STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1169883 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $160.7M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7169 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,59%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,96% Ước tính mua $11052101 · bán $10973486
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 11
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Energy
44,0%
Communication Services
11,6%
Healthcare
7,6%
Industrials
5,6%
Technology
5,1%
Financials
4,8%
Financial Services
4,3%
Communications
2,6%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,8%
Khác/Chưa xác định
3,3%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $70707360 | 43,99% | 1418687 | $-6055413 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11933014 | 7,42% | 33773 | $2233417 | Giảm ×4 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $7206899 | 4,48% | 74252 | $79737 | Tăng ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $6781452 | 4,22% | 16876 | $-552253 | Giảm ×5 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $4877839 | 3,03% | 25245 | $1329413 | Tăng ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $4142845 | 2,58% | 46129 | $210823 | Giảm ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $3760701 | 2,34% | 101312 | $-286406 | Giảm ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $3725145 | 2,32% | 152420 | $855491 | Tăng ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2900685 | 1,80% | 136019 | Tăng ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2532960 | 1,58% | 35102 | $324781 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $2502951 | 1,56% | 5002 | $94971 | Giảm ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2465886 | 1,53% | 21422 | $-77192 | Tăng ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2204405 | 1,37% | 44942 | $274506 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2128478 | 1,32% | 7569 | $293828 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1967662 | 1,22% | 28190 | $-423414 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1796573 | 1,12% | 3498 | $433001 | Tăng ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1705949 | 1,06% | 10526 | $1016917 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1679029 | 1,04% | 1471 | $123800 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1673159 | 1,04% | 58543 | Tăng ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1659270 | 1,03% | 30334 | $313047 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1623330 | 1,01% | 6451 | $217692 | Giảm ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1506271 | 0,94% | 44459 | Tăng ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1404739 | 0,87% | 8375 | $-364554 | Giảm ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1377277 | 0,86% | 25842 | $739660 | Tăng ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1346844 | 0,84% | 16126 | $131457 | Giảm ×1 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1314593 | 0,82% | 58661 | $1604 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1311628 | 0,82% | 8349 | $-246693 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1240739 | 0,77% | 3947 | $-170828 | |||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $1138931 | 0,71% | 11480 | $-337598 | Giảm ×4 | ||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $1128815 | 0,70% | 111543 | $207983 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1062654 | 0,66% | 1423 | $137220 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $975963 | 0,61% | 2262 | $604701 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $901961 | 0,56% | 5523 | $263679 | Giảm ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $884812 | 0,55% | 5765 | $36146 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $704664 | 0,44% | 28610 | $150774 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703341 | 0,44% | 2951 | $88944 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $605483 | 0,38% | 1223 | $166573 | |||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $523001 | 0,33% | 36069 | $133207 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $512640 | 0,32% | 1500 | $22290 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $499336 | 0,31% | 3681 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $457204 | 0,28% | 2042 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $451445 | 0,28% | 2042 | Tăng ×1 | |||
| SMH SMH | $413867 | 0,26% | 631 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $297772 | 0,19% | 1972 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BAX | $2900685 | 136019 | 1,80% |
| U | $1673159 | 58543 | 1,04% |
| TEVA | $1506271 | 44459 | 0,94% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $499336 | 3681 | 0,31% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $457204 | 2042 | 0,28% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $451445 | 2042 | 0,28% |
| SMH | $413867 | 631 | 0,26% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $297772 | 1972 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GLNG | Mua thêm | +44 | -$6.1M |
| GOOG | Giảm | -40 | +$2.2M |
| IQV | Mua thêm | +4K | +$1.3M |
| FLEX | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.0M |
| PRMB | Mua thêm | +22 | +$855K |
| AMRZ | Mua thêm | +14K | +$740K |
| DELL | Chỉ biến động giá | +0 | +$605K |
| MSGS | Giảm | -6K | -$552K |
| MA | Mua thêm | +769 | +$433K |
| ACM | Chỉ biến động giá | +0 | -$423K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SNREY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47785 | $2058578 | Không còn theo dõi |
| NVGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 102185 | $1975236 | 17,1% |
| CCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18435 | $1352392 | 2,3% |
| HCA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3067 | $1307155 | -12,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4094 | $925367 | -1,2% |
| LBTYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 67732 | $889998 | -12,0% |
| G | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19383 | $832500 | -26,7% |
| LEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7106 | $626891 | 29,2% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11068 | $506914 | 3,0% |
| XPEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16937 | $497609 | 40,5% |
| C | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4110 | $466115 | -5,7% |
| NFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55215 | $458837 | -91,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4708 | $279090 | Không còn theo dõi |
| UL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4117 | $269252 | 11,7% |
| WNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5599 | $265337 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49 | $262411 | 26,3% |
| DELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2262 | $260673 | 375,4% |