Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,5%
Materials 3,4%
Energy 1,5%
Industrials 1,5%
Financials 0,9%
Health Care 0,6%
Consumer products 0,2%
Retail 0,2%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 88,1%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24668168 17,50% 35197 $261689 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19052837 13,51% 269832 $151922 Tăng ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12030012 8,53% 133267 $151334 Tăng ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9548992 6,77% 400209 $514098 Tăng ×3
STIP iShares Trust $9461003 6,71% 94895 $493631 Tăng ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8325623 5,91% 92394 $491544 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8314572 5,90% 51088 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5887507 4,18% 99267 $90612 Tăng ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $5309010 3,77% 22920 $-336393 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4812844 3,41% 14888 $-368139 Giảm ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3815317 2,71% 29786 $1033135 Tăng ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2955613 2,10% 31436 $48369 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2485994 1,76% 7465 $236509 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2160542 1,53% 10580 $406801
DFUS Dimensional ETF Trust $2060722 1,46% 24819 $974034 Tăng ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2055950 1,46% 22816 $94714 Tăng ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1621348 1,15% 1697 $-38522
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1382247 0,98% 19992 $-75752 Tăng ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1169425 0,83% 5412 $-16114 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1128441 0,80% 19916 $102189 Tăng ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1120396 0,79% 44584 $122194 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $942710 0,67% 1838 $257099
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $786339 0,56% 15661 $2371 Tăng ×3
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $784454 0,56% 23130 $42377 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $585479 0,42% 2126 $-83871
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $561728 0,40% 9759 $202518 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $414162 0,29% 677 $20886
ORCL Oracle Corporation Common Stock $405447 0,29% 2953 $-27315
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $398864 0,28% 14520 $-1318 Tăng ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $379082 0,27% 411 $-74468 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $370941 0,26% 10324 $22592 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $364664 0,26% 1563 $-38536 Giảm ×3
SPY SPY $322592 0,23% 423 $6708
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $320474 0,23% 488 $-22756
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $319581 0,23% 432 $1456
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $315411 0,22% 9696 $7951
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312490 0,22% 685 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $299758 0,21% 620 $-16014
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $294199 0,21% 1895 $2128 Tăng ×1
IVW iShares Trust $284520 0,20% 2000 $9460
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $278372 0,20% 824 $-22965
SDY SPDR SERIES TRUST $273625 0,19% 1868 $-10647
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $266512 0,19% 5149 $-103
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $262657 0,19% 227 $-9614
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261213 0,19% 1798 $-2446
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $253481 0,18% 891 $-60757
TT Trane Technologies plc $229606 0,16% 508 $-24324 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $227334 0,16% 984 $-11525 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $222499 0,16% 1985 $-11076
STPZ PIMCO ETF Trust $213601 0,15% 4118 $-6053
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $206555 0,15% 6201 $-9302
WELL Welltower Inc. Common Stock $206449 0,15% 897 $-13307 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $200674 0,14% 403 $-983
NAK CUSIP: 66510M204 $54945 0,04% 40106 $-22059

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $19052837 13,51% tăng ×3
SCHO $9548992 6,77% tăng ×3
STIP $9461003 6,71% tăng ×3
AVDE $8325623 5,91% tăng ×3
VWO $5887507 4,18% tăng ×3
AVUS $3815317 2,71% tăng ×3
AVEM $2955613 2,10% tăng ×3
DFUS $2060722 1,46% tăng ×3
VUG $2055950 1,46% tăng ×3
AVSC $1382247 0,98% tăng ×3
SPDW $786339 0,56% tăng ×3
SCHF $398864 0,28% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $8314572 51088 5,90%
TSM $312490 685 0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUS Mua thêm +8K +$1.0M
DFUS Mua thêm +12K +$974K
SCHO Mua thêm +26K +$514K
STIP Mua thêm +7K +$494K
AVDE Mua thêm +5K +$492K
CVX Chỉ biến động giá +0 +$407K
SHW Giảm -159 -$368K
VXF Giảm -9 -$336K
VOO Giảm -339 +$262K
MSFT Chỉ biến động giá +0 +$257K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2026 51088 $6984751 12,6%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20221 $1024396 -2,9%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 718 $223147 -8,1%
VGUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2872 $217296
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 403 $202568 Không còn theo dõi