Sunesis Advisors, LLC

CIK 1748269 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $221.3M
Các vị thế: 59
Tính đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +0.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 79,36%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 92,94%
Các vị thế trên 1%: 15
Số lượng vị thế hiệu dụng: 5,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 1,77% Ước tính mua $9776953 · bán $3922232

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 90,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 7
Tăng: 10
Giảm: 15
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Financial Services

2,3%

Financials

2,1%

Technology

1,6%

Industrials

0,8%

Healthcare

0,3%

Retail

0,3%

Energy

0,2%

Communication Services

0,2%

Materials

0,1%

Khác/Chưa xác định

91,9%

Danh mục đầy đủ 59 các vị thế

					Chuỗi
VTI	$85547922	38,66%	266662	$-3514189	Tăng ×1
AGG	$20345790	9,20%	204954	$2097372	Tăng ×2
BRKA	$19389780	8,76%	27	$2784180	Tăng ×1
VEA	$15434374	6,98%	240861	$619225	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$10904516	4,93%	141415	$167287	Giảm ×1
BSV	$5987146	2,71%	76357	$-669306	Giảm ×1
BIV	$5973377	2,70%	77395	$-687380	Giảm ×1
SPY SPY	$4251273	1,92%	6537	$-220076	Giảm ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock	$3963903	1,79%	156862	$232156
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3790324	1,71%	51471	$53048	Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3465348	1,57%	75024	$92247	Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF	$3257499	1,47%	34308	$-721484	Giảm ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock	$2920829	1,32%	298959	$-723481
SPYV	$2440465	1,10%	43133	$-9921
VTEB	$2424604	1,10%	48599	$-112325	Giảm ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2187063	0,99%	18436	$46828
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2169536	0,98%	12440	$-371900	Giảm ×2
IAU	$1836196	0,83%	20828	$-453042	Giảm ×1
VOO	$1798028	0,81%	3009	$-97786	Giảm ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1620951	0,73%	16182	$-49990	Giảm ×1
VWO	$1361806	0,62%	25195	$5962	Giảm ×1
XLK XLK	$1233844	0,56%	9284	$-102773
SPYG	$1196558	0,54%	12221	$-107423
VTES	$1079568	0,49%	10674	$-4644
HDV	$1066623	0,48%	7859	$110890
SCHD	$920676	0,42%	30009	$97529
BRKB	$886999	0,40%	1851	$-281662	Giảm ×2
DFIV	$861053	0,39%	16314	$-269332	Giảm ×1
FBTC	$812312	0,37%	13761	$344793	Tăng ×1
VGK	$801055	0,36%	9718	$-11467
SPHY	$755451	0,34%	32395	$-11339
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$753797	0,34%	1306	$-48492
CB Chubb Limited Common Stock	$746917	0,34%	2292	$-28077	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$638536	0,29%	2516	$-45464
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$557846	0,25%	1507	$34569	Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$517293	0,23%	3049	$150376
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$510472	0,23%	555	$-85975
IEFA	$507059	0,23%	5601		Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$448594	0,20%	1560	$-39686
VSS	$434746	0,20%	2982	$7336
SCHE	$418399	0,19%	12698	$2539
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$406543	0,18%	408		Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$378277	0,17%	1961	$18630
FETH	$367404	0,17%	17596	$142960	Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$365808	0,17%	2792	$-4746
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$351746	0,16%	1606		Tăng ×1
SUB	$348788	0,16%	3275		Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$306766	0,14%	957		Tăng ×1
IJJ	$261953	0,12%	1977	$1800
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$251614	0,11%	729	$37601
EWJ	$250280	0,11%	2964	$10967
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$250207	0,11%	729	$4782
HEDJ	$230120	0,10%	4400	$-3344
IEMG	$224525	0,10%	3219	$8144
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$222636	0,10%	919	$-51654	Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$217063	0,10%	888		Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$212365	0,10%	1067	$-19302
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202596	0,09%	616		Tăng ×1
FSOL	$201952	0,09%	20713	$-5401	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IEFA	$507059	5601	0,23%
COST	$406543	408	0,18%
RSG	$351746	1606	0,16%
SUB	$348788	3275	0,16%
SHW	$306766	957	0,14%
JNJ	$217063	888	0,10%
HD	$202596	616	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Mua thêm	+1K	-$3.5M
BRKA	Mua thêm	+5	+$2.8M
AGG	Mua thêm	+22K	+$2.1M
PSBD	Chỉ biến động giá	+0	-$723K
MBB	Giảm	-7K	-$721K
BIV	Giảm	-8K	-$687K
BSV	Giảm	-8K	-$669K
VEA	Mua thêm	+4K	+$619K
IAU	Giảm	-7K	-$453K
NVDA	Giảm	-1K	-$372K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
EMB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	4840	$460720
MUNI	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	6638	$347035	Không còn theo dõi
VUG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	451	$220025	Không còn theo dõi