Tepp RIA, LLC
CIK 2055925 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $147.5M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7448 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,68%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,0% Ước tính mua $25899580 · bán $17885636
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 13
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Financials
1,1%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25689067 | 17,42% | 34303 | $2313728 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $17638213 | 11,96% | 111613 | $-748252 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17429678 | 11,82% | 23669 | $612379 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9268496 | 6,28% | 14465 | Tăng ×1 | |||
| FENI | $9242326 | 6,27% | 230310 | $-198998 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $8284928 | 5,62% | 22490 | $-1469302 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $7926001 | 5,37% | 95678 | $1234389 | Giảm ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7103900 | 4,82% | 106665 | $1025499 | Tăng ×1 | ||
| PICK | $5249511 | 3,56% | 90275 | $1903827 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $4368448 | 2,96% | 37666 | $1912917 | Tăng ×1 | ||
| EWJ | $3645111 | 2,47% | 39081 | $327675 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $3484815 | 2,36% | 65003 | $998502 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $3329823 | 2,26% | 55767 | $715783 | Tăng ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $2621220 | 1,78% | 69089 | $1456384 | Tăng ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2576633 | 1,75% | 125751 | Tăng ×1 | |||
| INDA | $2382257 | 1,62% | 48234 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $1748397 | 1,19% | 22674 | $49240 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1657636 | 1,12% | 5729 | $319655 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1185420 | 0,80% | 1587 | $-2091684 | Giảm ×1 | ||
| IYF | $1035001 | 0,70% | 8117 | $-57864 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1005199 | 0,68% | 16355 | $217550 | Tăng ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $749038 | 0,51% | 7877 | $19060 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $705253 | 0,48% | 9898 | $-174705 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $703022 | 0,48% | 4955 | $83819 | Tăng ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $598747 | 0,41% | 4278 | $96570 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $489159 | 0,33% | 4434 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $459165 | 0,31% | 2197 | $125458 | Tăng ×1 | ||
| IXJ | $451409 | 0,31% | 4588 | $20599 | Giảm ×3 | ||
| ITA ITA | $436208 | 0,30% | 1799 | $-1491833 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $418170 | 0,28% | 609 | $54346 | |||
| XLK XLK | $404400 | 0,27% | 2123 | Tăng ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $392637 | 0,27% | 20535 | $-3696 | |||
| XLU XLU | $385732 | 0,26% | 8508 | $91088 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384884 | 0,26% | 1032 | $-16184 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $383681 | 0,26% | 1037 | $51791 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $377277 | 0,26% | 6680 | $-41082 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $365169 | 0,25% | 3781 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $347875 | 0,24% | 816 | $44046 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $282327 | 0,19% | 1411 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276304 | 0,19% | 782 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265470 | 0,18% | 1400 | $-57973 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242958 | 0,16% | 742 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239742 | 0,16% | 570 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $238028 | 0,16% | 467 | $-67793 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $236006 | 0,16% | 3077 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231932 | 0,16% | 1696 | $-55742 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224829 | 0,15% | 399 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205691 | 0,14% | 1816 | Tăng ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $109637 | 0,07% | 11751 | $-5378 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1005199 | 0,68% | tăng ×3 |
| GSLC | $703022 | 0,48% | tăng ×5 |
| XLU | $385732 | 0,26% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SOXX | $9268496 | 14465 | 6,28% |
| ICLN | $2576633 | 125751 | 1,75% |
| INDA | $2382257 | 48234 | 1,62% |
| IWR | $489159 | 4434 | 0,33% |
| XLK | $404400 | 2123 | 0,27% |
| IEFA | $365169 | 3781 | 0,25% |
| NVDA | $282327 | 1411 | 0,19% |
| GOOG | $276304 | 782 | 0,19% |
| JPM | $242958 | 742 | 0,16% |
| TSLA | $239742 | 570 | 0,16% |
| BIV | $236006 | 3077 | 0,16% |
| META | $224829 | 399 | 0,15% |
| WMT | $205691 | 1816 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51843 | $5479265 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18296 | $2682350 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19898 | $1506068 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2199 | $1451782 | -4,7% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17752 | $1209612 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8332 | $668310 | Không còn theo dõi |
| IAK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4596 | $625700 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4996 | $427990 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4745 | $425899 | 91,2% |
| FLDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8407 | $421344 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3911 | $319438 | Không còn theo dõi |
| FHEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9820 | $303536 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2808 | $291308 | 10,0% |
| KHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11005 | $284153 | -2,4% |
| IEMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5374 | $280621 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 691 | $279053 | 30,5% |
| BBJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3993 | $275158 | Không còn theo dõi |
| PFRL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5184 | $260771 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9278 | $236394 | 13,5% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2205 | $230542 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 511 | $229807 | -9,0% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 672 | $216532 | 22,9% |
| AB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5750 | $215280 | 3,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 931 | $204252 | 36,7% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1063 | $202410 | 118,5% |
| HAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2156 | $201821 | 14,5% |
| VALE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14740 | $143121 | 30,8% |