Tilson Financial Group, Inc.
CIK 1964820 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $363.6M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4619 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,38%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,96% Ước tính mua $45805280 · bán $6821383
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 51
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,0%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $45222509 | 12,44% | 585536 | $1908745 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $39447139 | 10,85% | 457942 | $7819620 | Tăng ×3 | ||
| DFLV | $31178313 | 8,57% | 788526 | $3276417 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $25919495 | 7,13% | 314786 | $3948466 | Tăng ×3 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $17236522 | 4,74% | 338935 | $363161 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $11925723 | 3,28% | 167379 | $1562650 | Tăng ×3 | ||
| SPTI | $11732648 | 3,23% | 413267 | $383282 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $11589277 | 3,19% | 285169 | $1994261 | Tăng ×4 | ||
| IVW | $11179159 | 3,07% | 81285 | $1972376 | Giảm ×4 | ||
| SPTS | $10085499 | 2,77% | 347656 | $210774 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $9853321 | 2,71% | 62351 | $655050 | Tăng ×4 | ||
| RLY | $9826424 | 2,70% | 284741 | $-540565 | Giảm ×1 | ||
| EVSM | $9080640 | 2,50% | 180493 | $80906 | Tăng ×3 | ||
| DFGR | $7434953 | 2,04% | 256643 | $944196 | Tăng ×4 | ||
| MUB | $6998332 | 1,92% | 65028 | $108875 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $6705781 | 1,84% | 76306 | $1152594 | Tăng ×3 | ||
| VCRM | $6691163 | 1,84% | 87581 | $1147268 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6654063 | 1,83% | 132472 | $197950 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $6214283 | 1,71% | 166782 | $171214 | Giảm ×5 | ||
| IVE | $6153549 | 1,69% | 27101 | $439219 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $6091628 | 1,68% | 8157 | $882500 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $5736812 | 1,58% | 106198 | $382638 | Tăng ×3 | ||
| DFIS | $5723635 | 1,57% | 163392 | $494962 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $5066407 | 1,39% | 100166 | $-73979 | Giảm ×5 | ||
| IJR | $3986770 | 1,10% | 26881 | $626991 | Giảm ×4 | ||
| IWF | $3407203 | 0,94% | 27440 | $483191 | Tăng ×2 | ||
| SHM | $2673842 | 0,74% | 55746 | $-13941 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $2577911 | 0,71% | 51159 | $249822 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2523322 | 0,69% | 8720 | $273279 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2474758 | 0,68% | 23021 | $224709 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1383931 | 0,38% | 11631 | $243957 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1336054 | 0,37% | 15628 | $134468 | Tăng ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1215545 | 0,33% | 14977 | $39784 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1168662 | 0,32% | 3570 | $119291 | Tăng ×5 | ||
| TFI | $1155955 | 0,32% | 25239 | $54093 | Tăng ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1031147 | 0,28% | 12534 | $30360 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1025937 | 0,28% | 2750 | $-14230 | Giảm ×1 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $996832 | 0,27% | 29810 | $204039 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $947009 | 0,26% | 1265 | $126349 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $882550 | 0,24% | 2470 | $195162 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $872121 | 0,24% | 14611 | $73088 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $863780 | 0,24% | 2875 | $152423 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $840660 | 0,23% | 1940 | $343900 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $761099 | 0,21% | 29824 | $1069 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| SPSM | $741044 | 0,20% | 12850 | $112231 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $733865 | 0,20% | 3367 | $68016 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $687942 | 0,19% | 2545 | $-77937 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $686410 | 0,19% | 1855 | $94564 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $664274 | 0,18% | 11658 | $98380 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $661736 | 0,18% | 6370 | $49776 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $599633 | 0,16% | 5632 | $3209 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $589834 | 0,16% | 2338 | $165633 | |||
