PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock
$972,78
Giá · Tháng 6 26, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 1, 2026
Phạm vi 52 tuần
$691–$1035
82% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
35 analysts
Mục tiêu giá
$1032
+6% upside
P/E (TTM)
25.8
ROE
27.4%
Biên lợi nhuận ròng
17.8%
PH Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$972.78
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
25.8
EPS (TTM)
$27.12
Doanh thu (TTM)
$19.85B
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
27.4%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
0.1
Phạm vi 52 tuần
$691 – $1035
PH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$19.85B
2016-06-30
→
2025-06-30
EPS
$27.12
2016-06-30
→
2025-06-30
Dòng tiền tự do
$3.34B
2016-06-30
→
2025-06-30
Biên lợi nhuận
17.8%
2016-06-30
→
2017-06-30
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PH
Trung vị ngành
P/E (TTM)
25.8
19.5
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PH
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
21.9%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
17.8%
8.1%
ROA
12.0%
3.0%
ROE
27.4%
17.1%
ROIC
24.1%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PH
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
0.1
0.0
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
1.2
5.0
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
0.6
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PH
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
-0.40%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
7.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
7.7%
—
EPS YoY
24.2%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
24.1%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
PH
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
24.4%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
24.4%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 5 năm 2026 | $2,0000 |
| Ngày 06 tháng 2 năm 2026 | $1,8000 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2025 | $1,8000 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $1,8000 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2025 | $1,8000 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | $1,6300 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2024 | $1,6300 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $1,6300 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2024 | $1,6300 |
| Ngày 08 tháng 2 năm 2024 | $1,4800 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2023 | $1,4800 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $1,4800 |
| Ngày 11 tháng 5 năm 2023 | $1,4800 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2023 | $1,3300 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2022 | $1,3300 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $1,3300 |
| Ngày 12 tháng 5 năm 2022 | $1,3300 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | $1,0300 |
| Ngày 10 tháng 11 năm 2021 | $1,0300 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2021 | $1,0300 |
PH Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
35 nhà phân tích
- Mua mạnh 8 22,9%
- Mua 20 57,1%
- Giữ 7 20,0%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
25 nhà phân tích · 2026-06-25
Trung vị
$1050.00
Bây giờ
$972.78
Thấp
$680.00
Cao
$1147.00
Mục tiêu trung vị
$1050.00
+7,9%
Mục tiêu trung bình
$1032.24
+6,1%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.23%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 8 05, 2026
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $8.17 | $8.07 | 0.10% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $7.65 | $7.39 | 0.26% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $7.22 | $6.82 | 0.40% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $7.69 | $7.32 | 0.37% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $6.94 | $6.92 | 0.02% |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | — | 25.8 | -0.40% | 17.8% | 27.4% | — |
| ITW | $71.08B | 23.5 | 0.92% | 19.1% | 95.3% | — |
| IR | $30.98B | 54.6 | 5.8% | 7.6% | 5.7% | 43.6% |
| DOV | — | 24.6 | 4.5% | 13.5% | 14.7% | 39.8% |
| OTIS | — | 25.0 | 1.2% | 9.6% | -27.0% | — |
| XYL | $33.17B | 34.7 | 5.5% | 10.6% | 8.6% | 38.5% |
| SYM | $30.81B | -325.9 | 25.7% | -0.75% | -8.1% | 18.8% |
| RBC | $17.42B | 58.6 | 14.3% | 15.4% | 8.8% | 44.4% |
| SNA | — | 18.3 | 0.93% | 19.7% | 18.0% | — |
| FTV | $17.30B | 31.9 | 1.9% | 13.9% | 7.0% | 63.5% |
| ITT | — | 28.4 | 8.5% | 12.4% | 14.2% | 35.4% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.85B | $19.93B | $19.07B | $15.86B | $14.35B | $13.70B | $14.32B | $14.30B | $12.03B | $11.36B | $12.71B | $13.22B | |
| Cost of Revenue | $12.54B | $12.80B | $12.64B | $10.55B | $9.60B | $10.29B | $10.69B | $10.74B | $9.12B | $8.82B | $9.66B | $10.19B | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.84B | $2.54B | $3.06B | $3.03B | |
| R&D Expense | $240M | $253M | $258M | $191M | $205M | $237M | $295M | $328M | $337M | $360M | $403M | $410M | |
| SG&A Expense | $3.25B | $3.31B | $3.35B | $2.50B | $2.38B | $1.66B | $1.54B | $1.64B | $1.41B | $1.36B | $1.54B | $1.63B | |
| Operating Income | $4.35B | $4.07B | $3.40B | $2.98B | $2.46B | $1.97B | $2.24B | $2.04B | $1.79B | $1.58B | $1.84B | $1.79B | |
| Interest Expense | · | · | $574M | $255M | $250M | $308M | $190M | $214M | $162M | $137M | $118M | $83M | |
| Other Non-op | $183M | $276M | $-184M | $-945M | $28M | $67M | $61M | $-13M | $-50M | $62M | $43M | $26M | |
| Pretax Income | $4.11B | $3.60B | $2.68B | $1.61B | $2.25B | $1.51B | $1.95B | $1.70B | $1.33B | $1.11B | $1.43B | $1.56B | |
| Income Tax | $575M | $750M | $596M | $298M | $500M | $305M | $424M | $641M | $345M | $308M | $420M | $515M | |
| Net Income | $3.53B | $2.85B | $2.08B | $1.32B | $1.75B | $1.20B | $1.52B | $1.06B | $983M | $807M | $1.01B | $1.04B | |
| EPS (Basic) | $27.52 | $22.13 | $16.23 | $10.24 | $13.54 | $9.36 | $11.73 | $7.98 | $7.37 | $5.96 | $7.08 | $6.98 | |
| EPS (Diluted) | $27.12 | $21.84 | $16.04 | $10.09 | $13.35 | $9.26 | $11.57 | $7.83 | $7.25 | $5.89 | $6.97 | $6.87 | |
| Shares (Basic) | 128,300,000 | 128,500,000 | 128,400,000 | 128,539,387 | 128,999,879 | 128,418,495 | 129,997,640 | 133,004,613 | 133,377,547 | 135,353,321 | 142,925,327 | 149,099,448 | |
| Shares (Diluted) | 130,200,000 | 130,200,000 | 129,900,000 | 130,355,943 | 130,834,478 | 129,805,034 | 131,781,617 | 135,426,834 | 135,559,764 | 136,911,690 | 145,112,150 | 151,444,103 | |
| EBITDA | $4.35B | $4.07B | $3.40B | $2.98B | $2.46B | $1.97B | $2.43B | $2.24B | $1.79B | $1.58B | $1.84B | $1.79B |
Bảng cân đối kế toán 29
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $467M | $422M | $475M | $536M | $733M | $686M | $3.22B | $822M | $885M | $1.22B | $1.18B | $1.61B | |
| Short-term Investments | · | · | $8M | $28M | $39M | $71M | $151M | $33M | $39M | $882M | $733M | $574M | |
