Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +4.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội -8.5%

Hàng năm: +6.0% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 12,4%
Real Estate 4,6%
Technology 4,5%
Retail 1,7%
Utilities 0,8%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Khác/Chưa xác định 75,1%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7966209 6,27% 15920 $518003 Tăng ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7019993 5,52% 890862 $148007 Giảm ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6481164 5,10% 349766 $277256 Tăng ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5459674 4,30% 45680 $2052707 Tăng ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4659019 3,67% 226606 $723884 Giảm ×1
SPY SPY $4491079 3,53% 6014 $601395 Tăng ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4274498 3,36% 396153 $134601 Giảm ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3981781 3,13% 386580 $-26193 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3846549 3,03% 13293 $632121 Tăng ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3776971 2,97% 333654 $-6526 Giảm ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3587226 2,82% 9954 $1119127 Tăng ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3349022 2,63% 149777 $222878 Giảm ×6
UTG CUSIP: 756158101 $3008353 2,37% 73879 $47426 Giảm ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2977381 2,34% 169554 $-3780 Giảm ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2896541 2,28% 242388 $-12299 Giảm ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2811681 2,21% 125746 $146570 Giảm ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2793569 2,20% 273343 $3057 Giảm ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2746354 2,16% 478458 $139379 Giảm ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2685800 2,11% 160826 $-94444 Giảm ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2609720 2,05% 129643 $78155 Giảm ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2589763 2,04% 93866 $134269 Giảm ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2477674 1,95% 112724 $427172 Giảm ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2095798 1,65% 124011 $2012 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2022898 1,59% 2747 $948761 Tăng ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2015089 1,59% 167505 $22749 Tăng ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1937647 1,52% 93742 $29652 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1889742 1,49% 5066 $890269 Tăng ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1882983 1,48% 194122 $-30519 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1691499 1,33% 7097 $338994 Tăng ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1528855 1,20% 140005 $-2705 Tăng ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1523634 1,20% 52521 $116657 Giảm ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1313369 1,03% 56489 $1866 Giảm ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1290010 1,01% 28062 $-17418 Giảm ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1219632 0,96% 74916 $29225 Giảm ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1193062 0,94% 111189 $-19163 Giảm ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1145238 0,90% 68007 $-30737 Giảm ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1142528 0,90% 13001 $239279 Tăng ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1111661 0,87% 86848 $30006 Giảm ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1105123 0,87% 5071 $106269 Giảm ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920422 0,72% 45341 $27863 Tăng ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892405 0,70% 4654 Tăng ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845867 0,67% 15702 $236332 Giảm ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845129 0,66% 72668 $17082 Giảm ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747034 0,59% 15667 $23931 Giảm ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708812 0,56% 41451 $-118483 Giảm ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694888 0,55% 16179 $58356 Giảm ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666391 0,52% 53354 $-26877 Giảm ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634037 0,50% 19354 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606100 0,48% 1696 $151752 Tăng ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603129 0,47% 70459 $7 Giảm ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600730 0,47% 4756 $114952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583007 0,46% 27243 $132935 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $561569 0,44% 1075 Tăng ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $527755 0,42% 1723 $15371 Giảm ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518315 0,41% 71002 $13247 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503327 0,40% 4444 $-50838 Giảm ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383186 0,30% 18109 $3436 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331513 0,26% 2619 $-16002 Giảm ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283834 0,22% 30718 $-3801 Giảm ×1
MO Altria Group, Inc. $261610 0,21% 3636 $15071 Giảm ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247218 0,19% 29326 $-16258 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239361 0,19% 661 $6788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220042 0,17% 40227 $23492 Giảm ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207999 0,16% 8836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207696 0,16% 18203 $13106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207325 0,16% 22293 $59299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195609 0,15% 18367 $1286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132266 0,10% 12549 $-9277 Giảm ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105754 0,08% 18202 $2790 Giảm ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30085 0,02% 17802 $5828 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $7966209 6,27% tăng ×4
ARCC $6481164 5,10% tăng ×6
VGT $5459674 4,30% tăng ×6
AAPL $3846549 3,03% tăng ×6
VIS $3587226 2,82% tăng ×6
QQQ $2022898 1,59% tăng ×4
PTY $2015089 1,59% tăng ×3
AMZN $1691499 1,33% tăng ×3
GOF $1528855 1,20% tăng ×5
SPYM $1142528 0,90% tăng ×6
RNP $920422 0,72% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GRID $892405 4654 0,70%
OUT $634037 19354 0,50%
DIA $561569 1075 0,44%
ETG $207999 8836 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VGT Mua thêm +41K +$2.1M
VIS Mua thêm +2K +$1.1M
QQQ Mua thêm +886 +$949K
MSFT Mua thêm +2K +$890K
CSQ Giảm -3K +$724K
AAPL Mua thêm +628 +$632K
SPY Mua thêm +33 +$601K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +377 +$518K
HQH Giảm -3K +$427K
AMZN Mua thêm +603 +$339K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 241976 $5033174 Không còn theo dõi
EQH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 82004 $3907497 45,5%
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3255 $852550
FENG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 332777 $722163 -49,3%
VDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3602 $623290
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4137 $606526 5,5%
BTT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14689 $321564 -3,1%
PFO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32193 $297786 -12,7%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4742 $234113 0,5%
ETG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8928 $206237 14,3%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 661 $205935 44,3%
OPITQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33954 $15483 Không còn theo dõi
UTFRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 98699 $7699 Không còn theo dõi