Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,1%
Industrials 1,4%
Communication Services 0,5%
Financials 0,5%
Energy 0,4%
Retail 0,3%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 92,5%

Danh mục đầy đủ 44 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $25130194 22,36% 33557 $1649464 Giảm ×1
AGG iShares Trust $8930537 7,95% 90226 $878558 Tăng ×2
QGRW WisdomTree Trust $8426143 7,50% 127611 $2548372 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7870817 7,00% 81495 $427038 Giảm ×1
MTGP WisdomTree Trust $6578180 5,85% 148948 $516001 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $4946628 4,40% 30113 $821647 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $4837420 4,30% 58395 $-298548 Giảm ×2
IJR iShares Trust $4523338 4,02% 30499 $299570 Giảm ×1
WTV WisdomTree Trust $4409530 3,92% 43350 $1067171 Tăng ×2
IJH iShares Trust $4191120 3,73% 54352 $275553 Giảm ×1
DDWM WisdomTree Trust $4124457 3,67% 89313 $439635 Tăng ×2
LQD iShares Trust $3578056 3,18% 32805 $661654 Tăng ×2
SPY SPY $3331036 2,96% 4461 $11316 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1984092 1,77% 9916 $-457857 Giảm ×1
MUB iShares Trust $1658417 1,48% 15410 $96988 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1547678 1,38% 1806 $131301 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1453197 1,29% 28839 $-183995 Giảm ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1379892 1,23% 27406 $148374 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1358494 1,21% 4695 $-4800907 Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1174152 1,04% 9456 $166142 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $1122822 1,00% 3048 $-192144 Giảm ×2
HYG iShares Trust $1058254 0,94% 13233 $-46359 Giảm ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1037073 0,92% 20315 $-111707 Giảm ×2
QHY WisdomTree Trust $1014288 0,90% 22141 $173802 Tăng ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $695216 0,62% 13426 $-292240 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $666439 0,59% 3498 $201555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591090 0,53% 1654 $115466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409750 0,36% 2997 $-98721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370873 0,33% 1245 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369883 0,33% 1130 $-926480 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364899 0,32% 1531 $46038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347282 0,31% 931 $-1329218 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323904 0,29% 448 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311829 0,28% 3233 $8348 Tăng ×1
DSI iShares Trust $278230 0,25% 1954 $41425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265348 0,24% 615 Tăng ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262636 0,23% 2374 $-6053
SHYG iShares Trust $251891 0,22% 5939 $1041 Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $242260 0,22% 1533 $15223
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $223272 0,20% 1447
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214410 0,19% 212
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $212832 0,19% 3970
DGRO iShares Trust $210337 0,19% 2775 Tăng ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113532 0,10% 11308 $5880

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $370873 1245 0,33%
AMAT $323904 448 0,29%
DELL $265348 615 0,24%
SUSA $223272 1447 0,20%
GS $214410 212 0,19%
XLF $212832 3970 0,19%
DGRO $210337 2775 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -20K -$4.8M
QGRW Mua thêm +18K +$2.5M
IVV Giảm -2K +$1.6M
MSFT Giảm -4K -$1.3M
WTV Mua thêm +8K +$1.1M
JPM Giảm -3K -$926K
AGG Mua thêm +9K +$879K
ITOT Mua thêm +1K +$822K
LQD Mua thêm +6K +$662K
MTGP Mua thêm +12K +$516K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4317 $2469885 31,7%
QXO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23165 $449871 -31,3%
GSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9094 $445970 -15,7%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 831 $246151 -8,6%
DCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2666 $236368 5,1%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3970 $217437 9,1%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 982 $213212 -3,2%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 241 $211839 5,6%
SUSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1447 $201632 19,8%
NVG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13697 $173404 -15,4%