| Receivables | $2.91B | $2.87B | · | · | · | · | $2.13B | $2.15B | $1.93B | · | · | · | |
| Inventory | $2.84B | $2.79B | $2.91B | $2.21B | $2.09B | $1.96B | · | $1.62B | $1.55B | $1.17B | $1.30B | $1.37B | |
| Prepaid Expense | $263M | $253M | $315M | $6.38B | $244M | $215M | $182M | $135M | $120M | $104M | $242M | $130M | |
| Other Current Assets | $153M | $140M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $6.95B | $6.80B | $6.83B | $12.05B | $5.62B | $5.03B | $7.67B | $5.09B | $4.78B | $5.21B | $5.44B | $6.07B | |
| PP&E (Net) | $2.94B | $2.88B | $2.87B | $2.12B | $2.27B | $2.29B | $1.77B | $1.86B | $1.94B | $1.57B | $1.66B | $1.82B | |
| PP&E (Gross) | $7.42B | $7.08B | $6.87B | $5.90B | $6.04B | $5.81B | $5.19B | $5.22B | $5.19B | $4.74B | $4.86B | $5.15B | |
| Accum. Depreciation | $4.48B | $4.20B | $4.00B | $3.78B | $3.77B | $3.52B | $3.42B | $3.36B | $3.25B | $3.17B | $3.20B | $3.33B | |
| Goodwill | $10.69B | $10.51B | $10.63B | $7.74B | $8.06B | $7.87B | $5.45B | $5.50B | $5.59B | $2.90B | $2.94B | $3.17B | |
| Intangibles | $7.37B | $7.82B | $8.45B | $3.14B | $3.52B | $3.80B | $1.78B | $2.02B | $2.31B | $923M | $1.01B | $1.19B | |
| Other Non-current Assets | $1.27B | $1.21B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $29.49B | $29.30B | $29.96B | $25.94B | $20.34B | $19.89B | $17.73B | $15.32B | $15.49B | $12.03B | $12.25B | $13.26B | |
| Accounts Payable | $2.13B | $1.99B | $2.05B | $1.73B | $1.67B | $1.11B | $1.41B | $1.43B | $1.30B | $1.03B | $1.09B | $1.25B | |
| Short-term Debt | $1.80B | $2.10B | $1.80B | $1.40B | $0 | $724M | $586M | $534M | $534M | $304M | $0 | $816M | |
| Current Liabilities | $5.82B | $7.31B | $7.74B | $5.86B | $3.10B | $3.15B | $3.15B | $3.20B | $3.40B | $2.37B | $2.35B | $3.25B | |
| Capital Leases | $154M | $180M | $187M | $100M | $94M | $96M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.49B | $1.58B | $1.65B | $307M | $554M | $419M | · | $235M | $222M | $54M | $63M | $95M | |
| Other Non-current Liabilities | $733M | $726M | $893M | $522M | $639M | $539M | $438M | $526M | $337M | $307M | $336M | $410M | |
| Total Liabilities | $15.80B | $17.22B | $19.63B | $17.08B | $11.93B | $13.65B | $11.61B | $9.45B | $10.22B | $7.46B | $7.17B | $6.61B | |
| Long-term Debt | $7.50B | $8.41B | $10.77B | $10.06B | $6.58B | $7.74B | $6.52B | $4.42B | $5.34B | $2.73B | $2.95B | $1.51B | |
| Total Debt | $1.80B | $2.10B | $14.36B | $12.90B | $6.58B | $9.19B | $7.69B | $5.49B | $6.40B | $3.34B | $2.95B | $3.14B | |
| Common Stock | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | |
| Retained Earnings | $21.77B | $19.11B | $17.04B | $15.66B | $14.92B | $13.64B | · | $11.63B | $10.93B | $10.30B | $9.84B | $9.17B | |
| Treasury Stock | $7.50B | $5.95B | $5.82B | $5.69B | $5.37B | $5.36B | $5.31B | $4.59B | $4.38B | $4.22B | $3.71B | $2.38B | |
| AOCI | $-883M | $-1.44B | $-1.29B | $-1.54B | $-1.57B | $-2.56B | $-2.06B | $-1.76B | $-1.92B | $-2.23B | $-1.74B | $-823M | |
| Stockholders' Equity | $13.68B | $12.07B | $10.33B | $8.85B | $8.40B | $6.23B | $5.96B | $5.86B | $5.26B | $4.58B | $5.10B | $6.66B | |
| Liabilities + Equity | $29.49B | $29.30B | $29.96B | $25.94B | $20.34B | $19.89B | $17.58B | $15.32B | $15.49B | $12.03B | $12.28B | $13.27B |
Dòng tiền 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $159M | $155M | $143M | $137M | $121M | $111M | $104M | $119M | $80M | $71M | $96M | $103M | |
| Deferred Tax | $-304M | $32M | $92M | $-351M | $-52M | $12M | $36M | $-41M | $37M | $-66M | $19M | $-74M | |
