ShoreHaven Wealth Partners, LLC
CIK 1844922 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $317.9M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5023 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,86%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,59%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,37% Ước tính mua $40081527 · bán $36887771
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 39
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
93,4%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $51332466 | 16,15% | 373246 | $16794690 | Tăng ×4 | ||
| AVLV | $33958930 | 10,68% | 372316 | $5757649 | Tăng ×6 | ||
| DYNF | $20519342 | 6,45% | 301711 | $5771942 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $11664713 | 3,67% | 318708 | $1569057 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $11010675 | 3,46% | 208852 | $2723653 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $9835703 | 3,09% | 101935 | $-848615 | Giảm ×2 | ||
| DNL | $8128630 | 2,56% | 176021 | $1129827 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7421995 | 2,33% | 25650 | $869860 | Giảm ×2 | ||
| IWL | $7241162 | 2,28% | 39152 | $948636 | Giảm ×1 | ||
| VLU | $6914568 | 2,18% | 29028 | $636957 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $6809204 | 2,14% | 157950 | $-1148330 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $6329567 | 1,99% | 225653 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $6185317 | 1,95% | 271524 | $3654266 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $5829312 | 1,83% | 17004 | $193853 | Giảm ×1 | ||
| LRGF | $5664104 | 1,78% | 74892 | $591457 | Giảm ×6 | ||
| IVLU | $5407736 | 1,70% | 129310 | $256981 | Giảm ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $5371306 | 1,69% | 106637 | $895232 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $5144322 | 1,62% | 86155 | $227167 | Tăng ×2 | ||
| BKHY | $4811812 | 1,51% | 101068 | $2016627 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $4268071 | 1,34% | 25982 | $577118 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $4090893 | 1,29% | 53441 | $-1920688 | Giảm ×4 | ||
| BINC | $4058131 | 1,28% | 77534 | $452264 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $3974859 | 1,25% | 10864 | $408310 | Giảm ×1 | ||
| BTC | $3786313 | 1,19% | 145908 | $1131388 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $3715408 | 1,17% | 29862 | $390270 | Tăng ×1 | ||
| GGOV | $2788027 | 0,88% | 55439 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $2656442 | 0,84% | 35180 | $-427395 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $2642799 | 0,83% | 52343 | $18247 | Tăng ×5 | ||
| PZA | $2596737 | 0,82% | 110405 | $222374 | Tăng ×3 | ||
| FLMI | $2560496 | 0,81% | 101728 | $799169 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2410034 | 0,76% | 7198 | $-310764 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2311467 | 0,73% | 24455 | $202656 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2190433 | 0,69% | 25346 | $-6852642 | Giảm ×1 | ||
| IEV | $2165971 | 0,68% | 29732 | $98085 | Giảm ×6 | ||
| BALI | $2124398 | 0,67% | 62796 | $1011720 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $2033722 | 0,64% | 9268 | $-5249586 | Giảm ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1707212 | 0,54% | 18052 | $2125 | Tăng ×1 | ||
| DTH | $1659229 | 0,52% | 30664 | $-63976 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $1658739 | 0,52% | 36217 | $1296246 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1635163 | 0,51% | 15984 | $377626 | Giảm ×6 | ||
| DGRO | $1623301 | 0,51% | 21418 | $66740 | Giảm ×2 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $1621581 | 0,51% | 33442 | $1069 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1613987 | 0,51% | 4516 | $310182 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $1599509 | 0,50% | 26123 | $44856 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1571199 | 0,49% | 3140 | $66536 | |||
| USMV | $1293679 | 0,41% | 13412 | $40527 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1240253 | 0,39% | 23952 | $30365 | Giảm ×1 | ||
| IGEB | $1236524 | 0,39% | 27411 | $33050 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $1229378 | 0,39% | 4332 | $415880 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1154975 | 0,36% | 5772 | $130588 | Giảm ×1 | ||
| HYG | $1132880 | 0,36% | 14166 | $7399 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $1064268 | 0,33% | 9758 | $-97202 | Giảm ×4 | ||
| IWB | $1001720 | 0,32% | 2446 | $126309 | Giảm ×1 | ||
| DHS | $887203 | 0,28% | 7804 | $20250 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $882144 | 0,28% | 2365 | $-22564 | Giảm ×3 | ||
| EMLC | $873814 | 0,27% | 34187 | $25825 | Tăng ×2 | ||
| QLTA | $845983 | 0,27% | 17803 | $-1277420 | Giảm ×5 | ||
| SECU | $842077 | 0,26% | 16889 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $839568 | 0,26% | 2376 | $149369 | Giảm ×1 | ||
| SPBO | $806653 | 0,25% | 27777 | $7507 | Tăng ×1 | ||
| AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $767535 | 0,24% | 16454 | $163325 | Giảm ×1 | ||
| SHYM | $758664 | 0,24% | 33794 | $34367 | Tăng ×1 | ||
| EUHY | $744529 | 0,23% | 13823 | $26075 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $735261 | 0,23% | 10748 | $120290 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $688912 | 0,22% | 16271 | $-124070 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658772 | 0,21% | 2764 | $82697 | Giảm ×6 | ||
| HDV | $650310 | 0,20% | 23725 | $985 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $595984 | 0,19% | 11783 | $25741 | Tăng ×1 | ||
| IGRO | $576367 | 0,18% | 6555 | $32429 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $538367 | 0,17% | 3248 | $-130121 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $516076 | 0,16% | 1577 | $53662 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $445223 | 0,14% | 1837 | $52817 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $431934 | 0,14% | 5480 | Tăng ×1 | |||
