Soviero Asset Management, LP

CIK 1755622 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$237.8M
#5882 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.3%
Các vị thế
64
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +18.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,64%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
59,03%
Các vị thế trên 1%
48
Số lượng vị thế hiệu dụng
49,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 29,47% Ước tính mua $98705915 · bán $64553533

Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 32,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
25
Tăng
18
Giảm
19
Đã Đóng
16
Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2024–Q2 2026
+26.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+28.1%
Lợi suất vượt trội
-2.0%

Hàng năm: +16.8% · S&P 500: +18.0%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 13,6%

Phân bổ theo ngành

Energy
16,8%
Industrials
16,6%
Technology
13,6%
Retail
9,5%
Consumer Discretionary
8,7%
Materials
6,6%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Healthcare
3,9%
Real Estate
2,9%
Financial Services
2,7%
Communication Services
2,4%
Consumer products
1,6%
Telecommunication
1,5%
Communications
1,4%
Khác/Chưa xác định
3,9%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9562130 4,02% 59000 $4521710 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9297000 3,91% 225000 Quyền chọn mua Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7865220 3,31% 33000 $2033660 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7030250 2,96% 25000 Tăng ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6781500 2,85% 550000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6664680 2,80% 242000 $341912 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6438160 2,71% 46000 $200610 Giảm ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5767000 2,43% 730000 Tăng ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5574600 2,34% 76000 $1689210 Tăng ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5495400 2,31% 430000 $-874600 Tăng ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5446920 2,29% 38000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5343800 2,25% 770000 $2547467 Tăng ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5307500 2,23% 110000 $2369900 Giảm ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5047000 2,12% 700000 $1649500 Tăng ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5032625 2,12% 237500 Quyền chọn mua $-449875 Tăng ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4970700 2,09% 270000 $-1659820 Giảm ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4725300 1,99% 570000 $1458800 Tăng ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4703400 1,98% 260000 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4675900 1,97% 46000 $1208020 Giảm ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4516200 1,90% 260000 Quyền chọn mua $-392600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4173000 1,75% 150000 $1522000 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4008040 1,69% 97000 Tăng ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4007656 1,69% 109439 $620826 Giảm ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3974400 1,67% 180000 $-1324800 Giảm ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3961500 1,67% 285000 Tăng ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3840600 1,62% 185000 $-377400 Tăng ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3817600 1,61% 40000 Tăng ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3743900 1,57% 290000 $-2686180 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $3731000 1,57% 650000 Tăng ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3720600 1,56% 180000 Quyền chọn mua $1112600 Tăng ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3702600 1,56% 51000 $-1493520 Giảm ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3540760 1,49% 82000 $498040 Tăng ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3492200 1,47% 190000 $-246650 Tăng ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3490300 1,47% 110000 $-359900 Giảm ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3460900 1,46% 530000 Tăng ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3456000 1,45% 450000 $-19000 Giảm ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3410400 1,43% 580000 $4400 Giảm ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3358300 1,41% 110000 Tăng ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3253800 1,37% 510000 $2523000 Tăng ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3150000 1,32% 500000 $-2809700 Giảm ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3137200 1,32% 110000 Tăng ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3100500 1,30% 150000 $-3158700 Giảm ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2934900 1,23% 270000 Quyền chọn mua $1269900 Tăng ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2931500 1,23% 55000 $823250 Giảm ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2829600 1,19% 360000 $-2484000 Giảm ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2672800 1,12% 260000 Tăng ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2666400 1,12% 440000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2442240 1,03% 288000 Quyền chọn mua $872640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2330900 0,98% 130000 Tăng ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2151600 0,90% 440000 $-3218700 Giảm ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2102100 0,88% 490000 $934100 Tăng ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1850000 0,78% 370000 Tăng ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1737000 0,73% 100000 $-3738200 Giảm ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1492200 0,63% 180000 Quyền chọn mua $-592800 Giảm ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1416800 0,60% 40000 Tăng ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1339800 0,56% 210000 Quyền chọn mua Tăng ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1303900 0,55% 130000 Tăng ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1144800 0,48% 530000 $6300 Tăng ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1053000 0,44% 130000 Tăng ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913500 0,38% 145000 Quyền chọn mua Tăng ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838000 0,35% 100000 Tăng ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739200 0,31% 240000 $-582400 Tăng ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734000 0,31% 200000 Tăng ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382000 0,16% 200000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
AMZN $7865220 3,31% tăng ×4
EOLS $5343800 2,25% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DVN $9297000 225000 3,91%
IBM $7030250 25000 2,96%
COMP $6781500 550000 2,85%
FLO $5767000 730000 2,43%
HRI $5446920 38000 2,29%
FIG $4703400 260000 1,98%
DVN $4008040 97000 1,69%
F $3961500 285000 1,67%
CLX $3817600 40000 1,61%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 486917107) $3731000 650000 1,57%
RXT $3460900 530000 1,46%
GTLB $3358300 110000 1,41%
OSCR $3137200 110000 1,32%
POET $2672800 260000 1,12%
GENI $2666400 440000 1,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
FLEX Giảm -18K +$4.5M
CPNG Giảm -190K -$3.7M
RIG Giảm -370K -$3.2M
AMTM Giảm -90K -$3.2M
TROX Giảm -110K -$2.8M
TALO Giảm -118K -$2.7M
EOLS Mua thêm +90K +$2.5M
NUAI Mua thêm +330K +$2.5M
RYAM Giảm -120K -$2.5M
WOLF Giảm -70K +$2.4M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 72000 $7009920 117,3%
CLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 480000 $6374400 26,0%
CE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 146200 $6181336 -29,2%
TWLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 56000 $6052480 125,8%
LUNR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 330000 $5992800 140,7%
FLEX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $5797000 83,9%
HRI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38000 $5638440 66,9%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14500 $5544945 -58,5%
LW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 102000 $5436600 4,4%
COMP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 490000 $5179300 71,3%
AEO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195000 $5142150 -2,5%
GTLS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 26000 $4961840 Không còn theo dõi
GIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 89000 $4952850 7,1%
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35000 $4950400 -25,0%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 68000 $4891240 10,4%
W Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65000 $4888650 16,2%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23000 $4870250 0,8%
ZIM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 302000 $4859180 99,7%
UAMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 780000 $4836000 6,9%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44000 $4678520 52,9%
UAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 684000 $4671720 3,5%
TSSI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 160000 $4612800 -50,3%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46000 $4506620 -2,5%
ON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 83000 $4494450 21,2%
SDRL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 110000 $4282300 90,3%
GAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 155000 $3968000 -17,7%
CORZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 280000 $3934000 160,8%
PATH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 370000 $3811000 22,1%
PBF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80000 $3809600 62,7%
GSAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1800000 $3726000 294,7%
ACLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46000 $3695640 34,1%
RRC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 91000 $3633630 1,4%
DAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $3600000 10,8%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $3597760 -7,1%
HIMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 405000 $3576150 69,8%
DGX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18000 $3527640 13,8%
CORZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 195000 $3498300 29,7%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 47000 $3493040 -8,0%
CENX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 190000 $3423800 48,9%
GENI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 340000 $3403400 -23,2%
ROKU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38000 $3339820 57,1%
FCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 87000 $3293820 57,8%
FORM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 74000 $3256000 301,9%
BBAI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 730000 $3248500 8,7%
PINS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90000 $3227400 -27,4%
FRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 260000 $3185000 62,4%
NWL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 310000 $3087600 -3,5%
ABAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 630000 $3061800 -27,5%
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 59000 $3032010 131,4%
FRSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 185000 $2991450 -7,6%
PBPB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 240000 $2940000 Không còn theo dõi
ALB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 34000 $2926720 86,9%
NMAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 235000 $2914000 44,6%
CLOV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1230000 $2890500 140,3%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13500 $2841750 13,4%
CMRC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 490000 $2822400 -57,0%
JBLU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 570000 $2804400 5,5%
LUCK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 280000 $2802800 -32,4%
CPNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 90000 $2696400 -49,3%
DFTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 140000 $2646000 -5,3%