| Amort. of Intangibles | $553M | $578M | $501M | $314M | $325M | $285M | $205M | $221M | $145M | $108M | $110M | $119M | |
| Operating Cash Flow | $3.78B | $3.38B | $2.98B | $2.44B | $2.58B | $2.07B | $1.73B | $1.60B | $1.30B | $1.21B | $1.36B | $1.39B | |
| CapEx | $435M | $400M | $381M | $230M | $210M | $233M | $195M | $248M | $204M | $149M | $216M | $216M | |
| Investing Cash Flow | $224M | $-298M | $-8.18B | $-419M | $-13.0K | $-5.02B | $-219M | $24M | $-3.36B | $-265M | $-579M | $-646M | |
| Debt Issued | $751M | $24M | $2.02B | $3.60B | $1M | $1.72B | $2.34B | $1M | $2.61B | $2M | $1.48B | $748.0K | |
| Net Debt Issued | $-990M | $-2.36B | $-317M | $3.58B | $-1.21B | $981M | $2.12B | $-943M | $2.23B | $-218M | $1.48B | $-2M | |
| Stock Repurchased | $1.77B | $332M | $297M | $460M | $219M | $216M | $860M | $381M | $338M | $587M | $1.44B | $204M | |
| Net Stock Activity | $-1.77B | $-332M | $-297M | $-460M | $-219M | $-216M | $-860M | $-381M | $-338M | $-558M | $-1.40B | $-204M | |
| Dividends Paid | $861M | $782M | $704M | $570M | $475M | $454M | $412M | $365M | $345M | $342M | $340M | $278M | |
| Financing Cash Flow | $-3.98B | $-3.12B | $-971M | $3.92B | $-2.62B | $449M | $902M | $-1.68B | $1.78B | $-843M | $-1.11B | $-958M | |
| Net Change in Cash | $45M | $-53M | $-6.17B | $5.91B | $48M | $-2.53B | $2.40B | $-63M | $-337M | $41M | $-433M | $-168M | |
| Taxes Paid | $927M | $852M | $411M | $549M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $3.34B | $2.98B | $2.60B | $2.21B | $2.37B | $1.84B | $1.54B | $1.35B | $1.10B | $1.02B | $1.09B | $1.17B | |
| Levered FCF | · | · | $2.15B | $2.00B | $2.17B | $1.59B | $1.39B | $1.22B | $978M | $922M | $1.00B | $1.12B |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 23.6% | 22.3% | 24.0% | 22.9% | |
| Operating Margin | 21.9% | 20.4% | 17.9% | 18.8% | 17.2% | 14.4% | 17.0% | 15.7% | 14.9% | 13.9% | 14.5% | 13.6% | |
| Net Margin | 17.8% | 14.3% | 10.9% | 8.3% | 12.2% | 8.8% | 10.6% | 7.4% | 8.2% | 7.1% | 8.0% | 7.9% | |
| Pretax Margin | 20.7% | 18.0% | 14.1% | 10.2% | 15.7% | 11.0% | 13.5% | 11.9% | 11.1% | 9.8% | 11.3% | 11.8% | |
| EBITDA Margin | 21.9% | 20.4% | 17.9% | 18.8% | 17.2% | 14.4% | 17.0% | 15.7% | 14.9% | 13.9% | 14.5% | 13.6% | |
| ROA | 12.0% | 9.6% | 7.4% | 5.7% | 8.7% | 6.4% | 9.2% | 6.9% | 7.1% | 6.6% | 7.9% | 8.1% | |
| ROE | 27.4% | 25.4% | 21.7% | 15.3% | 23.9% | 20.0% | 25.6% | 19.1% | 20.0% | 16.7% | 17.2% | 16.8% | |
| ROIC | 24.1% | 22.7% | 10.7% | 11.2% | 12.8% | 10.3% | 13.9% | 12.3% | 11.4% | 14.4% | 16.1% | 12.2% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 5.9 | 11.7 | 9.8 | 6.4 | 12.8 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 15.5 | 21.7 |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| Inventory Turnover | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 11.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | |
| Receivables Turnover | 6.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.40% | 4.5% | 20.2% | 10.5% | 4.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 7.8% | 11.6% | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 24.2% | 36.2% | 59.0% | -24.4% | 44.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 39.0% | 17.8% | 20.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 24.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 24.1% | 36.5% | 58.4% | -24.6% | 45.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 39.0% | 17.7% | 20.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 13.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 6
