Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $492.8M
- Các vị thế
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3809 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,09%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,47% Ước tính mua $56863299 · bán $6912120
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 18
- Tăng
- 19
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
1,3%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,3%
Danh mục đầy đủ 98 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87929903 | 17,84% | 1138506 | $3676718 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $58872438 | 11,95% | 159097 | $7675580 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $40722323 | 8,26% | 421643 | $3327407 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $33279703 | 6,75% | 152708 | $3627196 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $21933210 | 4,45% | 432992 | $-508651 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $20320381 | 4,12% | 235899 | $3238658 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $18364043 | 3,73% | 257741 | $1686457 | Giảm ×1 | ||
| VO | $17994330 | 3,65% | 223338 | $2697158 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $15967850 | 3,24% | 161324 | $2996636 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $15376626 | 3,12% | 185618 | $2039724 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $11150330 | 2,26% | 14931 | $1442437 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $10725002 | 2,18% | 44240 | $1381302 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $10453603 | 2,12% | 175132 | $814295 | Giảm ×1 | ||
| VB | $10230166 | 2,08% | 33750 | $664218 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $9792938 | 1,99% | 78867 | $1330600 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $9712382 | 1,97% | 90247 | $-320067 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8944862 | 1,82% | 121848 | $-774145 | Giảm ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6394229 | 1,30% | 84013 | $576539 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6183700 | 1,25% | 76088 | $380146 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $6071794 | 1,23% | 20209 | $1045578 | Giảm ×4 | ||
| IWR | $5876664 | 1,19% | 53269 | $753688 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $5530675 | 1,12% | 53241 | $238547 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4232353 | 0,86% | 49507 | $443168 | Tăng ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3982424 | 0,81% | 94978 | $-2039 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $3961087 | 0,80% | 7916 | $155760 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $3780000 | 0,77% | 6000 | Quyền chọn bán | |||
| SPSM | $3496532 | 0,71% | 60630 | $617820 | Tăng ×2 | ||
| AHLT | $2482949 | 0,50% | 85903 | $57342 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2370824 | 0,48% | 8193 | $48866 | Giảm ×4 | ||
| MMIT | $2067705 | 0,42% | 84916 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $2041830 | 0,41% | 2973 | $265362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1738399 | 0,35% | 8688 | $97282 | Giảm ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1371640 | 0,28% | 65223 | $329763 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $1276702 | 0,26% | 44085 | $134953 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1270949 | 0,26% | 3604 | $12636 | Giảm ×4 | ||
| SUB | $1264544 | 0,26% | 11877 | $-134866 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1263581 | 0,26% | 4975 | $-101938 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1213538 | 0,25% | 14490 | $111896 | Giảm ×6 | ||
| VHT | $957430 | 0,19% | 3202 | $85429 | |||
| GLD | $890006 | 0,18% | 2416 | $-203791 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $820951 | 0,17% | 4309 | $247620 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768493 | 0,16% | 2175 | $98380 | Giảm ×4 | ||
| IWS | $759958 | 0,15% | 4617 | $87076 | |||
| IJK | $756955 | 0,15% | 6442 | $108750 | |||
| VUG | $756000 | 0,15% | 1800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687104 | 0,14% | 1842 | $3732 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640995 | 0,13% | 685 | $-78660 | Giảm ×1 | ||
| DMAX | $640353 | 0,13% | 23422 | $18012 | |||
| IVV | $640301 | 0,13% | 855 | $81806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580045 | 0,12% | 1623 | $126824 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536781 | 0,11% | 1640 | $68220 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $500000 | 0,10% | 10000 | Quyền chọn bán | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488088 | 0,10% | 3328 | $4336 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $477589 | 0,10% | 6981 | $72717 | Giảm ×3 | ||
| SDY | $467649 | 0,09% | 3073 | $9251 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462288 | 0,09% | 968 | $132787 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412224 | 0,08% | 1103 | $99226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400028 | 0,08% | 2926 | $-96378 | |||
| AVUS | $392693 | 0,08% | 3066 | $51815 | |||
| EAGG | $381224 | 0,08% | 8041 | $-1126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373481 | 0,08% | 663 | $-12728 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354240 | 0,07% | 1000 | $11020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350007 | 0,07% | 2100 | $-14238 | |||
