STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.6M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6100 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,07%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,6% Ước tính mua $4193994 · bán $3443645
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 20
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,3%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39799742 | 17,88% | 412090 | $3242027 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $28781242 | 12,93% | 38431 | $3412075 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $20835975 | 9,36% | 251520 | $2265647 | Giảm ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18987207 | 8,53% | 188608 | $590186 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $13722678 | 6,16% | 62968 | $1449462 | Tăng ×3 | ||
| LEMB | $11973571 | 5,38% | 282195 | $706867 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $9375126 | 4,21% | 121581 | $978119 | Giảm ×2 | ||
| QLTA | $8579277 | 3,85% | 180540 | $366851 | Tăng ×3 | ||
| STIP | $8205971 | 3,69% | 80324 | $144677 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $7210183 | 3,24% | 65888 | $236662 | Tăng ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6993352 | 3,14% | 144939 | $132366 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $5522916 | 2,48% | 37238 | $872307 | Giảm ×4 | ||
| GNR | $5453662 | 2,45% | 81023 | $-454398 | Tăng ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5223668 | 2,35% | 439332 | $-1504199 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $5219330 | 2,34% | 22986 | $254828 | Giảm ×6 | ||
| HYG | $4407740 | 1,98% | 55117 | $265554 | Tăng ×4 | ||
| EFA | $4397898 | 1,98% | 42336 | $318509 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $4053744 | 1,82% | 40955 | $276063 | Tăng ×4 | ||
| IWM | $2337195 | 1,05% | 7778 | $161423 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2293165 | 1,03% | 6070 | $417524 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $1175963 | 0,53% | 8550 | $99251 | Giảm ×1 | ||
| IYR | $1112689 | 0,50% | 10882 | $107088 | Tăng ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1093789 | 0,49% | 14605 | $589717 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968368 | 0,43% | 8549 | $-91074 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $608712 | 0,27% | 8061 | $-101976 | |||
| VEA | $443462 | 0,20% | 6224 | $42692 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $435412 | 0,20% | 1726 | $90952 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $430414 | 0,19% | 2620 | $53510 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412976 | 0,19% | 2063 | $-25914 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333319 | 0,15% | 3492 | $32352 | Tăng ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328761 | 0,15% | 3570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327196 | 0,15% | 877 | $-10388 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $325129 | 0,15% | 11861 | $3162 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289902 | 0,13% | 514 | $-4282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281436 | 0,13% | 2737 | $22688 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243677 | 0,11% | 1559 | $7624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237335 | 0,11% | 820 | $-1429 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $216645 | 0,10% | 3629 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18987207 | 8,53% | tăng ×6 |
| VTV | $13722678 | 6,16% | tăng ×3 |
| LEMB | $11973571 | 5,38% | tăng ×4 |
| QLTA | $8579277 | 3,85% | tăng ×3 |
| STIP | $8205971 | 3,69% | tăng ×3 |
| TIP | $7210183 | 3,24% | tăng ×6 |
| ISTB | $6993352 | 3,14% | tăng ×3 |
| ETHA | $5223668 | 2,35% | tăng ×3 |
| HYG | $4407740 | 1,98% | tăng ×4 |
| AGG | $4053744 | 1,82% | tăng ×4 |
| AVGO | $2293165 | 1,03% | tăng ×3 |
| IXUS | $333319 | 0,15% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VWO | $216645 | 3629 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3262 | $377642 | -7,0% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $291729 | 24,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1607 | $272644 | 21,7% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 599 | $241900 | 34,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1793 | $233730 | 47,6% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8127 | $229520 | 2,1% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1556 | $200140 | Không còn theo dõi |
| UNL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12862 | $105088 | Không còn theo dõi |