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19.85B | $19.93B | $19.07B | $15.86B | $14.35B | $13.70B | $14.32B | $14.30B | $12.03B | $11.36B | $12.71B | $13.22B | |
| Net Income TTM | $3.53B | $2.85B | $2.08B | $1.32B | $1.75B | $1.20B | $1.52B | $1.06B | $983M | $807M | $1.01B | $1.04B | |
| P/E | 25.8 | 23.2 | 24.3 | 24.4 | 23.0 | 19.8 | 14.7 | 19.9 | 22.0 | 18.3 | 16.7 | 18.3 | |
| Earnings Yield | 3.9% | 4.3% | 4.1% | 4.1% | 4.3% | 5.1% | 6.8% | 5.0% | 4.5% | 5.5% | 6.0% | 5.5% | |
| Payout Ratio | 24.4% | 27.5% | 33.8% | 43.3% | 27.2% | 37.6% | 27.3% | 34.4% | 35.1% | 42.4% | 33.6% | 26.7% | |
| Annual Payout | $861M | $782M | $704M | $570M | $475M | $454M | $412M | $365M | $345M | $342M | $340M | $278M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.49B | $5.17B | $5.08B | $5.24B | $4.96B | $4.74B | $4.90B | $5.19B | $5.07B | $4.82B | $4.85B | $5.10B | $5.06B | $4.67B | $4.23B | $4.19B | |
| Cost of Revenue | $3.47B | $3.24B | $3.18B | $3.29B | $3.13B | $3.02B | $3.10B | $3.32B | $3.28B | $3.10B | $3.10B | $3.26B | $3.34B | $3.24B | $2.80B | $2.77B | |
| SG&A Expense | $884M | $837M | $873M | $840M | $785M | $782M | $849M | $818M | $816M | $807M | $874M | $835M | $868M | $815M | $836M | $651M | |
| Operating Income | $1.23B | $1.18B | $1.18B | $1.19B | $1.11B | $992M | $1.06B | $1.09B | $1.03B | $966M | $977M | $1.04B | $907M | $665M | $787M | $806M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $124M | $129M | $134M | · | $152M | $147M | $118M | · | |
| Other Non-op | $85M | $76M | $107M | $-221M | $46M | $328M | $31M | $47M | $65M | $85M | $78M | $-300M | $56M | $41M | $20M | $-586M | |
| Pretax Income | $1.12B | $1.06B | $1.04B | $1.07B | $995M | $1.17B | $875M | $986M | $920M | $868M | $820M | $904M | $756M | $517M | $503M | $118M | |
| Income Tax | $215M | $219M | $232M | $147M | $33M | $217M | $177M | $201M | $193M | $186M | $169M | $194M | $165M | $121M | $115M | $-11M | |
| Net Income | $904M | $845M | $808M | $924M | $962M | $949M | $698M | $785M | $727M | $682M | $651M | $710M | $591M | $395M | $388M | $128M | |
| EPS (Basic) | $7.16 | $6.69 | $6.39 | $7.24 | $7.48 | $7.37 | $5.43 | $6.10 | $5.65 | $5.31 | $5.07 | $5.52 | $4.61 | $3.08 | $3.02 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $7.06 | $6.60 | $6.29 | $7.16 | $7.37 | $7.25 | $5.34 | $6.06 | $5.56 | $5.23 | $4.99 | $5.48 | $4.54 | $3.04 | $2.98 | $1.00 | |
| Shares (Basic) | 126,200,000 | 126,200,000 | 126,500,000 | -257,642,623 | 128,400,000 | 128,800,000 | 128,700,000 | -256,901,626 | 128,502,829 | 128,426,247 | 128,472,550 | -256,631,363 | 128,293,039 | 128,313,322 | 128,425,002 | -257,107,734 | |
| Shares (Diluted) | 128,000,000 | 128,100,000 | 128,400,000 | -261,620,802 | 130,300,000 | 130,800,000 | 130,700,000 | -261,123,818 | 130,593,026 | 130,367,351 | 130,363,441 | -260,238,908 | 130,151,487 | 130,045,013 | 129,942,408 | -261,397,274 | |
| EBITDA | $1.23B | $1.18B | $1.18B | · | $1.11B | $992M | $1.06B | · | $1.03B | $966M | $977M | · | $907M | $665M | $787M | · |
Bảng cân đối kế toán 29
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $476M | $427M | $473M | $467M | $409M | $396M | $371M | $422M | $405M | $383M | $449M | · | $535M | $756M | $502M | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $10M | $11M | $8M | · | $23M | $22M | $20M | · | |
| Receivables | $3.16B | $2.76B | $2.87B | $2.91B | $2.85B | $2.45B | $2.71B | $2.87B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $3.18B | $3.15B | $3.08B | $2.84B | $2.82B | $2.81B | $2.87B | $2.79B | $2.97B | $3.09B | $3.03B | · | $3.07B | $3.10B | $3.13B | · | |
| Prepaid Expense | $292M | $367M | $296M | $263M | $253M | $246M | $249M | $253M | $337M | $310M | $307M | · | $376M | $462M | $492M | · | |
| Other Current Assets | $193M | $183M | $173M | $153M | $158M | $149M | $511M | $140M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $7.61B | $7.19B | $7.23B | $6.95B | $6.78B | $6.35B | $7.03B | $6.80B | $6.94B | $6.73B | $6.83B | · | $7.23B | $7.29B | $7.17B | · | |
| PP&E (Net) | $2.96B | $2.97B | $2.97B | $2.94B | $2.82B | $2.80B | $2.84B | $2.88B | $2.87B | $2.91B | $2.84B | · | $2.84B | $2.84B | $2.75B | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $7.42B | $7.16B | $7.04B | $7.11B | $7.08B | $7.03B | $7.06B | $6.87B | · | $6.81B | $6.73B | $6.49B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.61B | $4.57B | $4.53B | $4.48B | $4.34B | $4.24B | $4.27B | $4.20B | $4.16B | $4.15B | $4.03B | · | $3.96B | $3.89B | $3.73B | · | |
| Goodwill | $11.10B | $11.15B | $11.14B | $10.69B | $10.46B | $10.36B | $10.63B | $10.51B | $10.58B | $10.67B | $10.52B | $10.63B | $10.83B | $10.67B | $10.38B | $7.74B | |
| Intangibles | $7.42B | $7.61B | $7.76B | $7.37B | $7.37B | $7.44B | $7.75B | $7.82B | $7.96B | $8.15B | $8.19B | · | $8.29B | $8.39B | $8.39B | · | |
| Other Non-current Assets | $1.32B | $1.32B | $1.31B | $1.27B | · | · | · | $1.21B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $30.68B | $30.51B | $30.68B | $29.49B | $28.92B | $28.27B | $29.60B | $29.30B | $29.58B | $29.69B | $29.59B | $29.96B | $30.52B | $30.52B | $29.95B | $25.94B | |
| Accounts Payable | $2.30B | $2.05B | $2.15B | $2.13B | $1.98B | $1.79B | $1.95B | $1.99B | $1.96B | $1.97B | $2.04B | · | $2.08B | $1.97B | $2.02B | · | |
| Short-term Debt | $2.10B | $2.40B | $2.80B | $1.80B | $1.90B | $1.60B | $1.80B | $2.10B | $800M | $1.20B | $1.60B | · | $1.70B | $1.70B | $1.30B | · | |
| Current Liabilities | $6.74B | $6.09B | $6.78B | $5.82B | $5.61B | $5.99B | $7.34B | $7.31B | $7.99B | $7.50B | $7.67B | · | $5.79B | $5.70B | $5.50B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $154M | · | · | · | $180M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.61B | $1.61B | $1.62B | $1.49B | $1.40B | $1.39B | $1.54B | $1.58B | $1.53B | $1.58B | $1.59B | · | $1.78B | $1.75B | $1.78B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $717M | $772M | $753M | $733M | $693M | $684M | $716M | $726M | $710M | $715M | $672M | · | $960M | $899M | $896M | · | |
| Total Liabilities | $16.06B | $16.19B | $16.89B | $15.80B | $15.52B | $15.14B | $16.70B | $17.22B | $17.98B | $18.38B | $19.02B | · | $20.72B | $21.19B | $21.18B | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $7.50B | · | · | · | $8.41B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.10B | $2.40B | $2.80B | · | $1.90B | $1.60B | $1.80B | · | $4.88B | $4.88B | $5.19B | · | $3.69B | $3.69B | $3.03B | · | |
| Common Stock | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | $91M | · | $91M | $91M | $91M | · | |
| Retained Earnings | $23.65B | $22.97B | $22.36B | $21.77B | $21.08B | $20.33B | $19.59B | $19.11B | $18.53B | $17.99B | $17.50B | · | $16.52B | $16.10B | $15.88B | · | |
