | Giảm ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $245427 | 0,08% | 1852 | $-5018 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $233340 | 0,08% | 2000 | $-142599 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $223738 | 0,08% | 303 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $214999 | 0,07% | 287 | Tăng ×1 | |||
| NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF | $214299 | 0,07% | 14668 | Tăng ×1 | |||
| EELV | $207077 | 0,07% | 7448 | $-582 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $206937 | 0,07% | 632 | Tăng ×1 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $205972 | 0,07% | 1504 | $-38397 | |||
| DNN | $30600 | 0,01% | 10000 | $-4700 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JMOM | $44019435 | 15,06% | tăng ×3 |
| VTV | $29704841 | 10,16% | tăng ×5 |
| DFIS | $21788025 | 7,45% | tăng ×5 |
| PULS | $11874760 | 4,06% | tăng ×5 |
| DUSB | $7734321 | 2,65% | tăng ×5 |
| DUHP | $7223255 | 2,47% | tăng ×4 |
| IGSB | $6408476 | 2,19% | tăng ×6 |
| DGS | $5560834 | 1,90% | tăng ×5 |
| DFEM | $4228347 | 1,45% | tăng ×6 |
| DFAW | $3652780 | 1,25% | tăng ×6 |
| FBND | $3521099 | 1,20% | tăng ×6 |
| QUAL | $2196036 | 0,75% | tăng ×4 |
| VIGI | $2094412 | 0,72% | tăng ×6 |
| EMB | $1783273 | 0,61% | tăng ×4 |
| SUB | $1317068 | 0,45% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JMOM | Mua thêm | +44K | +$9.5M |
| AVSC | Mua thêm | +36K | +$4.6M |
| VTV | Mua thêm | +19K | +$4.4M |
| IMTM | Mua thêm | +30K | +$3.1M |
| DFIS | Mua thêm | +44K | +$2.3M |
| AAPL | Giảm | -7K | -$1.7M |
| FNDA | Mua thêm | +28K | +$1.5M |
| PULS | Mua thêm | +32K | +$1.4M |
| DUHP | Mua thêm | +12K | +$1.1M |
| DFAE | Giảm | -7K | +$1.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XHLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40703 | $2042506 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1840 | $834035 | Không còn theo dõi |
| XONE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15967 | $791029 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8248 | $650069 | Không còn theo dõi |
| BITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7049 | $314461 | Không còn theo dõi |
| DFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7173 | $254888 | Không còn theo dõi |
| BITB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6578 | $242136 | Không còn theo dõi |
| ZION | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $234160 | 17,8% |
| NMFC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20445 | $225508 | -27,8% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 651 | $215207 | -3,4% |
| ETHW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7060 | $210529 | Không còn theo dõi |
| DISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5149 | $203084 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 168 | $201418 | -13,9% |
| OCSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $191100 | 16,1% |