| VO | $348000 | 0,07% | 1200 | Quyền chọn bán | |||
| VIG | $342491 | 0,07% | 1447 | $-38258 | Giảm ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329211 | 0,07% | 6165 | $32254 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319614 | 0,06% | 1341 | $31160 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308988 | 0,06% | 263 | $79415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308481 | 0,06% | 9616 | $50291 | |||
| VYM | $301521 | 0,06% | 1908 | $-35851 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297500 | 0,06% | 3500 | Quyền chọn bán | |||
| IAU | $291695 | 0,06% | 3863 | $-48867 | |||
| STIP | $279305 | 0,06% | 2734 | $-3473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277801 | 0,06% | 545 | $-51764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275900 | 0,06% | 5000 | Tăng ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275000 | 0,06% | 5000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273990 | 0,06% | 1653 | $-68001 | |||
| DSI | $264988 | 0,05% | 1861 | $28667 | Giảm ×3 | ||
| CWI | $260735 | 0,05% | 6411 | $26157 | |||
| BAI | $257063 | 0,05% | 4876 | Tăng ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255548 | 0,05% | 7283 | $26218 | |||
| EFA | $255000 | 0,05% | 3000 | Quyền chọn bán | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248946 | 0,05% | 4369 | $35957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248404 | 0,05% | 8225 | $33560 | |||
| VNQ | $244643 | 0,05% | 2537 | $18635 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235772 | 0,05% | 937 | $31996 | |||
| XLF XLF | $226556 | 0,05% | 4226 | $17918 | |||
| IWP | $222543 | 0,05% | 1520 | ||||
| AVDE | $218986 | 0,04% | 2455 | $10704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217870 | 0,04% | 806 | $-43815 | Giảm ×1 | ||
| VOOG | $217538 | 0,04% | 2633 | $-17291 | Tăng ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214453 | 0,04% | 3835 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $209300 | 0,04% | 2300 | Quyền chọn bán | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206056 | 0,04% | 655 | Tăng ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203194 | 0,04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162500 | 0,03% | 1300 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IWD | $59400 | 0,01% | 300 | Quyền chọn bán | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31000 | 0,01% | 200 | Quyền chọn mua | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPY | $3780000 | 6000 | 0,77% |
| MMIT | $2067705 | 84916 | 0,42% |
| VUG | $756000 | 1800 | 0,15% |
| EEM | $500000 | 10000 | 0,10% |
| VO | $348000 | 1200 | 0,07% |
| TLT | $297500 | 3500 | 0,06% |
| VGLT | $275900 | 5000 | 0,06% |
| VGLT | $275000 | 5000 | 0,06% |
| BAI | $257063 | 4876 | 0,05% |
| EFA | $255000 | 3000 | 0,05% |
| IWP | $222543 | 1520 | 0,05% |
| TCAI | $214453 | 3835 | 0,04% |
| IWR | $209300 | 2300 | 0,04% |
| NSC | $206056 | 655 | 0,04% |
| CLS | $203194 | 557 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -489 | +$7.7M |
| VCRB | Mua thêm | +50K | +$3.7M |
| VTV | Mua thêm | +2K | +$3.6M |
| IEFA | Mua thêm | +9K | +$3.3M |
| VUG | Mua thêm | +197K | +$3.2M |
| AGG | Mua thêm | +31K | +$3.0M |
| VO | Mua thêm | +170K | +$2.7M |
| IEMG | Giảm | -6K | +$2.0M |
| VEA | Giảm | -3K | +$1.7M |
| SPY | Mua thêm | +4 | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 105829 | $3781267 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8145 | $3691966 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13685 | $1443182 | 3,8% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1226 | $435291 | 7,7% |
| AVDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5283 | $350104 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3601 | $347569 | -3,4% |
| TT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 750 | $328058 | 7,6% |
| TSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1335 | $302364 | 47,8% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1238 | $284839 | 27,6% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3040 | $283308 | 7,0% |
| DFAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3903 | $277620 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7101 | $276655 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 861 | $274507 | 0,7% |
| ISTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5543 | $269667 | |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 900 | $266049 | 7,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1963 | $259068 | 29,7% |
| TFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5582 | $239975 | 10,8% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1679 | $230980 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 493 | $227268 | -0,7% |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2885 | $220818 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 536 | $216458 | 33,2% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2043 | $214517 | 50,3% |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1529 | $209415 | Không còn theo dõi |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 419 | $208569 | 52,8% |
| UCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6267 | $202475 | 26,8% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2246 | $201601 | 90,0% |