GNRC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17000 $2635850 64,6%
ZIM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100000 $2635000 4,1%
VERA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 65000 $2614950 -26,4%
SPT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 230000 $2592100 78,6%
WDC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $2584050 69,4%
ANF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 30000 $2566500 -17,0%
CAL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 195000 $2542800 6,7%
AAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $2443430 54,8%
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15000 $2426850 117,6%
LHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $2348560 -20,5%
HBAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 140000 $2346400 -0,6%
SFM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29000 $2310430 2,0%
VFC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 160000 $2308800 -21,7%
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $2283280 176,6%
SD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 210000 $2272200 28,5%
U Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100000 $2247000 138,6%
HIMS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69000 $2240430 58,5%
RILY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 370000 $2210750 53,2%
WMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35000 $2198350 15,8%
OPRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 135000 $2151900 -4,1%
SLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 460000 $2056200 Không còn theo dõi
GME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 65000 $2037100 -19,8%
MWA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 80000 $2033600 4,5%
NB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 380000 $2014000 -3,1%
MNMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150000 $2008500 Không còn theo dõi
TREX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 55000 $2003100 -6,1%
ELF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15000 $1987200 33,4%
MPT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 380000 $1926600 -17,4%
VITL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 46000 $1892900 -66,0%
GILD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $1847400 29,8%
RRC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52000 $1833520 -8,7%
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22000 $1779800 -8,2%
NVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 290000 $1770450 Không còn theo dõi
NET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $1690350 45,2%
ABAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 680000 $1672800 135,0%
SCVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50563 $1672624 Không còn theo dõi
BHC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 240000 $1668000 26,8%
AMKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 37000 $1666110 -41,4%
PDYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 190000 $1645400 -28,2%
RXRX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 230000 $1554800 -36,7%
LAES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 250000 $1537500 0,2%
CFLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60000 $1495800 Không còn theo dõi
ALT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400000 $1444000 -1,9%
SNBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 170000 $1438200 Không còn theo dõi
WOOF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 350000 $1333500 -5,7%
PDYN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100000 $1227000 4,8%
SPWH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 440000 $1218800 -19,5%
ANGX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 260000 $1214200 45,6%
GRAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 330000 $1207800 -6,2%
APPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 240000 $1200000 282,3%
SEDG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 70000 $1132600 57,3%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $1017150 -19,8%
UAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 170000 $1004700 -19,2%
ONDS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 130000 $1003600 -13,2%
SOUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50000 $992000 -12,2%
XPOF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 120000 $987600 -17,7%
OPTU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400000 $964000 -67,7%
ATEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100000 $918000 -5,2%
ZVIA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 210000 $879900 -37,5%
HTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 220000 $805200 -46,2%
RKLBXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30000 $764100 Không còn theo dõi
UMAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60000 $744000 Không còn theo dõi
CELH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $712400 -29,6%
CHPTXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 900000 $632970 Không còn theo dõi
MVST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 200000 $560000 -49,0%
KOPN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 230000 $558900 107,7%
PHUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100000 $520000 -29,9%
XRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 210000 $497700 121,7%
WWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 470000 $445889 Không còn theo dõi
NVTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 50000 $438500 -28,6%
RGTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54300 $430056 39,9%
SERV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35000 $400400 -59,4%
GREE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 251147 $389278 Không còn theo dõi
COHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4000 $378920 331,8%
ODC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7000 $342580 40,5%
INVZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200000 $328000 -83,8%
NRDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 150000 $243000 603,5%