| ICSH | $589341 | 0,16% | 11652 | $-466 | |||
| AGG | $581242 | 0,16% | 5872 | $-1475 | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $560361 | 0,15% | 6768 | $92707 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $504159 | 0,14% | 437 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $503399 | 0,14% | 3435 | $-1924 | |||
| SPYV | $486417 | 0,13% | 8002 | $34667 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $456219 | 0,13% | 10775 | $-57752 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $450569 | 0,12% | 2252 | $110978 | Tăng ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442520 | 0,12% | 4000 | Tăng ×1 | |||
| DHS | $409448 | 0,11% | 3602 | $19307 | Tăng ×5 | ||
| MBBA | $405924 | 0,11% | 8156 | $4828 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395122 | 0,11% | 1556 | $15695 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388095 | 0,11% | 3020 | $35525 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $355850 | 0,10% | 1967 | $50963 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $338093 | 0,09% | 5868 | $-53075 | Giảm ×1 | ||
| RWO | $321473 | 0,09% | 6467 | $-394 | Giảm ×1 | ||
| IWC | $319140 | 0,09% | 1595 | $20158 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $313185 | 0,09% | 829 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301587 | 0,08% | 410 | $65207 | |||
| PRF | $299035 | 0,08% | 5535 | $35975 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $285294 | 0,08% | 1008 | $-19014 | |||
| DSI | $284495 | 0,08% | 1998 | $42357 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $284468 | 0,08% | 3083 | $-5272 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $273513 | 0,08% | 1807 | $-10664 | |||
| SPEM | $260547 | 0,07% | 5032 | $26924 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $259647 | 0,07% | 5501 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $247049 | 0,07% | 1019 | $29473 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $231112 | 0,06% | 410 | $7555 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $229740 | 0,06% | 335 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222925 | 0,06% | 1520 | $4829 | Tăng ×5 | ||
| EEM | $211934 | 0,06% | 3098 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $205228 | 0,06% | 2484 | Tăng ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $204660 | 0,06% | 1500 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCRB | $45222509 | 12,44% | tăng ×4 |
| VUG | $39447139 | 10,85% | tăng ×3 |
| DFLV | $31178313 | 8,57% | tăng ×4 |
| DFAS | $25919495 | 7,13% | tăng ×3 |
| EVSD | $17236522 | 4,74% | tăng ×4 |
| VEA | $11925723 | 3,28% | tăng ×3 |
| SPTI | $11732648 | 3,23% | tăng ×6 |
| DFEM | $11589277 | 3,19% | tăng ×4 |
| SPTS | $10085499 | 2,77% | tăng ×4 |
| VYM | $9853321 | 2,71% | tăng ×4 |
| EVSM | $9080640 | 2,50% | tăng ×3 |
| DFGR | $7434953 | 2,04% | tăng ×4 |
| SPYM | $6705781 | 1,84% | tăng ×3 |
| VTIP | $6654063 | 1,83% | tăng ×4 |
| DFIV | $5736812 | 1,58% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +386K | +$7.8M |
| DFAS | Mua thêm | +6K | +$3.9M |
| DFLV | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
| DFEM | Mua thêm | +7K | +$2.0M |
| IVW | Giảm | -112 | +$2.0M |
| VCRB | Mua thêm | +26K | +$1.9M |
| VEA | Mua thêm | +6K | +$1.6M |
| SPYM | Mua thêm | +4K | +$1.2M |
| VCRM | Mua thêm | +14K | +$1.1M |
| DFGR | Mua thêm | +12K | +$944K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35541 | $6029813 | 22,5% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12420 | $405125 | Không còn theo dõi |
| RGEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1500 | $245790 | 52,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 339 | $212396 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 594 | $205598 | 17,7% |
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14701 | $101877 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4174 | $2145 | Không còn theo dõi |
| SAFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34837 | $652 | -2,2% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17378 | $525 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4461 | $262 | |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1689 | $227 | 102,2% |
| RGEN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $216 | 41,5% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 402 | $206 | |
| STHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14151 | $120 | 20,2% |