Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 1911228 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $180.5M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6808 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,95%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,98% Ước tính mua $10507552 · bán $1714589
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 40
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,4%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12496754 | 6,92% | 165498 | $-1527739 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $10644026 | 5,90% | 121120 | $1417358 | Tăng ×6 | ||
| BCI | $7932845 | 4,40% | 355096 | $-1050885 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7760036 | 4,30% | 160232 | $582375 | Tăng ×6 | ||
| SCHH | $6825903 | 3,78% | 288256 | $839218 | Tăng ×4 | ||
| BWX | $6649647 | 3,68% | 306718 | $-209641 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $6525226 | 3,62% | 213173 | $489979 | Tăng ×5 | ||
| SCHF | $6243830 | 3,46% | 225409 | $995072 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $5833370 | 3,23% | 161455 | $1104583 | Giảm ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5444580 | 3,02% | 163550 | $-371210 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $5331707 | 2,95% | 58181 | $303236 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $4937939 | 2,74% | 62175 | $-920069 | Giảm ×5 | ||
| SCHE | $4811993 | 2,67% | 132708 | $360579 | Giảm ×4 | ||
| SCHR | $4705301 | 2,61% | 190807 | $324080 | Tăng ×6 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $4695475 | 2,60% | 92023 | $-581063 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $4691219 | 2,60% | 97490 | $229839 | Tăng ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4625605 | 2,56% | 103135 | $45921 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $4523577 | 2,51% | 170701 | $136838 | Tăng ×6 | ||
| EMLC | $4179112 | 2,32% | 163502 | $182227 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $3974758 | 2,20% | 66590 | $631981 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3929426 | 2,18% | 5247 | $804469 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $3827627 | 2,12% | 45703 | $255795 | Giảm ×6 | ||
| FEZ | $3410993 | 1,89% | 49665 | $412777 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $3374187 | 1,87% | 47357 | $479308 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3300513 | 1,83% | 38607 | $530953 | Tăng ×4 | ||
| CTA | $3262863 | 1,81% | 125785 | $-756095 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $2824742 | 1,57% | 18308 | $227055 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2373530 | 1,32% | 3178 | $429663 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1570233 | 0,87% | 18955 | $423124 | Tăng ×2 | ||
| GWX | $1541622 | 0,85% | 35229 | $270372 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1441639 | 0,80% | 4756 | $331360 | Tăng ×1 | ||
| IYR | $1421173 | 0,79% | 13899 | $89768 | Giảm ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1343077 | 0,74% | 32734 | $574105 | Tăng ×3 | ||
| RWX | $1229334 | 0,68% | 45514 | $212316 | Tăng ×1 | ||
| SGOL | $1213421 | 0,67% | 31740 | $682130 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1207401 | 0,67% | 12521 | $349494 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1205340 | 0,67% | 3272 | $-214187 | Giảm ×6 | ||
| SPEM | $1136002 | 0,63% | 21939 | $92254 | Giảm ×4 | ||
| BTC | $1124025 | 0,62% | 43315 | $221415 | Tăng ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $894030 | 0,50% | 7612 | $-36625 | Giảm ×1 | ||
| EZU | $881538 | 0,49% | 12684 | $195630 | Tăng ×2 | ||
| IAUM | $881061 | 0,49% | 22021 | Tăng ×1 | |||
| GBTC | $876761 | 0,49% | 19261 | $-139450 | |||
| VOO | $804942 | 0,45% | 1172 | $104613 | |||
| IJR | $791383 | 0,44% | 5336 | $103700 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $747637 | 0,41% | 14837 | $53848 | Giảm ×6 | ||
| EBND | $734418 | 0,41% | 35106 | $155920 | Tăng ×2 | ||
| FBTC | $703163 | 0,39% | 13774 | $-69009 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $688031 | 0,38% | 2290 | $80927 | Giảm ×4 | ||
| IAGG | $657092 | 0,36% | 12986 | $-98563 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $637321 | 0,35% | 5824 | $106379 | Tăng ×1 | ||
| FNDC | $566599 | 0,31% | 11668 | $19504 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $556719 | 0,31% | 756 | $122102 | Tăng ×3 | ||
| FXI | $541264 | 0,30% | 17134 | $224338 | Tăng ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $536824 | 0,30% | 33805 | $-135522 | Giảm ×6 | ||
| USRT | $455582 | 0,25% | 6856 | $40245 | Giảm ×2 | ||
| DJP | $366072 | 0,20% | 8375 | $66689 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $365910 | 0,20% | 317 | ||||
| EWH | $345076 | 0,19% | 16495 | $-45099 | Giảm ×1 | ||
| GXC | $343571 | 0,19% | 3971 | Tăng ×1 | |||
| VHT | $313961 | 0,17% | 1050 | $28014 | |||
| BITB | $312834 | 0,17% | 9819 | $-257317 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $296233 | 0,16% | 467 | Tăng ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287781 | 0,16% | 3498 | $16325 | Tăng ×1 | ||
| GBIL | $287259 | 0,16% | 2868 | $-15015 | Giảm ×6 | ||
| ARKB | $274289 | 0,15% | 14095 | $-34454 | Tăng ×1 | ||
| REET | $267721 | 0,15% | 9693 | $28569 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $267527 | 0,15% | 2770 | $-10672 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $248237 | 0,14% | 2574 | $22992 | Tăng ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $245580 | 0,14% | 500 | Tăng ×1 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $244921 | 0,14% | 10983 | $3678 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $239855 | 0,13% | 2709 | $10534 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232248 | 0,13% | 803 | $28550 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10644026 | 5,90% | tăng ×6 |
| BNDX | $7760036 | 4,30% | tăng ×6 |
| SCHH | $6825903 | 3,78% | tăng ×4 |
| DBMF | $6525226 | 3,62% | tăng ×5 |
| IBIT | $5444580 | 3,02% | tăng ×3 |
| BIL | $5331707 | 2,95% | tăng ×6 |
| SCHR | $4705301 | 2,61% | tăng ×6 |
| SCHP | $4523577 | 2,51% | tăng ×6 |
| VWO | $3974758 | 2,20% | tăng ×4 |
| FEZ | $3410993 | 1,89% | tăng ×3 |
| VEA | $3374187 | 1,87% | tăng ×4 |
| VXUS | $3300513 | 1,83% | tăng ×4 |
| VSS | $2824742 | 1,57% | tăng ×3 |
| IGOV | $1343077 | 0,74% | tăng ×3 |
| BTC | $1124025 | 0,62% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Mua thêm | +6K | -$1.5M |
| SPYM | Mua thêm | +573 | +$1.4M |
| SCHA | Giảm | -1K | +$1.1M |
| BCI | Giảm | -15K | -$1.1M |
| SCHF | Mua thêm | +13K | +$995K |
| GLDM | Giảm | -1K | -$920K |
| SCHH | Mua thêm | +10K | +$839K |
| IVV | Mua thêm | +463 | +$804K |
| CTA | Giảm | -7K | -$756K |
| SGOL | Mua thêm | +20K | +$682K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FXE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18691 | $1787982 | Không còn theo dõi |
| WIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36040 | $1303928 | Không còn theo dõi |
| IFGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21372 | $421670 | |
| PEGA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $358320 | -21,0% |
| SCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5024 | $305208 | |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 933 | $266288 | 174,5% |