Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $213.5M
- Các vị thế
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6252 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,77%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,18% Ước tính mua $13803578 · bán $356968
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 21
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 50 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14,49% | 145353 | $4798132 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $30359468 | 14,22% | 40539 | $5323266 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $29939613 | 14,03% | 420205 | $4232448 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $29111189 | 13,64% | 58177 | $3097338 | Tăng ×4 | ||
| BSV | $19162069 | 8,98% | 245951 | $169011 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $11920791 | 5,58% | 155421 | $189354 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $9368013 | 4,39% | 63165 | $1967133 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $8831618 | 4,14% | 114533 | $1558518 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $7497237 | 3,51% | 125603 | $1047187 | Tăng ×6 | ||
| TIP | $4915046 | 2,30% | 44915 | $487470 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $4850685 | 2,27% | 6496 | $720053 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $2344609 | 1,10% | 21786 | $15466 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2229215 | 1,04% | 7704 | $289025 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $2168693 | 1,02% | 13202 | $288332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2145115 | 1,00% | 22243 | $98568 | Tăng ×6 | ||
| JNK | $2043815 | 0,96% | 21208 | $67963 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $1549596 | 0,73% | 5158 | $223179 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,70% | 2 | $61420 | |||
| VOO | $1428311 | 0,67% | 2080 | $1179364 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $1072242 | 0,50% | 42600 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $973667 | 0,46% | 9373 | $-18807 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766745 | 0,36% | 3832 | $98444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575214 | 0,27% | 3386 | $121787 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $462930 | 0,22% | 6767 | $80790 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $418480 | 0,20% | 1136 | $-93565 | Giảm ×1 | ||
| CGIC | $417612 | 0,20% | 11476 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397772 | 0,19% | 3869 | $28966 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $361298 | 0,17% | 4314 | $12308 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $338710 | 0,16% | 3422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329217 | 0,15% | 519 | $36864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324784 | 0,15% | 921 | $39684 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $323992 | 0,15% | 1336 | $-7503 | Giảm ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310514 | 0,15% | 918 | $32837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303975 | 0,14% | 315 | Tăng ×1 | |||
| GBTC | $291328 | 0,14% | 6400 | $-46336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282213 | 0,13% | 679 | ||||
| VB | $274930 | 0,13% | 907 | $49941 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268609 | 0,13% | 1127 | $33889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265534 | 0,12% | 752 | $49964 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261091 | 0,12% | 1249 | $55543 | |||
| IWR | $257928 | 0,12% | 2338 | $-7510 | Giảm ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257615 | 0,12% | 500 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $256869 | 0,12% | 2982 | $39784 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $255034 | 0,12% | 9207 | $27161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240997 | 0,11% | 857 | $33269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222307 | 0,10% | 1626 | $-53560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213830 | 0,10% | 1290 | $-53071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211162 | 0,10% | 559 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206560 | 0,10% | 578 | Tăng ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26800 | 0,01% | 20000 | $3000 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14,49% | tăng ×6 |
| IVV | $30359468 | 14,22% | tăng ×6 |
| VEA | $29939613 | 14,03% | tăng ×6 |
| BRKB | $29111189 | 13,64% | tăng ×4 |
| BSV | $19162069 | 8,98% | tăng ×3 |
| BIV | $11920791 | 5,58% | tăng ×6 |
| IJR | $9368013 | 4,39% | tăng ×6 |
| IJH | $8831618 | 4,14% | tăng ×6 |
| VWO | $7497237 | 3,51% | tăng ×6 |
| TIP | $4915046 | 2,30% | tăng ×6 |
| EMB | $2145115 | 1,00% | tăng ×6 |
| JNK | $2043815 | 0,96% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$5.3M |
| RSP | Mua thêm | +9K | +$4.8M |
| VEA | Mua thêm | +19K | +$4.2M |
| BRKB | Mua thêm | +4K | +$3.1M |
| IJR | Mua thêm | +4K | +$2.0M |
| IJH | Mua thêm | +7K | +$1.6M |
| VWO | Mua thêm | +6K | +$1.0M |
| SPY | Mua thêm | +145 | +$720K |
| TIP | Mua thêm | +5K | +$487K |
| AAPL | Mua thêm | +59 | +$289K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4020 | $466682 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 779 | $247457 | -21,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 678 | $223747 | 43,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3482 | $221838 | -23,2% |
| FNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4034 | $220216 | 2,7% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 838 | $201355 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7499 | $200898 | Không còn theo dõi |
| FAF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3055 | $200500 | 17,8% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1198 | $200413 | 44,3% |