VANGUARD ULTRA-SHORT TREASURY ETF (VGUS)
$75,62
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$75,36 – $75,70
Phạm vi 52 tuần
Ngày 07 tháng 2 năm 2025
Khởi đầu
Tài sản ròng
$1.0B
Danh mục nắm giữ
90
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.07%
VGUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,07% | ▲ +0,23% |
| 3M | ▲ +0,12% | ▲ +1,91% |
| 6M | ▲ +0,12% | ▲ +1,91% |
| YTD | ▲ +0,21% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▼ -0,05% | ▲ +3,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,78% | ▲ +6,41% |
Biến động 1 năm1,04%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,09
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$34.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$120.9M
12 tháng gần nhất
+$770.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 90 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797RG4 | 0.04273 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797RS8 | 0.03335 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797SA6 | 0.01947 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797SK4 | 0.0191 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797SU2 | 0.01793 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TC1 | 0.01927 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TM9 | 0.007775 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TV9 | 0.007588 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TW7 | 0.02592 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TX5 | 0.02515 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797TY3 | 0.02577 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UD7 | 0.00767 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UE5 | 0.008326 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UF2 | 0.02573 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UG0 | 0.02593 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UH8 | 0.02591 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UJ4 | 0.01251 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UK1 | 0.01247 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UL9 | 0.01251 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UM7 | 0.01166 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797US4 | 0.01897 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UT2 | 0.02242 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UU9 | 0.02114 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UV7 | 0.02188 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UW5 | 0.009082 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UX3 | 0.007539 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UY1 | 0.01166 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797UZ8 | 0.01166 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VA2 | 0.01209 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VB0 | 0.009932 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VC8 | 0.01044 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VD6 | 0.01044 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VE4 | 0.01044 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VF1 | 0.007812 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VG9 | 0.01209 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VH7 | 0.01209 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VK0 | 0.01083 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VL8 | 0.009962 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VM6 | 0.01083 | BOND | · | |
| United States Treasury Bill | · | · | · | 912797VN4 | 0.01083 | BOND | · | |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810EX2 | 0.0002685 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TBOND | · | · | · | 912810EY0 | 0.001135 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 9128282A7 | 0.008138 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828U24 | 0.007589 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828V98 | 0.00744 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828X88 | 0.007832 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YD6 | 0.003416 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YG9 | 0.002958 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YQ7 | 0.003685 | BOND | · |
| United States Treasury Note/Bond | TNOTE | · | · | · | 912828YU8 | 0.003265 | BOND | · |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành Theo số lượng khoản nắm giữ (dữ liệu tỷ trọng không có sẵn từ nguồn dữ liệu của quỹ này).
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003011 → 0.0002685 (-10,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TBOND — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001272 → 0.001135 (-10,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008259 → 0.008138 (-1,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003376 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003704 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007243 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007647 → 0.007589 (-0,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007241 → 0.00744 (2,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.007832 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003526 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003487 → 0.003416 (-2,0%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002977 → 0.002958 (-0,6%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003614 → 0.003685 (2,0%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003181 → 0.003265 (2,6%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003606 → 0.003678 (2,0%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01214 → 0.01205 (-0,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00217 → 0.002166 (-0,2%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003434 → 0.003473 (1,1%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.004252 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.005723 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007775 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007987 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008253 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008407 → 0.008258 (-1,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008854 → 0.008783 (-0,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008864 → 0.008797 (-0,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008923 → 0.008843 (-0,9%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009072 → 0.009019 (-0,6%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007874 → 0.006809 (-13,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007822 → 0.007836 (0,2%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.006521 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.00703 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.007332 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00543 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00613 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | TNOTE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005695 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006275 → 0.006137 (-2,2%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006643 → 0.006528 (-1,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007026 → 0.006974 (-0,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007386 → 0.007313 (-1,0%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | TNOTE — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007658 → 0.007603 (-0,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03226 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0331 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01954 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01965 → 0.04273 (117,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01981 → 0.03335 (68,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007785 → 0.01947 (150,1%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007685 → 0.0191 (148,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03806 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007622 → 0.01793 (135,2%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02572 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02606 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02526 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007687 → 0.01927 (150,6%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02558 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02607 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0118 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0249 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007687 → 0.007775 (1,1%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01188 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01185 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01189 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02489 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02266 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02211 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01044 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006414 → 0.007588 (18,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0121 → 0.02592 (114,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01085 → 0.02515 (131,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0106 → 0.02577 (143,2%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009048 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008995 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009959 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009442 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007737 → 0.00767 (-0,9%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.008326 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0116 → 0.02573 (121,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01191 → 0.02593 (117,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Bill | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01191 → 0.02591 (117,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01251 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01247 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01251 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01068 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01068 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01068 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01068 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01897 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.02242 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.02114 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.02188 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.009082 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.007539 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01166 