Timmons Wealth Management, LLC
CIK 2110045 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136.7M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7672 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +29.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,15%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,02% Ước tính mua $32699699 · bán $12131343
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 23
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,4%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $32236477 | 23,58% | 43168 | $3576566 | Giảm ×1 | ||
| NEAR | $14086997 | 10,30% | 278069 | $3509282 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $12821415 | 9,38% | 412264 | $1020788 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $12680608 | 9,28% | 177973 | $1141556 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12343871 | 9,03% | 159827 | Tăng ×1 | |||
| AVUS | $7337959 | 5,37% | 57292 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $6511757 | 4,76% | 74098 | $909034 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $5090864 | 3,72% | 96491 | $135702 | Giảm ×2 | ||
| VCRM | $4774924 | 3,49% | 62499 | Tăng ×1 | |||
| VB | $4372956 | 3,20% | 14426 | $611264 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $4116897 | 3,01% | 49697 | $281633 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $3599330 | 2,63% | 76257 | $551642 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $3506124 | 2,56% | 28180 | $503354 | Tăng ×2 | ||
| VSDM | $2884047 | 2,11% | 37636 | $2297911 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1381723 | 1,01% | 13725 | $482036 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1193284 | 0,87% | 3225 | $-1725192 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $923695 | 0,68% | 16017 | $102417 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $862167 | 0,63% | 10009 | $86036 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $697927 | 0,51% | 26317 | $429377 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $695809 | 0,51% | 929 | $81317 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $548971 | 0,40% | 799 | $236575 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $493593 | 0,36% | 15566 | $-29190 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $400769 | 0,29% | 7912 | $-1234309 | Giảm ×1 | ||
| CGCB | $335130 | 0,25% | 12801 | $-6383859 | Giảm ×1 | ||
| XVV | $280012 | 0,20% | 4931 | $31289 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $223760 | 0,16% | 5639 | $-50829 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $146541 | 0,11% | 577 | $-6234 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $144880 | 0,11% | 1395 | $11505 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $121712 | 0,09% | 341 | $23775 | |||
| IWF | $104470 | 0,08% | 841 | $14777 | Tăng ×1 | ||
| VV | $103258 | 0,08% | 300 | $11989 | Giảm ×1 | ||
| JHMM | $100198 | 0,07% | 1337 | $3701 | Giảm ×2 | ||
| DFSU | $97597 | 0,07% | 2093 | $-27686 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $92391 | 0,07% | 99 | $-6021 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72930 | 0,05% | 252 | $8965 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $71354 | 0,05% | 191 | $15473 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $62033 | 0,05% | 1487 | $7388 | |||
| VWO | $61600 | 0,05% | 1032 | $58519 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $59070 | 0,04% | 1176 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $58297 | 0,04% | 834 | $6214 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $58023 | 0,04% | 146 | $11546 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $56202 | 0,04% | 1615 | $-3908 | |||
| CVIE | $54667 | 0,04% | 643 | $8348 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $52775 | 0,04% | 321 | $7134 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $52294 | 0,04% | 918 | $-20283 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $49763 | 0,04% | 1797 | $1186 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $48117 | 0,04% | 118 | $6220 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $46809 | 0,03% | 548 | $10282 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $44094 | 0,03% | 175 | $5984 | |||
| DFSI | $43612 | 0,03% | 967 | $5537 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $42485 | 0,03% | 551 | $4358 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $40284 | 0,03% | 444 | $1769 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $39296 | 0,03% | 62 | $4400 | |||
| AVLV | $36484 | 0,03% | 400 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $36439 | 0,03% | 154 | Tăng ×1 | |||
| VO | $34717 | 0,03% | 431 | $3835 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $32505 | 0,02% | 810 | $1545 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27990 | 0,02% | 75 | $214 | |||
| NUSC | $27191 | 0,02% | 522 | $10172 | Tăng ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $26896 | 0,02% | 464 | $1131 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $22074 | 0,02% | 161 | $3928 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21931 | 0,02% | 67 | $-2484 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $18724 | 0,01% | 224 | $-3244 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $17043 | 0,01% | 464 | $-500 | |||
| IVE | $14714 | 0,01% | 65 | $1058 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13030 | 0,01% | 137 | $1350 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $12533 | 0,01% | 232 | $130 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9399 | 0,01% | 8 | $-2822 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7097 | 0,01% | 76 | $374 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25239Y238) | $6719 | 0,00% | 110 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $6186 | 0,00% | 9 | $774 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3729 | 0,00% | 77 | $894 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1879 | 0,00% | 11 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $34 | 0,00% | 0 | $1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12343871 | 159827 | 9,03% |
| AVUS | $7337959 | 57292 | 5,37% |
| VCRM | $4774924 | 62499 | 3,49% |
| VTIP | $59070 | 1176 | 0,04% |
| AVLV | $36484 | 400 | 0,03% |
| VIG | $36439 | 154 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25239Y238) | $6719 | 110 | 0,00% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $1879 | 11 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -901 | +$3.6M |
| NEAR | Mua thêm | +70K | +$3.5M |
| VSDM | Mua thêm | +30K | +$2.3M |
| VTI | Giảm | -6K | -$1.7M |
| JMUB | Giảm | -25K | -$1.2M |
| VEA | Giảm | -2K | +$1.1M |
| FNDX | Giảm | -11K | +$1.0M |
| SPYM | Mua thêm | +898 | +$909K |
| VB | Mua thêm | +64 | +$611K |
| CGGR | Mua thêm | +425 | +$552K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 895 | $107704 | -1,3% |
| TRV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 320 | $92819 | 24,7% |
| LRGF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 810 | $53460 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 444 | $34814 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 98 | $29569 | 7,1% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 321 | $28884 | 30,7% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66 | $26156 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 92 | $6457 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 46 | $3707 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42 | $3453 | 5,1% |
| SLNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 195 | $138 | -11,5% |