Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +40.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +3.9%

Hàng năm: +31.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 19,4%
Financials 13,8%
Industrials 7,3%
Retail 7,0%
Healthcare 6,0%
Communication Services 5,8%
Materials 4,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,3%
Khác/Chưa xác định 32,6%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228706114 12,30% 1200431 $115286065 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $212020091 11,40% 568388 $-1030883 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $149042039 8,02% 1067407 $54320745 Giảm ×2
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $134347873 7,23% 1794655 $3984133
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $123108678 6,62% 388478 $7641362
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107356439 5,77% 450434 $13544550
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $90957705 4,89% 66861 $18025058
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $88344744 4,75% 556818 $6709657
XLB XLB $87914551 4,73% 1729580 $1487439
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $85786919 4,61% 800774 $-2986886
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $81790557 4,40% 228868 $15654345 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $59533794 3,20% 463298 $3803677
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57529290 3,09% 310583 $52091766 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $52347355 2,82% 506016 $16005286
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $49126261 2,64% 291689 $-11013893 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $44819570 2,41% 119925 $-40569944 Giảm ×2
XLP XLP $40607191 2,18% 488831 $35722495 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $37889317 2,04% 110041 $2615675
RS Reliance, Inc. Common Stock $35856634 1,93% 95976 $6687608
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $26923617 1,45% 1096685 $-4562209
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24254550 1,30% 165402 $-9388993 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22906609 1,23% 202248 $-54218949 Giảm ×2
XLY XLY $18124451 0,97% 154540 $1282682

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
XLK Mua thêm +347K +$115.3M
INTC Giảm -1.1M +$54.3M
WMT Giảm -418K -$54.2M
GE Giảm -181K -$40.6M
GWW Chỉ biến động giá +0 +$18.0M
CVS Chỉ biến động giá +0 +$16.0M
GOOGL Giảm -1K +$15.7M
AMZN Chỉ biến động giá +0 +$13.5M
TM Giảm -126 -$11.0M
PG Giảm -68K -$9.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)