Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
$29,42
▼ -0,11 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$29,30 – $32,14
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
OAKM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,29% | ▼ -7,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,10% | ▼ -5,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$12.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$39.8M
12 tháng gần nhất
+$465.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 172967424 | $42.8M | 4,09 | 306059 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $41.9M | 4,00 | 1280646 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $40.7M | 3,89 | 434950 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $40.5M | 3,87 | 238758 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $39.5M | 3,78 | 147478 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $37.3M | 3,56 | 185882 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $36.9M | 3,52 | 435744 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $36.3M | 3,47 | 254009 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $35.9M | 3,42 | 629577 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $35.4M | 3,38 | 91613 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $35.1M | 3,35 | 273254 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $32.7M | 3,12 | 124926 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $31.8M | 3,03 | 202693 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $30.9M | 2,95 | 630422 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $30.7M | 2,93 | 332622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $30.4M | 2,90 | 111801 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $29.8M | 2,85 | 400457 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $29.6M | 2,82 | 240196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $27.8M | 2,66 | 267734 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $27.1M | 2,59 | 373639 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $26.1M | 2,49 | 303085 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $24.7M | 2,36 | 11878 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $23.9M | 2,28 | 123640 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $23.6M | 2,25 | 305617 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $23.4M | 2,24 | 160840 | EC | NL |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $22.4M | 2,13 | 270457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $21.1M | 2,01 | 132725 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $20.6M | 1,96 | 321502 | EC | US |
| Amrize Ltd | · | $18.6M | 1,78 | 349745 | EC | CH |
| NIKE Inc | 654106103 | $17.2M | 1,64 | 419741 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 1,62 | 71179 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $16.0M | 1,53 | 94692 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $15.1M | 1,44 | 73608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.0M | 1,43 | 42529 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $14.8M | 1,42 | 106761 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.8M | 1,42 | 207924 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $14.2M | 1,36 | 114445 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $10.7M | 1,02 | 373908 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 0,74 | 21671 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $6.3M | 0,60 | 6317431 | RA | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,65%Lợi suất TTM
$0,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 100 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $163932611 | 23,75% | 5819404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $94647158 | 13,71% | 3359852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $60020272 | 8,69% | 2130645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269699 | 4,38% | 1074551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $29918223 | 4,33% | 1062060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27262220 | 3,95% | 935881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26308680 | 3,81% | 933925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $26081052 | 3,78% | 925844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22419970 | 3,25% | 795881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18468000 | 2,68% | 655583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $16871325 | 2,44% | 598911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11352964 | 1,64% | 403016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $10761990 | 1,56% | 382037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KWB Wealth | $10081501 | 1,46% | 355483 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Appalachian Capital Management Ltd | $8590926 | 1,24% | 304967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NavPoint Financial, Inc. | $8149275 | 1,18% | 289289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7327552 | 1,06% | 260119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $7126518 | 1,03% | 258535 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| &PARTNERS | $6422496 | 0,93% | 227913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6354138 | 0,92% | 225564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6291544 | 0,91% | 223342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $5844070 | 0,85% | 207457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5512108 | 0,80% | 195673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5436106 | 0,79% | 192975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4893192 | 0,71% | 173702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4732222 | 0,69% | 167988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $4616077 | 0,67% | 163865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $3445388 | 0,50% | 122307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3307158 | 0,48% | 117400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $2922751 | 0,42% | 103754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2419775 | 0,35% | 85899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2383813 | 0,35% | 84622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312510 | 0,33% | 82091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2210415 | 0,32% | 78467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $2182212 | 0,32% | 77466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $2152574 | 0,31% | 76414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2070084 | 0,30% | 73485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covenant Partners, LLC | $1996856 | 0,29% | 70411 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1962090 | 0,28% | 69650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1611437 | 0,23% | 57204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1450924 | 0,21% | 51506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1418850 | 0,21% | 50367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1319118 | 0,19% | 46827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1269672 | 0,18% | 46061 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1220099 | 0,18% | 43312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $1217401 | 0,18% | 43216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1200204 | 0,17% | 42606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1048979 | 0,15% | 37237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $851466 | 0,12% | 30226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $824277 | 0,12% | 32098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $815606 | 0,12% | 28953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $808084 | 0,12% | 28686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $798422 | 0,12% | 28343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Associated Banc-Corp | $769970 | 0,11% | 27333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764170 | 0,11% | 27127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $696567 | 0,10% | 23937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $642606 | 0,09% | 22812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ehrenkranz Partners L.P. | $613739 | 0,09% | 21787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $598246 | 0,09% | 21237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Trust | $577288 | 0,08% | 20493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $554243 | 0,08% | 19675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $541991 | 0,08% | 19240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $530723 | 0,08% | 18840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $528780 | 0,08% | 18619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $526115 | 0,08% | 18676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $519388 | 0,08% | 17830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $479284 | 0,07% | 17014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $478016 | 0,07% | 16969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $460518 | 0,07% | 16348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $459425 | 0,07% | 16309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $419846 | 0,06% | 14904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $394578 | 0,06% | 14007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $388547 | 0,06% | 13793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $382408 | 0,06% | 13575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone Wealth Partners | $365140 | 0,05% | 12962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $350788 | 0,05% | 12453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $343646 | 0,05% | 12199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $341167 | 0,05% | 12111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $332406 | 0,05% | 11800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $319251 | 0,05% | 11333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $306433 | 0,04% | 10878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $274358 | 0,04% | 9739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $269897 | 0,04% | 9581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $266037 | 0,04% | 9444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $246601 | 0,04% | 8754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $226960 | 0,03% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $140808 | 0,02% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $119666 | 0,02% | 4248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $58187 | 0,01% | 2051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $56340 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55917 | 0,01% | 1985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12057 | 0,00% | 428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9098 | 0,00% | 323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8104 | 0,00% | 294 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7550 | 0,00% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $7160 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JABODON PT CO | $5430 | 0,00% | 192746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4185 | 0,00% | 148570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $373 | 0,00% | 13300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $277 | 0,00% | 9828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |