Smith Asset Management Co., LLC
CIK 2068217 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.1M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7882 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,87%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,07% Ước tính mua $10275202 · bán $3734338
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 14
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
6,1%
Real Estate
4,6%
Technology
4,5%
N/A
3,7%
Retail
1,7%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
77,7%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $7966209 | 6,27% | 15920 | $518003 | Tăng ×4 | ||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7019993 | 5,52% | 890862 | $148007 | Giảm ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6481164 | 5,10% | 349766 | $277256 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $5459674 | 4,30% | 45680 | $2052707 | Tăng ×6 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $4659019 | 3,67% | 226606 | $723884 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4491079 | 3,53% | 6014 | $601395 | Tăng ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $4274498 | 3,36% | 396153 | $134601 | Giảm ×5 | ||
| AWF Alliancebernstein Global High Income Fund | $3981781 | 3,13% | 386580 | $-26193 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3846549 | 3,03% | 13293 | $632121 | Tăng ×6 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $3776971 | 2,97% | 333654 | $-6526 | Giảm ×1 | ||
| VIS | $3587226 | 2,82% | 9954 | $1119127 | Tăng ×6 | ||
| FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3349022 | 2,63% | 149777 | $222878 | Giảm ×6 | ||
| UTG | $3008353 | 2,37% | 73879 | $47426 | Giảm ×6 | ||
| MCI Barings Corporate Investors Common Stock | $2977381 | 2,34% | 169554 | $-3780 | Giảm ×6 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $2896541 | 2,28% | 242388 | $-12299 | Giảm ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $2811681 | 2,21% | 125746 | $146570 | Giảm ×1 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $2793569 | 2,20% | 273343 | $3057 | Giảm ×6 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $2746354 | 2,16% | 478458 | $139379 | Giảm ×6 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2685800 | 2,11% | 160826 | $-94444 | Giảm ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $2609720 | 2,05% | 129643 | $78155 | Giảm ×6 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $2589763 | 2,04% | 93866 | $134269 | Giảm ×6 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $2477674 | 1,95% | 112724 | $427172 | Giảm ×6 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $2095798 | 1,65% | 124011 | $2012 | Giảm ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2022898 | 1,59% | 2747 | $948761 | Tăng ×4 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $2015089 | 1,59% | 167505 | $22749 | Tăng ×3 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1937647 | 1,52% | 93742 | $29652 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1889742 | 1,49% | 5066 | $890269 | Tăng ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $1882983 | 1,48% | 194122 | $-30519 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1691499 | 1,33% | 7097 | $338994 | Tăng ×3 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1528855 | 1,20% | 140005 | $-2705 | Tăng ×5 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $1523634 | 1,20% | 52521 | $116657 | Giảm ×1 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1313369 | 1,03% | 56489 | $1866 | Giảm ×6 | ||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $1290010 | 1,01% | 28062 | $-17418 | Giảm ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1219632 | 0,96% | 74916 | $29225 | Giảm ×1 | ||
| GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1193062 | 0,94% | 111189 | $-19163 | Giảm ×6 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $1145238 | 0,90% | 68007 | $-30737 | Giảm ×5 | ||
| SPYM | $1142528 | 0,90% | 13001 | $239279 | Tăng ×6 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1111661 | 0,87% | 86848 | $30006 | Giảm ×6 | ||
| VTV | $1105123 | 0,87% | 5071 | $106269 | Giảm ×1 | ||
| RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares | $920422 | 0,72% | 45341 | $27863 | Tăng ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $892405 | 0,70% | 4654 | Tăng ×1 | |||
| STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | $845867 | 0,67% | 15702 | $236332 | Giảm ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $845129 | 0,66% | 72668 | $17082 | Giảm ×3 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $747034 | 0,59% | 15667 | $23931 | Giảm ×6 | ||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $708812 | 0,56% | 41451 | $-118483 | Giảm ×2 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $694888 | 0,55% | 16179 | $58356 | Giảm ×1 | ||
| BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | $666391 | 0,52% | 53354 | $-26877 | Giảm ×1 | ||
| OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock | $634037 | 0,50% | 19354 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $606100 | 0,48% | 1696 | $151752 | Tăng ×2 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $603129 | 0,47% | 70459 | $7 | Giảm ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $600730 | 0,47% | 4756 | $114952 | |||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $583007 | 0,46% | 27243 | $132935 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $561569 | 0,44% | 1075 | Tăng ×1 | |||
| VOT | $527755 | 0,42% | 1723 | $15371 | Giảm ×3 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $518315 | 0,41% | 71002 | $13247 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503327 | 0,40% | 4444 | $-50838 | Giảm ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $383186 | 0,30% | 18109 | $3436 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $331513 | 0,26% | 2619 | $-16002 | Giảm ×3 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $283834 | 0,22% | 30718 | $-3801 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $261610 | 0,21% | 3636 | $15071 | Giảm ×3 | ||
| SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock | $247218 | 0,19% | 29326 | $-16258 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $239361 | 0,19% | 661 | $6788 | |||
| ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | $220042 | 0,17% | 40227 | $23492 | Giảm ×3 | ||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207999 | 0,16% | 8836 | ||||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $207696 | 0,16% | 18203 | $13106 | |||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $207325 | 0,16% | 22293 | $59299 | |||
| WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest | $195609 | 0,15% | 18367 | $1286 | |||
| PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock | $132266 | 0,10% | 12549 | $-9277 | Giảm ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $105754 | 0,08% | 18202 | $2790 | Giảm ×2 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $30085 | 0,02% | 17802 | $5828 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BRKB | $7966209 | 6,27% | tăng ×4 |
| ARCC | $6481164 | 5,10% | tăng ×6 |
| VGT | $5459674 | 4,30% | tăng ×6 |
| AAPL | $3846549 | 3,03% | tăng ×6 |
| VIS | $3587226 | 2,82% | tăng ×6 |
| QQQ | $2022898 | 1,59% | tăng ×4 |
| PTY | $2015089 | 1,59% | tăng ×3 |
| AMZN | $1691499 | 1,33% | tăng ×3 |
| GOF | $1528855 | 1,20% | tăng ×5 |
| SPYM | $1142528 | 0,90% | tăng ×6 |
| RNP | $920422 | 0,72% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 241976 | $5033174 | Không còn theo dõi |
| EQH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 82004 | $3907497 | 32,9% |
| HYB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 176653 | $1443264 | Không còn theo dõi |
| EQH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 51443 | $1052523 | -5,3% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3255 | $852550 | Không còn theo dõi |
| FENG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 332777 | $722163 | -45,5% |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3602 | $623290 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4137 | $606526 | Không còn theo dõi |
| SEVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33055 | $432360 | -38,5% |
| BTT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14689 | $321564 | 0,3% |
| PFO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32193 | $297786 | -7,0% |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4742 | $234113 | Không còn theo dõi |
| ETG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8928 | $206237 | 19,2% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 661 | $205935 | 56,2% |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13000 | $157560 | Không còn theo dõi |
| OPITQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33954 | $15483 | Không còn theo dõi |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 98699 | $7699 | Không còn theo dõi |