STEPHEN J. GARRY & ASSOCIATES, LLC
CIK 2056402 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.1M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7666 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,51%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,27% Ước tính mua $26142356 · bán $1664536
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 15
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,1%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25769176 | 18,80% | 299155 | $3151753 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $12121545 | 8,84% | 160529 | $-1993576 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10733301 | 7,83% | 146210 | $439989 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $10674401 | 7,79% | 15542 | $1161405 | Giảm ×4 | ||
| BIV | $8622027 | 6,29% | 112412 | $356721 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $7223566 | 5,27% | 33146 | $922554 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $6319168 | 4,61% | 8462 | $647553 | Giảm ×3 | ||
| VBK | $5596307 | 4,08% | 15303 | $934705 | Giảm ×5 | ||
| IVOG | $5443530 | 3,97% | 37208 | $793664 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $4864501 | 3,55% | 6496 | $343033 | Giảm ×6 | ||
| IWO | $4147177 | 3,03% | 10527 | $859451 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $2651382 | 1,93% | 14314 | $665499 | Tăng ×1 | ||
| ARTY | $2598122 | 1,90% | 34114 | $977529 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2035778 | 1,49% | 24793 | $105638 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2030834 | 1,48% | 25697 | $-87023 | Giảm ×6 | ||
| ITA ITA | $1949542 | 1,42% | 8042 | $223167 | Tăng ×4 | ||
| BAI | $1622722 | 1,18% | 30780 | $566510 | Giảm ×1 | ||
| XBI XBI | $1458274 | 1,06% | 9215 | $596735 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1424252 | 1,04% | 4922 | $124716 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1377068 | 1,00% | 1870 | $297741 | |||
| MUB | $1363653 | 0,99% | 12671 | $-12157 | Giảm ×5 | ||
| VO | $1263821 | 0,92% | 15686 | $125439 | Tăng ×1 | ||
| VTEI | $941545 | 0,69% | 9325 | $-35369 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $920711 | 0,67% | 9545 | $35508 | |||
| IVW | $920076 | 0,67% | 6690 | $163370 | |||
| SLV | $771305 | 0,56% | 14425 | $-290316 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $771101 | 0,56% | 1541 | $-218926 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $702802 | 0,51% | 5660 | $99446 | Tăng ×1 | ||
| PAVE | $700559 | 0,51% | 11890 | $96428 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $667714 | 0,49% | 3337 | $62370 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) | $655692 | 0,48% | 21583 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $635675 | 0,46% | 5410 | $76228 | Giảm ×2 | ||
| VAW | $614378 | 0,45% | 2685 | $9372 | |||
| VB | $612606 | 0,45% | 2021 | $78027 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $603155 | 0,44% | 5452 | $-13902 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $570348 | 0,42% | 2393 | $71958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $502725 | 0,37% | 1407 | $98239 | |||
| GBTC | $460480 | 0,34% | 10116 | $-73240 | |||
| NLR | $382734 | 0,28% | 3300 | $-65450 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $377597 | 0,28% | 2546 | $61104 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $365870 | 0,27% | 981 | $8348 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $359574 | 0,26% | 2890 | $37715 | |||
| DIA | $317613 | 0,23% | 608 | $35993 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $305462 | 0,22% | 302 | $50491 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $302969 | 0,22% | 1185 | $13616 | |||
| IWP | $283596 | 0,21% | 1937 | $3398 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $272130 | 0,20% | 5640 | $-1184 | |||
| NYF | $256588 | 0,19% | 4760 | $3737 | |||
| SUB | $246691 | 0,18% | 2317 | $-16045 | Giảm ×2 | ||
| VFH | $244776 | 0,18% | 1860 | $-24026 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210721 | 0,15% | 501 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $208098 | 0,15% | 961 | $-3138 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $205891 | 0,15% | 629 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $203570 | 0,15% | 2640 | Tăng ×1 | |||
| SPLV | $202010 | 0,15% | 2697 | $-2399 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BND | $10733301 | 7,83% | tăng ×3 |
| BIV | $8622027 | 6,29% | tăng ×3 |
| VTV | $7223566 | 5,27% | tăng ×3 |
| ITA | $1949542 | 1,42% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +247K | +$3.2M |
| IAU | Mua thêm | +421 | -$2.0M |
| VOO | Giảm | -378 | +$1.2M |
| ARTY | Giảm | -715 | +$978K |
| VBK | Giảm | -120 | +$935K |
| VTV | Mua thêm | +1K | +$923K |
| IWO | Mua thêm | +50 | +$859K |
| IVOG | Mua thêm | +18 | +$794K |
| XLI | Mua thêm | +2K | +$665K |
| SPY | Giảm | -259 | +$648K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3594 | $466144 | Không còn theo dõi |
| OVM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12700 | $267847 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 658 | $266615 | -2,5% |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10219 | $249037 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 512 | $230162 | -6,2% |
| BTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4529 | $229303 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1185 | $228397 | 123,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1161 | $205555 | 25,8% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2790 | $204998 | Không còn theo dõi |
| ANIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10080 | $31450 | 42,6% |