VanEck Israel ETF (ISRA)
$66,67
▲ +0,08 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$65,42 – $69,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ISRA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,31% | ▼ -0,31% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6.8M
12 tháng gần nhất
+$15.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 80 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $19.6M | 12,76 | 57353 | EC | US |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 881624209 | $10.6M | 6,90 | 311926 | EC | IL |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $8.2M | 5,32 | 364801 | EC | IL |
| Bank Hapoalim BM | · | $7.4M | 4,84 | 321925 | EC | IL |
| Tower Semiconductor Ltd | · | $6.8M | 4,43 | 26044 | EC | IL |
| Elbit Systems Ltd | · | $6.4M | 4,15 | 8389 | EC | IL |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4.6M | 3,00 | 4602011 | STIV | US |
| Nova Ltd | · | $3.5M | 2,28 | 6431 | EC | IL |
| JFrog Ltd | · | $3.5M | 2,26 | 38043 | EC | IL |
| Phoenix Financial Ltd | · | $3.4M | 2,19 | 60843 | EC | IL |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd | · | $3.1M | 2,02 | 46769 | EC | IL |
| Israel Discount Bank Ltd | · | $3.1M | 2,02 | 312539 | EC | IL |
| Check Point Software Technologies Ltd | · | $3.0M | 1,95 | 22723 | EC | IL |
| Enlight Renewable Energy Ltd | · | $2.4M | 1,59 | 27680 | EC | IL |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | · | $2.2M | 1,42 | 41432 | EC | IL |
| Azrieli Group Ltd | · | $2.1M | 1,35 | 15242 | EC | IL |
| Nice Ltd | 653656108 | $2.0M | 1,27 | 21494 | EC | IL |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $1.9M | 1,25 | 113181 | EC | US |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | · | $1.8M | 1,20 | 24075 | EC | IL |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | · | $1.8M | 1,20 | 777767 | EC | IL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | · | $1.7M | 1,12 | 21323 | EC | IL |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $1.7M | 1,12 | 40854 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | · | $1.7M | 1,09 | 48081 | EC | IL |
| Ondas Inc | 68236H204 | $1.6M | 1,08 | 200098 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $1.6M | 1,07 | 15030 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $1.6M | 1,06 | 25045 | EC | US |
| Camtek Ltd/Israel | · | $1.6M | 1,04 | 9738 | EC | IL |
| Amdocs Ltd | · | $1.5M | 1,01 | 30496 | EC | GG |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $1.5M | 1,00 | 37108 | EC | IL |
| First International Bank Of Israel Ltd/The | · | $1.5M | 0,99 | 21402 | EC | IL |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd | · | $1.5M | 0,95 | 9683 | EC | IL |
| Plus500 Ltd | · | $1.4M | 0,89 | 21397 | EC | IL |
| OPC Energy Ltd | · | $1.4M | 0,89 | 43862 | EC | IL |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | · | $1.3M | 0,86 | 50729 | EC | IL |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $1.3M | 0,84 | 22085 | EC | US |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | · | $1.3M | 0,84 | 231045 | EC | IL |
| Monday.com Ltd | · | $1.3M | 0,82 | 17454 | EC | IL |
| Etoro Group Ltd | · | $1.2M | 0,80 | 30872 | EC | VG |
| Melisron Ltd | · | $1.2M | 0,79 | 8683 | EC | IL |
| Big Shopping Centers Ltd | · | $1.2M | 0,78 | 5293 | EC | IL |
| ICL Group Ltd | · | $1.2M | 0,75 | 231806 | EC | IL |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | · | $1.1M | 0,73 | 43397 | EC | IL |
| Delek Group Ltd | · | $1.1M | 0,73 | 4382 | EC | IL |
| Cellebrite DI Ltd | · | $1.1M | 0,72 | 75550 | EC | IL |
| Energix-Renewable Energies Ltd | · | $1.0M | 0,67 | 116600 | EC | IL |
| Mobileye Global Inc | 60741F104 | $1.0M | 0,66 | 104240 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $962K | 0,63 | 135047 | EC | US |
| Strauss Group Ltd | · | $913K | 0,60 | 23723 | EC | IL |
| Shufersal Ltd | · | $908K | 0,59 | 63708 | EC | IL |
| FIBI Holdings Ltd | · | $898K | 0,59 | 10015 | EC | IL |
Cổ tức 13 khoản thanh toán
1,30%Lợi suất TTM
$0,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,8690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,5250 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,6630 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,4850 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $0,6210 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0760 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,4850 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,2120 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,4790 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2016 | $0,4350 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,3760 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2014 | $0,7430 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2013 | $0,1630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $9551785 | 29,89% | 147257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3896235 | 12,19% | 60147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $2164412 | 6,77% | 33368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $1331000 | 4,16% | 22500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1297168 | 4,06% | 19998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $1201147 | 3,76% | 18518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $1012867 | 3,17% | 15615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $916936 | 2,87% | 14136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $915625 | 2,87% | 14116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $830400 | 2,60% | 12802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $780304 | 2,44% | 12030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $660243 | 2,07% | 10113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $555770 | 1,74% | 8568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Team Hewins, LLC | $533190 | 1,67% | 8220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ackerman Asset Management, LLC | $441146 | 1,38% | 6801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $416369 | 1,30% | 6419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFMG, LLC | $407264 | 1,27% | 6279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $386567 | 1,21% | 5909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $382258 | 1,20% | 5893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $340970 | 1,07% | 5257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $337557 | 1,06% | 5204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $331298 | 1,04% | 5180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324300 | 1,01% | 5000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $303243 | 0,95% | 4675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $276767 | 0,87% | 4267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $275611 | 0,86% | 4249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $260407 | 0,81% | 4015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $243243 | 0,76% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $221770 | 0,69% | 3549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $210811 | 0,66% | 3250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $190703 | 0,60% | 2940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129000 | 0,40% | 1988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Powell Investment Advisors, LLC | $113514 | 0,36% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $107470 | 0,34% | 1657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78292 | 0,24% | 1207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77838 | 0,24% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $68706 | 0,21% | 3960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $66681 | 0,21% | 1028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $64865 | 0,20% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $48648 | 0,15% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42357 | 0,13% | 653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $40946 | 0,13% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $32432 | 0,10% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $17628 | 0,06% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13168 | 0,04% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12973 | 0,04% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $11676 | 0,04% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10962 | 0,03% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $9730 | 0,03% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5328 | 0,02% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3762 | 0,01% | 58 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2595 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $894 | 0,00% | 13786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $259 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |