Phân bổ theo ngành

04
Consumer Staples 1,2%
Financials 1,1%
Technology 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,6%

Danh mục đầy đủ 98 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87929903 17,48% 1138506 $3676718 Tăng ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $58872438 11,70% 159097 $7609580 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $40722323 8,10% 421643 $3229507 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33279703 6,62% 152708 $3449696 Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $21933210 4,36% 432992 $-508651 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20320381 4,04% 235899 $2984658 Tăng ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18364043 3,65% 257741 $1686457 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17994330 3,58% 223338 $2490658 Tăng ×6
AGG iShares Trust $15967850 3,17% 161324 $2996636 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $15376626 3,06% 185618 $2039724 Giảm ×4
SPY SPY $11150330 2,22% 14931 $-7296463 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $10725002 2,13% 44240 $1081902 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10453603 2,08% 175132 $720895 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10230166 2,03% 33750 $664218 Giảm ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $9792938 1,95% 78867 $1330600 Tăng ×2
MUB iShares Trust $9712382 1,93% 90247 $-320067 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8944862 1,78% 121848 $-774145 Giảm ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7252500 1,44% 83500 Quyền chọn bán
SPY SPY $6529000 1,30% 10200 Quyền chọn bán
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6394229 1,27% 84013 $576539 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6183700 1,23% 76088 $380146 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6071794 1,21% 20209 $930578 Giảm ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5876664 1,17% 53269 $544388 Giảm ×1
EFA iShares Trust $5530675 1,10% 53241 $-530953 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4232353 0,84% 49507 $443168 Tăng ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3982424 0,79% 94978 $-2039 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3961087 0,79% 7916 $155760 Giảm ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3496532 0,70% 60630 $599820 Tăng ×2
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $2482949 0,49% 85903 $57342 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2370824 0,47% 8193 $48866 Giảm ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $2067705 0,41% 84916 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2041830 0,41% 2973 $265362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1738399 0,35% 8688 $97282 Giảm ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1371640 0,27% 65223 $329763 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1276702 0,25% 44085 $134953 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1270949 0,25% 3604 $12636 Giảm ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1264544 0,25% 11877 $-134866 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1263581 0,25% 4975 $-101938 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1213538 0,24% 14490 $111896 Giảm ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $957430 0,19% 3202 $85429
GLD SPDR Gold Shares $890006 0,18% 2416 $-308791 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $820951 0,16% 4309 $247620 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768493 0,15% 2175 $98380 Giảm ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759958 0,15% 4617 $87076
IJK iShares Trust $756955 0,15% 6442 $108750
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $756000 0,15% 1800 Quyền chọn bán Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687104 0,14% 1842 $3732 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640995 0,13% 685 $-78660 Giảm ×1
DMAX iShares Trust $640353 0,13% 23422 $18012
IVV iShares Trust $640301 0,13% 855 $81806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580045 0,12% 1623 $126824 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536781 0,11% 1640 $68220 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $500000 0,10% 10000 Quyền chọn bán
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488088 0,10% 3328 $4336 Giảm ×2
EEM iShares, Inc. $477589 0,09% 6981 $-364783 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $467649 0,09% 3073 $9251 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462288 0,09% 968 $132787 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412224 0,08% 1103 $99226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400028 0,08% 2926 $-96378
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $392693 0,08% 3066 $51815
EAGG iShares Trust $381224 0,08% 8041 $-1126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373481 0,07% 663 $-12728 Giảm ×1
EFA iShares Trust $372000 0,07% 4300 Quyền chọn bán
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354240 0,07% 1000 $11020
MRSH Marsh Common Stock $350007 0,07% 2100 $-14238
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $348000 0,07% 1200 Quyền chọn bán
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342491 0,07% 1447 $-38258 Giảm ×1
FEOE RBB Fund Trust $329211 0,07% 6165 $32254 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319614 0,06% 1341 $31160 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308988 0,06% 263 $79415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308481 0,06% 9616 $50291
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301521 0,06% 1908 $-35851 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $299400 0,06% 1500 Quyền chọn bán
IAU iShares Gold Trust Shares $291695 0,06% 3863 $-48867
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $281900 0,06% 2200 Quyền chọn bán Tăng ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $279305 0,06% 2734 $-3473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277801 0,06% 545 $-51764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275900 0,05% 5000 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275000 0,05% 5000 Quyền chọn mua Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273990 0,05% 1653 $-68001
DSI iShares Trust $264988 0,05% 1861 $28667 Giảm ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $260735 0,05% 6411 $26157
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $257063 0,05% 4876 Tăng ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255548 0,05% 7283 $26218
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248946 0,05% 4369 $35957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248404 0,05% 8225 $33560
VNQ Vanguard Real Estate ETF $244643 0,05% 2537 $18635 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235772 0,05% 937 $31996
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $226556 0,05% 4226 $17918
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $222543 0,04% 1520
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $218986 0,04% 2455 $10704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217870 0,04% 806 $-43815 Giảm ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217538 0,04% 2633 $-17291 Tăng ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214453 0,04% 3835 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $209300 0,04% 2300 Quyền chọn bán
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206056 0,04% 655 Tăng ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203194 0,04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31000 0,01% 200 Quyền chọn mua

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCRB $87929903 17,48% tăng ×4
IEFA $40722323 8,10% tăng ×6
VO $17994330 3,58% tăng ×6
VXUS $4232353 0,84% tăng ×3
GOOGL $580045 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
TLT $7252500 83500 1,44%
SPY $6529000 10200 1,30%
MMIT $2067705 84916 0,41%
VUG $756000 1800 0,15%
EEM $500000 10000 0,10%
EFA $372000 4300 0,07%
VO $348000 1200 0,07%
IWD $299400 1500 0,06%
ACWI $281900 2200 0,06%
VGLT $275900 5000 0,05%
VGLT $275000 5000 0,05%
BAI $257063 4876 0,05%
IWP $222543 1520 0,04%
TCAI $214453 3835 0,04%
IWR $209300 2300 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -689 +$7.6M
SPY Giảm -14K -$7.3M
VCRB Mua thêm +50K +$3.7M
VTV Mua thêm +674 +$3.4M
IEFA Mua thêm +7K +$3.2M
AGG Mua thêm +31K +$3.0M
VUG Mua thêm +196K +$3.0M
VO Mua thêm +169K +$2.5M
IEMG Giảm -6K +$2.0M
VEA Giảm -3K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TPYP (đã nộp dưới dạng TPYPXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105829 $3781267 12,4%
AFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13685 $1443182 0,6%
V Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1226 $435291 8,3%
AVDE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5283 $350104
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3601 $347569 -12,5%
TT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 750 $328058 11,6%
TSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1335 $302364 73,9%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1238 $284839 17,2%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3040 $283308 2,3%
DFAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3903 $277620
DFAI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7101 $276655
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 861 $274507 -8,5%
ISTB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5543 $269667
CLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $266049 35,9%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1963 $259068 23,5%
TFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5582 $239975 1,3%
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 493 $227268 2,2%
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2885 $220818 3,8%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2043 $214517 43,1%
IWP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1529 $209415 10,9%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 419 $208569 66,9%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2246 $201601 76,3%