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01209 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.009932 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01044 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01044 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01044 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.007812 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01209 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01209 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01083 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.009962 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01083 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Bill | Vị thế mới — 0.01083 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.00452 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00787 → 0.007879 (0,1%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008475 → 0.007002 (-17,4%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00858 → 0.009645 (12,4%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.007918 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.008437 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009554 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.009105 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01074 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.009818 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.0105 (-1,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01081 → 0.01075 (-0,5%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.01045 (-0,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01025 → 0.009188 (-10,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01133 → 0.01058 (-6,7%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Giảm | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.011 → 0.009243 (-16,0%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009937 → 0.01126 (13,3%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — United States Treasury Note/Bond | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01064 → 0.01072 (0,8%) |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.01075 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.01005 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Note/Bond | Vị thế mới — 0.01081 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tăng | — Vanguard Market Liquidity Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001303 → 0.001433 (10,0%) |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
3,26%Lợi suất TTM
$2,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2170 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2180 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,2340 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2330 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2420 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2450 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2430 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 97 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50136414 | 13,25% | 662654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $46734879 | 12,35% | 617696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39982859 | 10,57% | 528454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28525938 | 7,54% | 377028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $20372136 | 5,39% | 269259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $19796452 | 5,23% | 261650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $15638508 | 4,13% | 207201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15245944 | 4,03% | 201506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $14608962 | 3,86% | 193087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Zhang Financial LLC | $10691089 | 2,83% | 141305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10071000 | 2,66% | 133105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $8092956 | 2,14% | 107165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7782917 | 2,06% | 102867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5492765 | 1,45% | 72598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC | $5383388 | 1,42% | 71152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5218951 | 1,38% | 68979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5123063 | 1,35% | 67712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $4302742 | 1,14% | 56869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Services of America, Inc. | $4206999 | 1,11% | 55604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $3670762 | 0,97% | 48517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $3213699 | 0,85% | 42476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3009906 | 0,80% | 39782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2825907 | 0,75% | 37341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TFO Wealth Partners, LLC | $2202800 | 0,58% | 29114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Capital, Inc. | $2120528 | 0,56% | 28027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sara-Bay Financial | $2004990 | 0,53% | 26500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1866657 | 0,49% | 24672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $1677458 | 0,44% | 22171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1610014 | 0,43% | 21280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1583655 | 0,42% | 20931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Planning Center, Inc. | $1522204 | 0,40% | 20119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CULBERTSON A N & CO INC | $1482028 | 0,39% | 19588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $1360519 | 0,36% | 17982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Attessa Capital LLC | $1290608 | 0,34% | 17058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1269197 | 0,34% | 16775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1268213 | 0,34% | 16762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sierra Capital LLC | $1262538 | 0,33% | 16687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1224406 | 0,32% | 16183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDSMAN PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $1131268 | 0,30% | 14952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1013870 | 0,27% | 13400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORSER CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1000982 | 0,26% | 13230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $933115 | 0,25% | 12333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $904742 | 0,24% | 11958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $900391 | 0,24% | 11900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $876521 | 0,23% | 11585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $876192 | 0,23% | 11581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $871149 | 0,23% | 11514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $845274 | 0,22% | 11172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $800634 | 0,21% | 10582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manuka Financial, LLC | $799274 | 0,21% | 10564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $787597 | 0,21% | 10410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $779903 | 0,21% | 10308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TMB Capital Partners, LLC | $750699 | 0,20% | 9922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $748429 | 0,20% | 9892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthquest Corp | $742225 | 0,20% | 9810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $702957 | 0,19% | 9291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burton Enright Welch | $676776 | 0,18% | 8945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $662933 | 0,18% | 8762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mullaney, Keating & Wright, Inc. | $653391 | 0,17% | 8636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $620385 | 0,16% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $565483 | 0,15% | 7474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $529242 | 0,14% | 6995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $519784 | 0,14% | 6870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $373004 | 0,10% | 4930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $351062 | 0,09% | 4640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $321933 | 0,09% | 4255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $301363 | 0,08% | 3983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Randolph Co Inc | $299379 | 0,08% | 3957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simmons Bank | $278656 | 0,07% | 3683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $275024 | 0,07% | 3635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $271608 | 0,07% | 3590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $267747 | 0,07% | 3539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $243025 | 0,06% | 3212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225694 | 0,06% | 2983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graney & King, LLC | $222138 | 0,06% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $201023 | 0,05% | 2657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $200677 | 0,05% | 2652 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| S.A. Mason LLC | $191798 | 0,05% | 2535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $128622 | 0,03% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $121645 | 0,03% | 1608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $117522 | 0,03% | 1553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $79396 | 0,02% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $60993 | 0,02% | 806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $56272 | 0,01% | 744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $36544 | 0,01% | 483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $32336 | 0,01% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $23439 | 0,01% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $21922 | 0,01% | 289749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $15094 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Hikari Power Ltd | $10362 | 0,00% | 136950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9607 | 0,00% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOSTON FAMILY OFFICE LLC | $2581 | 0,00% | 34110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rye Brook Capital LLC | $414 | 0,00% | 5470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $292 | 0,00% | 3862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $203 | 0,00% | 2696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $121 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |