Squire Investment Management Company, LLC
CIK 2031291 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $415.3M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4267 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,62%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,21% Ước tính mua $19175536 · bán $829031
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 51
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
1,4%
Technology
1,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $50545856 | 12,17% | 1139447 | $6824311 | Tăng ×6 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $50104990 | 12,06% | 1716530 | $6793103 | Tăng ×6 | ||
| ITOT | $39801462 | 9,58% | 242293 | $6729047 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $30205157 | 7,27% | 432120 | $3158175 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $22287926 | 5,37% | 412587 | $1324342 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $21256588 | 5,12% | 206275 | $1346772 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $19857250 | 4,78% | 488613 | $3251214 | Tăng ×6 | ||
| IDEV | $17926573 | 4,32% | 201400 | $1951089 | Tăng ×6 | ||
| DFUV | $16387260 | 3,95% | 297896 | $1946071 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15117229 | 3,64% | 256311 | $836915 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $14677206 | 3,53% | 39664 | $2006558 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $10243667 | 2,47% | 255262 | $566211 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $7856624 | 1,89% | 164537 | $422554 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $5678557 | 1,37% | 79699 | $687878 | Tăng ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5215048 | 1,26% | 103823 | $291915 | Tăng ×6 | ||
| NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock | $4752944 | 1,14% | 106976 | $563764 | |||
| DFUS | $4613585 | 1,11% | 56304 | $710131 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $4458931 | 1,07% | 114951 | $454175 | Tăng ×5 | ||
| VB | $4392372 | 1,06% | 14491 | $608059 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $3981573 | 0,96% | 106859 | $421470 | Tăng ×6 | ||
| DFAR | $3581721 | 0,86% | 136916 | $360793 | Tăng ×5 | ||
| DFAX | $2844719 | 0,68% | 77218 | $208155 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $2780277 | 0,67% | 22285 | $208646 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $2761966 | 0,67% | 12674 | $792485 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2569978 | 0,62% | 8882 | $482583 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2267776 | 0,55% | 30892 | $15684 | Tăng ×5 | ||
| SHYG | $2265642 | 0,55% | 53422 | $452733 | Tăng ×3 | ||
| IWN | $2253770 | 0,54% | 10189 | $329064 | Tăng ×3 | ||
| DFEV | $2236713 | 0,54% | 52422 | Tăng ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2108571 | 0,51% | 39657 | $23747 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $1726493 | 0,42% | 20841 | $251324 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $1681804 | 0,40% | 28176 | $365543 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $1515197 | 0,36% | 7668 | $296185 | Tăng ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1510796 | 0,36% | 9666 | $175511 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $1470477 | 0,35% | 28448 | $35526 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $1421007 | 0,34% | 38541 | $250688 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $1382611 | 0,33% | 33061 | $70751 | |||
| DFAI | $1361506 | 0,33% | 33006 | $120499 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $1359894 | 0,33% | 42885 | $44331 | Tăng ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1343963 | 0,32% | 16336 | $97558 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $1334133 | 0,32% | 9761 | $177943 | |||
| DFAS | $1296725 | 0,31% | 15748 | $162315 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1223562 | 0,29% | 6115 | $291548 | Tăng ×6 | ||
| SPTM | $1135420 | 0,27% | 12506 | $146696 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1044885 | 0,25% | 3064 | $553665 | |||
| MGK | $1021954 | 0,25% | 11625 | $167656 | Tăng ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $953923 | 0,23% | 9995 | $87956 | |||
| VLUE | $922323 | 0,22% | 4616 | $149378 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $918471 | 0,22% | 7685 | $248199 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $871241 | 0,21% | 1269 | $52482 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $851697 | 0,21% | 18265 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $757114 | 0,18% | 2313 | $84958 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $729808 | 0,18% | 991 | $156017 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $665690 | 0,16% | 7728 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639228 | 0,15% | 2682 | $138339 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $547870 | 0,13% | 5678 | $90337 | |||
| VOOG | $515549 | 0,12% | 6240 | $91551 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $476865 | 0,11% | 1278 | $168042 | Tăng ×1 | ||
| EFV | $476294 | 0,11% | 6222 | $13688 | |||
| DFSI | $448159 | 0,11% | 9937 | Tăng ×1 | |||
| DFIS | $444916 | 0,11% | 12701 | $23805 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $433551 | 0,10% | 1697 | $181752 | Giảm ×1 | ||
| DIV | $384810 | 0,09% | 20200 | $3030 | |||
| XLK XLK | $384591 | 0,09% | 2019 | $55379 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $384215 | 0,09% | 7949 | $86138 | Tăng ×2 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $356813 | 0,09% | 5157 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $349773 | 0,08% | 699 | $30626 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $347557 | 0,08% | 8790 | Tăng ×1 | |||
| SCHB | $347520 | 0,08% | 12000 | $46320 | |||
| DFGR | $344569 | 0,08% | 11894 | $60482 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $331002 | 0,08% | 7932 | $39422 | |||
| DGRO | $329897 | 0,08% | 4353 | $24419 | |||
| BSV | $321691 | 0,08% | 4129 | $49884 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $304122 | 0,07% | 851 | $28352 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $288293 | 0,07% | 1739 | $-53450 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $280544 | 0,07% | 794 | $64252 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266089 | 0,06% | 1057 | $41151 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $261943 | 0,06% | 7250 | $60244 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $258709 | 0,06% | 3373 | Tăng ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $252966 | 0,06% | 2709 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $251253 | 0,06% | 989 | $15261 | Tăng ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $238332 | 0,06% | 8759 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $238254 | 0,06% | 1472 | $33050 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $233123 | 0,06% | 8416 | Tăng ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $219849 | 0,05% | 2398 | $17428 | Tăng ×1 | ||
| SECT | $209334 | 0,05% | 2905 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $206749 | 0,05% | 2214 | $-28336 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $204910 | 0,05% | 5096 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $193330 | 0,05% | 10111 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $50545856 | 12,17% | tăng ×6 |
| BSVO | $50104990 | 12,06% | tăng ×6 |
| ITOT | $39801462 | 9,58% | tăng ×6 |
| AVDV | $21256588 | 5,12% | tăng ×6 |
| DFEM | $19857250 | 4,78% | tăng ×6 |
| IDEV | $17926573 | 4,32% | tăng ×6 |
| VGIT | $15117229 | 3,64% | tăng ×6 |
| VTI | $14677206 | 3,53% | tăng ×6 |
| DISV | $10243667 | 2,47% | tăng ×6 |
| DFSD | $7856624 | 1,89% | tăng ×4 |
| VEA | $5678557 | 1,37% | tăng ×5 |
| VTIP | $5215048 | 1,26% | tăng ×6 |
| DFUS | $4613585 | 1,11% | tăng ×6 |
| DFSV | $4458931 | 1,07% | tăng ×5 |
| VB | $4392372 | 1,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFEV | $2236713 | 52422 | 0,54% |
| DFSU | $851697 | 18265 | 0,21% |
| VUG | $665690 | 7728 | 0,16% |
| DFSI | $448159 | 9937 | 0,11% |
| ZION | $356813 | 5157 | 0,09% |
| DFLV | $347557 | 8790 | 0,08% |
| BIV | $258709 | 3373 | 0,06% |
| VIGI | $252966 | 2709 | 0,06% |
| UMC | $238332 | 8759 | 0,06% |
| SCHF | $233123 | 8416 | 0,06% |
| SECT | $209334 | 2905 | 0,05% |
| DFAE | $204910 | 5096 | 0,05% |
| ET | $193330 | 10111 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +14K | +$6.8M |
| BSVO | Mua thêm | +9K | +$6.8M |
| ITOT | Mua thêm | +10K | +$6.7M |
| DFEM | Mua thêm | +8K | +$3.3M |
| DFAT | Giảm | -978 | +$3.2M |
| VTI | Mua thêm | +168 | +$2.0M |
| IDEV | Mua thêm | +10K | +$2.0M |
| DFUV | Giảm | -106 | +$1.9M |
| AVDV | Mua thêm | +7K | +$1.3M |
| DFIV | Mua thêm | +15K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USTB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12303 | $617589 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1055 | $568579 | Không còn theo dõi |
| AVUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5603 | $564894 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17344 | $400123 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5649 | $324987 | Không còn theo dõi |
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7942 | $294821 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 408 | $208802 | |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 693 | $205175 | -3,6% |
| COOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11434 | $12349 | 87,6% |