| GLDM | $431489 | 0,14% | 5433 | $-72096 | |||
| IVE | $419010 | 0,13% | 1845 | $18802 | Giảm ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $416542 | 0,13% | 8109 | $42717 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $403835 | 0,13% | 1581 | $188866 | |||
| DLN | $383481 | 0,12% | 3981 | $-42741 | Giảm ×2 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $380120 | 0,12% | 17000 | $20570 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $364074 | 0,11% | 6695 | $-14595 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $361820 | 0,11% | 2000 | $-34415 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $358197 | 0,11% | 3238 | $-5257 | Tăng ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $347900 | 0,11% | 6783 | $-3999 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $322126 | 0,10% | 1541 | $68527 | |||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $311965 | 0,10% | 6199 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $309044 | 0,10% | 532 | Tăng ×1 | |||
| SYSB | $308023 | 0,10% | 3472 | $21977 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $303947 | 0,10% | 406 | $39714 | Tăng ×2 | ||
| HYMB | $298971 | 0,09% | 11752 | $-38458 | Giảm ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $287840 | 0,09% | 299 | $389 | |||
| VTI | $286324 | 0,09% | 774 | $38092 | |||
| FDMO | $273827 | 0,09% | 2778 | $49707 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $271377 | 0,09% | 3276 | $-7548 | Giảm ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $260154 | 0,08% | 702 | $30551 | |||
| FIVA | $245026 | 0,08% | 6361 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $244373 | 0,08% | 2530 | $15309 | |||
| FDRR | $243235 | 0,08% | 3749 | $20076 | Giảm ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $239000 | 0,08% | 20000 | $1000 | |||
| FSEC | $231168 | 0,07% | 5273 | $6663 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $230958 | 0,07% | 727 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IALT | $6329567 | 225653 | 1,99% |
| GGOV | $2788027 | 55439 | 0,88% |
| SECU | $842077 | 16889 | 0,26% |
| NDAQ | $431934 | 5480 | 0,14% |
| BRTR | $311965 | 6199 | 0,10% |
| AMD | $309044 | 532 | 0,10% |
| FIVA | $245026 | 6361 | 0,08% |
| RCL | $230958 | 727 | 0,07% |
| STRL | $214037 | 255 | 0,07% |
| IBM | $204163 | 726 | 0,06% |
| FBND | $201885 | 4438 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21083 | $3653148 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46089 | $2306294 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8985 | $1794125 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17547 | $1767384 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30518 | $1412713 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21934 | $1294764 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17908 | $1211297 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23186 | $1038750 | |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7757 | $746888 | |
| HEZU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15968 | $655167 | Không còn theo dõi |
| HYGW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22065 | $650829 | Không còn theo dõi |
| BRTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12418 | $627544 | |
| HYLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14403 | $595307 | |
| BIDD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20840 | $583231 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11708 | $551330 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3562 | $378783 | Không còn theo dõi |
| BKLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2874 | $375919 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9283 | $354435 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5798 | $340913 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6997 | $331308 | Không còn theo dõi |
| FIXD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7013 | $311539 | |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2103 | $296859 | |
| SRLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7332 | $294311 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 495 | $290110 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2534 | $253529 | Không còn theo dõi |
| FLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9581 | $244795 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1827 | $235610 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2520 | $235292 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2245 | $232043 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5905 | $224154 | Không còn theo dõi |
| IYE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4934 | $223146 | Không còn theo dõi |
| FQAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2925 | $221151 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3386 | $220107 | |
| TDIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2423 | $218482 | |
| FSLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 834 | $217866 | 11,8% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 721 | $213626 | -2,6% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 807 | $213153 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 607 | $213145 | 21,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7217 | $209216 | 22,0% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 315 | $208519 | -4,4% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 332 | $205302 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1442 | $203250 | Không còn theo dõi |
| RCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 726 | $202614 | 7,1% |
| FTA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2403 | $200299 | |
| BTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15000 | $36600 | Không còn theo dõi |
| CBUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13043 | $25826 | 21,8% |