Phân bổ theo ngành

04
Financials 6,8%
Utilities 4,5%
Technology 2,5%
Energy 0,6%
Retail 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 84,9%

Danh mục đầy đủ 74 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20777409 13,07% 251390 $-244055 Giảm ×1
SPY SPY $12903467 8,12% 17279 $2014366 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11058952 6,96% 261998 $-241274 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10809341 6,80% 21602 $440971 Giảm ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9225415 5,80% 223646 $666549 Tăng ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $8865761 5,58% 178099 $-1081584 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8524157 5,36% 107860 $-44414 Giảm ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6797717 4,28% 49687 $206066 Giảm ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6694853 4,21% 192326 $857089 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6009490 3,78% 125853 $882398 Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $3456604 2,17% 66872 $553272 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2752263 1,73% 86795 $211867 Tăng ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $2728229 1,72% 20922 $199128 Giảm ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2715289 1,71% 33069 $-259626 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2592934 1,63% 89535 $345455 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2518473 1,58% 50139 $327111 Tăng ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2486798 1,56% 48972 $1355103 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $2448165 1,54% 6646 $-401215 Tăng ×2
IJH iShares Trust $2195302 1,38% 28470 $147542 Giảm ×6
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $1765376 1,11% 23551 $259739 Tăng ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1644736 1,03% 20072 $471743 Tăng ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1371722 0,86% 13969 $56144 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1329471 0,84% 4595 $167246 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1274304 0,80% 31691 $202940 Tăng ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1237914 0,78% 15034 $157440 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1125974 0,71% 9068 $155488 Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1114775 0,70% 26714 $142804 Tăng ×1
IVV iShares Trust $995088 0,63% 1329 $330284 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983450 0,62% 4915 $110176 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $917775 0,58% 27121 $127740
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $857587 0,54% 10644 $128437 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $849927 0,53% 3900 $87690 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $782250 0,49% 1139 $191527 Tăng ×6
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $777226 0,49% 5066 $146712
QLD ProShares Ultra QQQ $775911 0,49% 8019 $286756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696615 0,44% 1442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668331 0,42% 1792 $2688 Giảm ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $663993 0,42% 25382 $68983 Tăng ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $650492 0,41% 13458 $105336 Tăng ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $629538 0,40% 6934 $80387 Giảm ×1
WINN Harbor ETF Trust $604559 0,38% 18619 $318018 Tăng ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548206 0,34% 7036 $1489 Tăng ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $544327 0,34% 13384 $49630 Giảm ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $535389 0,34% 10585 $48862 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $507278 0,32% 16814 $-87724 Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $494494 0,31% 5625 $81124 Tăng ×1
MGMT Unified Series Trust $463379 0,29% 9093 $133431 Tăng ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $461074 0,29% 15364 $-47109 Giảm ×1
FELV Fidelity Covington Trust $459752 0,29% 11468 Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $456928 0,29% 1600 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $437435 0,28% 1182 $138405 Tăng ×2
DLN WisdomTree Trust $397320 0,25% 4125 $28834
BIL SPDR SERIES TRUST $394968 0,25% 4310 $59932 Tăng ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $366272 0,23% 5436 $84257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362316 0,23% 2650 $-86513 Tăng ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341596 0,21% 2699 $-10702 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332476 0,21% 1395 $39024 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326477 0,21% 924 $61131 Giảm ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $319251 0,20% 11333 $104740 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $317580 0,20% 3792 $27994 Giảm ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $308031 0,19% 3479 $21257
COWZ Pacer Funds Trust $306895 0,19% 4934 $-1776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305195 0,19% 1841 $-80502 Giảm ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $297942 0,19% 5100 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295679 0,19% 980 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $278670 0,18% 6282 $42868 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267204 0,17% 1477 $22831 Giảm ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253937 0,16% 2443 $-68639 Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $243349 0,15% 1028 $-102561 Giảm ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $224400 0,14% 4400 Tăng ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $218845 0,14% 2924 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $217142 0,14% 4061 $-59575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215298 0,14% 1504
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $211849 0,13% 616 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAI $9225415 5,80% tăng ×6
DFSD $6009490 3,78% tăng ×6
DFUS $1644736 1,03% tăng ×4
DFAE $1274304 0,80% tăng ×3
VO $857587 0,54% tăng ×6
VOO $782250 0,49% tăng ×6
WINN $604559 0,38% tăng ×3
MGMT $463379 0,29% tăng ×4
DUK $341596 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ALAB $696615 1442 0,44%
FELV $459752 11468 0,29%
FTEC $456928 1600 0,29%
FUTY $297942 5100 0,19%
KLAC $295679 980 0,19%
JMST $224400 4400 0,14%
VGHY $218845 2924 0,14%
EMR $215298 1504 0,14%
VV $211849 616 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +535 +$2.0M
DUSB Mua thêm +27K +$1.4M
VUSB Giảm -22K -$1.1M
DFSD Mua thêm +19K +$882K
SCHV Mua thêm +924 +$857K
DFAI Mua thêm +4K +$667K
DFAU Mua thêm +3K +$553K
DFUS Mua thêm +4K +$472K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -35 +$441K
GLD Mua thêm +24 -$401K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VGIT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5738 $343190
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 921 $296765 13,2%
ET Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15917 $288582 Không còn theo dõi
ALAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1377 $229078 221,2%
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2580 $223660
DFIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5264 $218744
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 247 $217061 5,9%
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1602 $212617 23,2%
CACI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 390 $212109 34,3%
EFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2134 $204928
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1713 $203762 51,5%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1302 $201567 13,4%