Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.9M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7590 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,68%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,86%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,42% Ước tính mua $22489005 · bán $16392873
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 11
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,5%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
94,7%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27982425 | 19,86% | 75620 | $4699960 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $18958462 | 13,45% | 359334 | $172425 | Giảm ×2 | ||
| BIL | $14035720 | 9,96% | 153162 | $-8282881 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $8852213 | 6,28% | 25821 | $2828704 | Tăng ×2 | ||
| FMDE | $6103354 | 4,33% | 150403 | $1720729 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $5650750 | 4,01% | 58581 | $-532066 | Giảm ×2 | ||
| EYLD | $5539157 | 3,93% | 121981 | $-280066 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $5026918 | 3,57% | 10046 | $-58352 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $4496134 | 3,19% | 89050 | Tăng ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4357701 | 3,09% | 101013 | $569464 | Tăng ×1 | ||
| RAAX | $3667015 | 2,60% | 92438 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $3259647 | 2,31% | 46633 | $176241 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2575333 | 1,83% | 26933 | $132415 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $2565689 | 1,82% | 112629 | Tăng ×1 | |||
| CVLC | $2470107 | 1,75% | 26147 | $-3027613 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $2349162 | 1,67% | 46062 | $1562184 | Tăng ×2 | ||
| WCMI | $2312548 | 1,64% | 118168 | $2067706 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 1,59% | 3 | $92130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2024619 | 1,44% | 19791 | $1788639 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1676424 | 1,19% | 33144 | Tăng ×1 | |||
| VTES | $1304062 | 0,93% | 12872 | $899502 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878462 | 0,62% | 2355 | $6712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876262 | 0,62% | 2677 | $88796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847391 | 0,60% | 6198 | $-204162 | |||
| IAUM | $800040 | 0,57% | 19996 | $-182995 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $692171 | 0,49% | 4380 | $38161 | Giảm ×2 | ||
| FBTC | $600348 | 0,43% | 11760 | $61050 | Tăng ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581961 | 0,41% | 11516 | $-58752 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580524 | 0,41% | 484 | $135355 | |||
| SCHF | $550399 | 0,39% | 19870 | $302899 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531436 | 0,38% | 6548 | $1375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525986 | 0,37% | 4478 | $174658 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520559 | 0,37% | 1799 | $63991 | |||
| EFA | $480757 | 0,34% | 4628 | $31239 | |||
| OEF | $478558 | 0,34% | 1308 | $62522 | |||
| UMAR | $439267 | 0,31% | 10398 | $-4390 | Giảm ×2 | ||
| INFL | $431462 | 0,31% | 8650 | Tăng ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429030 | 0,30% | 500 | $76947 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415910 | 0,30% | 1479 | $53537 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403128 | 0,29% | 2432 | $-100053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375386 | 0,27% | 1575 | $21327 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342153 | 0,24% | 14209 | $-62901 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323359 | 0,23% | 5556 | $54309 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $320723 | 0,23% | 456 | $22828 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294691 | 0,21% | 3079 | $-2494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263365 | 0,19% | 1796 | $3951 | |||
| SPY SPY | $241207 | 0,17% | 323 | $31147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238456 | 0,17% | 800 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4496134 | 89050 | 3,19% |
| RAAX | $3667015 | 92438 | 2,60% |
| GOVT | $2565689 | 112629 | 1,82% |
| VTEB | $1676424 | 33144 | 1,19% |
| INFL | $431462 | 8650 | 0,31% |
| TXN | $238456 | 800 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Giảm | -90K | -$8.3M |
| VTI | Mua thêm | +3K | +$4.7M |
| CVLC | Giảm | -43K | -$3.0M |
| MTUM | Mua thêm | +722 | +$2.8M |
| FMDE | Mua thêm | +29K | +$1.7M |
| JMST | Mua thêm | +31K | +$1.6M |
| VTES | Mua thêm | +9K | +$900K |
| SDVY | Mua thêm | +5K | +$569K |
| USMV | Giảm | -8K | -$532K |
| SCHF | Mua thêm | +10K | +$303K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.