Torrey-Payne Wealth Management, LLC
CIK 2112151 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $121.6M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7997 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,82%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,04% Ước tính mua $3456190 · bán $1203935
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 21
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,3%
Communication Services
2,4%
Industrials
1,8%
Retail
1,8%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
84,5%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16853105 | 13,86% | 22568 | $1947312 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $12778902 | 10,51% | 123016 | $955558 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $11353513 | 9,34% | 145726 | $449348 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $11226010 | 9,23% | 15961 | $1458999 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $8436585 | 6,94% | 87462 | $362455 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $8235985 | 6,77% | 75511 | $261623 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $7511550 | 6,18% | 25001 | $1305350 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7423679 | 6,11% | 25656 | $921200 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $5961347 | 4,90% | 39173 | $590901 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $5207032 | 4,28% | 6953 | $1112059 | Tăng ×2 | ||
| HYG | $3877905 | 3,19% | 48492 | $195470 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $3411642 | 2,81% | 17907 | $1104232 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3385556 | 2,78% | 16920 | $445866 | Tăng ×2 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $3368417 | 2,77% | 80411 | $803944 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1314388 | 1,08% | 3720 | $273947 | Tăng ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1120861 | 0,92% | 2264 | $308357 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1088573 | 0,90% | 11310 | $-1470 | |||
| GLD | $973628 | 0,80% | 2643 | $-126193 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $887101 | 0,73% | 3722 | $190021 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $838723 | 0,69% | 2378 | $60418 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $524466 | 0,43% | 1406 | $16963 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $521057 | 0,43% | 557 | $-27976 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $506036 | 0,42% | 1416 | $109203 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $497966 | 0,41% | 6989 | $46266 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $428977 | 0,35% | 4980 | $66441 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $395920 | 0,33% | 4000 | $-1160 | |||
| VTV | $361328 | 0,30% | 1658 | $36028 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324845 | 0,27% | 441 | $67350 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $321942 | 0,26% | 6976 | $-279 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $305223 | 0,25% | 1410 | $24591 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $284284 | 0,23% | 5870 | $2230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $259551 | 0,21% | 1368 | $-4336 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $241940 | 0,20% | 1000 | $27580 | |||
| QUAL | $236326 | 0,19% | 1077 | $20156 | Giảm ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $235083 | 0,19% | 1448 | $-14958 | |||
| MTUM | $232439 | 0,19% | 678 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $228500 | 0,19% | 1391 | $24683 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $220973 | 0,18% | 2881 | $18684 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $213465 | 0,18% | 2100 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MTUM | $232439 | 678 | 0,19% |
| RKLB | $213465 | 2100 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.