Vericrest Private Wealth
CIK 1912300 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $110.8M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8193 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,20%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,77% Ước tính mua $7528125 · bán $18636818
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 13
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,8%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25130194 | 22,68% | 33557 | $1649464 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $8930537 | 8,06% | 90226 | $878558 | Tăng ×2 | ||
| QGRW | $8426143 | 7,60% | 127611 | $2548372 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $7870817 | 7,10% | 81495 | $427038 | Giảm ×1 | ||
| MTGP | $6578180 | 5,94% | 148948 | $516001 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $4946628 | 4,46% | 30113 | $821647 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $4837420 | 4,37% | 58395 | $-298548 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $4523338 | 4,08% | 30499 | $299570 | Giảm ×1 | ||
| WTV | $4409530 | 3,98% | 43350 | $1067171 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $4191120 | 3,78% | 54352 | $275553 | Giảm ×1 | ||
| DDWM | $4124457 | 3,72% | 89313 | $439635 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $3578056 | 3,23% | 32805 | $661654 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $3331036 | 3,01% | 4461 | $11316 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1984092 | 1,79% | 9916 | $-457857 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1658417 | 1,50% | 15410 | $96988 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1453197 | 1,31% | 28839 | $-183995 | Giảm ×2 | ||
| USFR | $1379892 | 1,25% | 27406 | $148374 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1358494 | 1,23% | 4695 | $-4800907 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $1174152 | 1,06% | 9456 | $166142 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1122822 | 1,01% | 3048 | $-192144 | Giảm ×2 | ||
| HYG | $1058254 | 0,96% | 13233 | $-46359 | Giảm ×2 | ||
| FLOT | $1037073 | 0,94% | 20315 | $-111707 | Giảm ×2 | ||
| QHY | $1014288 | 0,92% | 22141 | $173802 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $695216 | 0,63% | 13426 | $-292240 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $666439 | 0,60% | 3498 | $201555 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $591090 | 0,53% | 1654 | $115466 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $409750 | 0,37% | 2997 | $-98721 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $370873 | 0,33% | 1245 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $369883 | 0,33% | 1130 | $-926480 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $364899 | 0,33% | 1531 | $46038 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $347282 | 0,31% | 931 | $-1329218 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $323904 | 0,29% | 448 | Tăng ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $311829 | 0,28% | 3233 | $8348 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $278230 | 0,25% | 1954 | $41425 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $265348 | 0,24% | 615 | Tăng ×1 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $262636 | 0,24% | 2374 | $-6053 | |||
| SHYG | $251891 | 0,23% | 5939 | $1041 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $242260 | 0,22% | 1533 | $15223 | |||
| SUSA | $223272 | 0,20% | 1447 | ||||
| XLF XLF | $212832 | 0,19% | 3970 | ||||
| DGRO | $210337 | 0,19% | 2775 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $126421 | 0,11% | 125 | ||||
| VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock | $113532 | 0,10% | 11308 | $5880 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $44183 | 0,04% | 411 | $-1372194 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Giảm | -20K | -$4.8M |
| QGRW | Mua thêm | +18K | +$2.5M |
| IVV | Giảm | -2K | +$1.6M |
| MSFT | Giảm | -4K | -$1.3M |
| WTV | Mua thêm | +8K | +$1.1M |
| JPM | Giảm | -3K | -$926K |
| AGG | Mua thêm | +9K | +$879K |
| ITOT | Mua thêm | +1K | +$822K |
| LQD | Mua thêm | +6K | +$662K |
| MTGP | Mua thêm | +12K | +$516K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4317 | $2469885 | -2,9% |
| QXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23165 | $449871 | -21,9% |
| GSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9094 | $445970 | -5,0% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 831 | $246151 | -2,6% |
| DCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2666 | $236368 | 8,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3970 | $217437 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 982 | $213212 | 10,2% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 241 | $211839 | 20,2% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1447 | $201632 | Không còn theo dõi |
| NVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13697 | $173404 | -0,3% |