Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +9.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội -11.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 40,2%
Health Care 17,7%
Technology 16,5%
Financials 9,0%
Materials 8,3%
Communication Services 5,5%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 1,0%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
APH Amphenol Corporation Common Stock $11795850 4,65% 95320 $2136125 Giảm ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $11449134 4,51% 35466 $-188634 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10343875 4,07% 20575 $349157
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $10017723 3,95% 31535 $-69615 Giảm ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9675144 3,81% 66400 $2861298 Giảm ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9619964 3,79% 15263 $947494 Giảm ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $8936960 3,52% 32000 $810296 Giảm ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $8790469 3,46% 18061 $-1289734 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8381375 3,30% 17645 $98002 Giảm ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $8318892 3,28% 15715 $-569194 Tăng ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7989290 3,15% 16021 $-1346831 Giảm ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7009975 2,76% 28330 $240575 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6949899 2,74% 84724 $2491821 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6402347 2,52% 18490 $33019 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6311080 2,49% 13012 $1659643 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $5931808 2,34% 21660 $95738
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5758256 2,27% 43896 $-114246 Giảm ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5680296 2,24% 28335 $-460936 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5506952 2,17% 8956 $627749 Giảm ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $5475008 2,16% 70400 $-34886 Giảm ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5432089 2,14% 42853 $-786723 Tăng ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5095387 2,01% 34545 $597540 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5033432 1,98% 25388 $23255 Tăng ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $4853276 1,91% 59440 $318030 Giảm ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4795337 1,89% 16705 $55719 Giảm ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4349988 1,71% 78195 $324540 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4217785 1,66% 17350 $1512655 Tăng ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4156515 1,64% 18315 $-233504 Giảm ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $4101298 1,62% 15602 $-2223532 Giảm ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3956562 1,56% 21139 $-244208 Giảm ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3951035 1,56% 59050 $-579210 Giảm ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3699438 1,46% 7498 $3058588 Tăng ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3690621 1,45% 28625 $-1658399 Giảm ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3682682 1,45% 39830 $1006715 Tăng ×2
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $3443155 1,36% 39283 $-370805 Giảm ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2814738 1,11% 20450 $962386 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2748870 1,08% 13500 $513178 Tăng ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2220076 0,87% 20824 $-619066 Giảm ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $1873875 0,74% 9230 $326262 Tăng ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1830591 0,72% 12140 $-432705 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1777317 0,70% 6980 $345230
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $1686344 0,66% 94526 $687862 Tăng ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1637043 0,64% 22300 $-107119 Giảm ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1609312 0,63% 48930 $-29536 Tăng ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1315852 0,52% 15650 $-359810 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1118075 0,44% 2500 $-240450
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $856698 0,34% 3700 $169904
MMM 3M Company Common Stock $650049 0,26% 4189 $12316
RTX RTX Corporation Common Stock $597870 0,24% 3573 $76141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $508482 0,20% 1950 $26345
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442002 0,17% 3300 $-6831
FTV Fortive Corporation Common Stock $411712 0,16% 8404 $-26389
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $379065 0,15% 1500 $11430
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $332013 0,13% 4550 $-39403
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309651 0,12% 1670 $54559
RAL Ralliant Corporation Common Stock $306810 0,12% 7016 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $286290 0,11% 600 $53364
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $277159 0,11% 2085 $-2049881 Giảm ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $273501 0,11% 900 $10548
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $273470 0,11% 2900 $-28246
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $263280 0,10% 1428 $57562
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $259084 0,10% 950 $-8873
CDW CDW Corporation - Common Stock $258034 0,10% 1620 $21402 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253980 0,10% 900 $2691
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $227939 0,09% 3060 $-14627
SRE DBA Sempra Common Stock $224950 0,09% 2500 Tăng ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $213471 0,08% 5191 $-2462
GE GE Aerospace Common Stock $212935 0,08% 708 Tăng ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $209289 0,08% 636 $4014
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $200999 0,08% 2810
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $200599 0,08% 1621

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PAYX $5432089 2,14% tăng ×3
AXGN $1686344 0,66% tăng ×3
BIP $1609312 0,63% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
RAL $306810 7016 0,12%
SRE $224950 2500 0,09%
GE $212935 708 0,08%
SHEL $200999 2810 0,08%
DUK $200599 1621 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ANET Giảm -200 +$2.9M
GLW Giảm -46 +$2.5M
IT Giảm -45 -$2.2M
APH Giảm -2K +$2.1M
TMO Mua thêm +2K +$1.7M
FISV Giảm -2K -$1.7M
GOOGL Mua thêm +2K +$1.5M
ROP Giảm -449 -$1.3M
SPGI Giảm -1K -$1.3M
ENTG Mua thêm +7K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ANSS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16040 $5633569 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3425 $1313590 -38,3%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2071 $252600 -3,5%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3000 $219570 -6,6%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2810 $205917 37,1%
CLVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12500 $49125 -66,3%