Phân bổ theo ngành

04
Financials 27,0%
Retail 17,5%
Industrials 10,3%
Technology 9,6%
Healthcare 3,5%
Consumer Staples 3,4%
Communication Services 1,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,0%
Consumer products 0,5%
Khác/Chưa xác định 23,4%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) $22470576 8,63% 63597 $3739028 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20095162 7,72% 40159 $386145 Giảm ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $18964955 7,29% 86816 $1411199 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17370147 6,67% 46566 $-203031 Giảm ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15043950 5,78% 99300 $-1144839 Giảm ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9892242 3,80% 87341 $-1256047 Giảm ×6
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8986200 3,45% 12 $368520
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) $7757073 2,98% 21706 $1255054 Giảm ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6161941 2,37% 6587 $-890791 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6046439 2,32% 73166 $188099 Giảm ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $5929629 2,28% 10282 $-216190 Giảm ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $5036431 1,93% 49045 $48332 Giảm ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4814005 1,85% 52275 $-38732 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4735017 1,82% 18644 $79902 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4598774 1,77% 8954 $142806 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4472310 1,72% 13663 $346716 Giảm ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4471468 1,72% 54101 $25538 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4428977 1,70% 18583 $454435 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4278134 1,64% 52641 $196531 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3997275 1,54% 11334 $299236 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3902766 1,50% 9390 $1326749 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3811780 1,46% 7482 $-626256 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3710670 1,43% 12824 $451064 Giảm ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3706894 1,42% 21795 $5265 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92206c409) $3161321 1,21% 40002 $-126524 Giảm ×4
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2951032 1,13% 4425 $267813 Giảm ×6
IVV iShares Trust $2582173 0,99% 3448 $333171 Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2299134 0,88% 79390 $164254 Giảm ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2289982 0,88% 5850 $591786
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2251412 0,86% 11252 $282087 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2129803 0,82% 8650 $329825
DEO Diageo plc Common Stock $1947366 0,75% 24227 $87456 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1788981 0,69% 13085 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1773891 0,68% 6308 $267437 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $1653366 0,64% 4888 $174844
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1580771 0,61% 1563 $184888 Giảm ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1566424 0,60% 6620 $143802 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1515406 0,58% 15744 $37373 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1440934 0,55% 16855 $106931 Giảm ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1439744 0,55% 1900 $77504 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1377300 0,53% 8309 $-339763 Tăng ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $1332100 0,51% 3315 $266659
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1305735 0,50% 18095 $155574 Tăng ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1213772 0,47% 20985 $-18283 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1180444 0,45% 4367 $-184546 Giảm ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $1153580 0,44% 32035 $-37020 Giảm ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $1040858 0,40% 8600 $92450
POOL Pool Corporation - Common Stock $967050 0,37% 4500 $56565
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $930784 0,36% 3422 $87194 Giảm ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $886030 0,34% 7510 $-41397 Giảm ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $880875 0,34% 11720 $-68618 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) $847751 0,33% 1505 $-153476 Giảm ×2
LVMUY CUSIP: 502441306 $843878 0,32% 7630 $-45336 Giảm ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $819584 0,31% 6755 $154487
BA Boeing Company (The) Common Stock $818040 0,31% 3779 $48391 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $813276 0,31% 13625 $90357 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $806566 0,31% 19520 Tăng ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $777253 0,30% 31660 $-103713 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $732866 0,28% 2220 $85336
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $728970 0,28% 3000 $77220
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $727817 0,28% 26275 $113398 Tăng ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $691649 0,27% 6717 $-293104 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $672166 0,26% 396 $41074 Tăng ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $667757 0,26% 4855 $100497 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $624387 0,24% 10958 $79216 Giảm ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $622908 0,24% 3600 $176788 Giảm ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610654 0,23% 4510 $-126973 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $605820 0,23% 19105 $-184343 Giảm ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $594339 0,23% 20195 $77821 Tăng ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $570710 0,22% 500 $42080
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $537165 0,21% 10350 $95220
KR Kroger Company (The) Common Stock $495605 0,19% 8925 $-132842 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $490396 0,19% 510 $-76
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $423648 0,16% 4800 $-50880
RTX RTX Corporation Common Stock $395967 0,15% 2087 $-6615
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $385725 0,15% 2500 $21250
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $376852 0,14% 15650 $-70041 Giảm ×1
LNN Lindsay Corporation Common Stock $371400 0,14% 3000 $14190
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361028 0,14% 2462 $-1805 Giảm ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $341125 0,13% 2500 $80225
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $307368 0,12% 1945 $19314
PSX Phillips 66 Common Stock $297528 0,11% 1760 $-41327 Giảm ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $285860 0,11% 2000 $66940
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $281850 0,11% 2500 $-10800
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $257075 0,10% 3500 $-20370
FTNJ Franklin New Jersey Municipal Income ETF $255709 0,10% 28910 Tăng ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $245860 0,09% 2000 $24260
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $231013 0,09% 5350 $-121858 Giảm ×4
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $217500 0,08% 1500
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $213027 0,08% 5875 Tăng ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $209840 0,08% 250 Tăng ×1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $202225 0,08% 2500 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00206r102) $201825 0,08% 9750 $-104019 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCIT $4471468 1,72% tăng ×5
IBM $1773891 0,68% tăng ×3
DIS $1515406 0,58% tăng ×3
UBER $1305735 0,50% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1788981 13085 0,69%
DVN $806566 19520 0,31%
FTNJ $255709 28910 0,10%
JBTM $217500 1500 0,08%
SCHE $213027 5875 0,08%
STRL $209840 250 0,08%
MSGE $202225 2500 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
· Giảm -2K +$3.7M
PGR Giảm -2K +$1.4M
UNH Giảm -130 +$1.3M
WMT Giảm -2K -$1.3M
· Giảm -905 +$1.3M
TJX Giảm -2K -$1.1M
COST Giảm -491 -$891K
LMT Mua thêm +139 -$626K
WTS Chỉ biến động giá +0 +$592K
AMZN Giảm -501 +$454K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13375 $2269202 19,4%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28460 $1000084 Không còn theo dõi
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6780 $992050 -44,2%
BAH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8319 $870001 -35,1%
AMRZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11225 $607048 -34,0%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1389 $486136 -2,4%
CB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1395 $393739 5,7%
CHTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1313 $283450 -25,5%
JBTM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $226005 -14,7%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 412 $223885 -10,9%
SAIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1800 $202698 26,2%
BRBR (đã nộp dưới dạng BRBRXXXX) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7500 $200475 -51,9%