| Treasury Stock | $8.97B | $8.67B | $8.57B | $7.50B | $6.66B | $6.01B | $5.98B | $5.95B | $5.92B | $5.89B | $5.85B | · | $5.80B | $5.77B | $5.72B | · | |
| AOCI | $-980M | $-903M | $-924M | $-883M | $-1.36B | $-1.54B | $-1.09B | $-1.44B | $-1.41B | $-1.24B | $-1.51B | · | $-1.39B | $-1.48B | $-1.84B | · | |
| Stockholders' Equity | $14.61B | $14.31B | $13.78B | $13.68B | $13.39B | $13.12B | $12.89B | $12.07B | $11.59B | $11.30B | $10.57B | · | $9.78B | $9.32B | $8.76B | · | |
| Liabilities + Equity | $30.68B | $30.51B | $30.68B | $29.49B | $28.92B | $28.27B | $29.60B | $29.30B | $29.58B | $29.69B | $29.59B | · | $30.52B | $30.52B | $29.95B | · |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $37M | $28M | $80M | $29M | $23M | $30M | $76M | $26M | $21M | $30M | $78M | $25M | $28M | $25M | $65M | $27M | |
| Deferred Tax | $2M | $-12M | $3M | $-50M | $-304M | $77M | $-27M | $70M | $44M | $-26M | $-56M | $2M | $-42M | $-62M | $194M | $-177M | |
| Amort. of Intangibles | $148M | $148M | $140M | $139M | $136M | $138M | $140M | $139M | $141M | $142M | $156M | $127M | $145M | $142M | $87M | $77M | |
| Operating Cash Flow | $984M | $862M | $782M | $1.47B | $630M | $935M | $744M | $1.24B | $795M | $702M | $650M | $1.19B | $719M | $619M | $457M | $893M | |
| CapEx | $103M | $94M | $89M | $131M | $88M | $121M | $95M | $117M | $79M | $106M | $98M | $108M | $87M | $102M | $84M | $71M | |
| Investing Cash Flow | $-93M | $-68M | $-1.08B | $-121M | $-67M | $499M | $-87M | $-104M | $-63M | $-75M | $-56M | $-92M | $-63M | $-94M | $-7.93B | $-293M | |
| Debt Issued | $0 | · | · | $12M | $727M | · | · | $12M | $334.0K | $12M | $0 | $11M | $1.0K | $12M | $2.00B | $3.59B | |
| Net Debt Issued | · | · | $-1M | · | · | · | $-41M | · | · | · | $-177M | · | · | · | $1.70B | · | |
| Stock Repurchased | $340M | $145M | $522M | $906M | $668M | $98M | $94M | $91M | $103M | $59M | $79M | $94M | $82M | $54M | $67M | $85M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-522M | · | · | · | $-94M | · | · | · | $-79M | · | · | · | $-67M | · | |
| Dividends Paid | $227M | $228M | $228M | $231M | $210M | $210M | $210M | $210M | $190M | $191M | $190M | $191M | $171M | $171M | $171M | $172M | |
| Financing Cash Flow | $-841M | $-835M | $306M | $-1.30B | $-577M | $-1.39B | $-711M | $-1.11B | $-700M | $-687M | $-618M | $-1.16B | $-880M | $-275M | $1.34B | $3.12B | |
| Net Change in Cash | $49M | $-46M | $6M | $58M | $13M | $25M | $-51M | $17M | $23M | $-66M | $-26M | $-60M | $-221M | $254M | $-6.15B | $3.69B | |
| Free Cash Flow | · | · | $693M | · | · | · | $649M | · | · | · | $552M | · | · | · | $374M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $446M | · | · | · | $283M | · |
Khả năng sinh lời 7
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 22.4% | 22.8% | 23.3% | · | 22.3% | 20.9% | 21.6% | · | 20.3% | 20.0% | 20.2% | · | 17.9% | 14.2% | 18.6% | · | |
| Net Margin | 16.5% | 16.3% | 15.9% | · | 19.4% | 20.0% | 14.2% | · | 14.3% | 14.1% | 13.4% | · | 11.7% | 8.5% | 9.2% | · | |
| Pretax Margin | 20.4% | 20.6% | 20.5% | · | 20.1% | 24.6% | 17.8% | · | 18.1% | 18.0% | 16.9% | · | 14.9% | 11.1% | 11.9% | · | |
| EBITDA Margin | 22.4% | 22.8% | 23.3% | · | 22.3% | 20.9% | 21.6% | · | 20.3% | 20.0% | 20.2% | · | 17.9% | 14.2% | 18.6% | · | |
| ROA | 3.0% | 2.9% | 2.7% | · | 3.3% | 3.3% | 2.4% | · | 2.4% | 2.3% | 2.2% | · | 2.2% | 1.5% | 1.6% | · | |
| ROE | 6.5% | 6.2% | 6.1% | · | 7.7% | 7.8% | 6.0% | · | 6.8% | 6.6% | 6.7% | · | 6.3% | 4.4% | 4.5% | · | |
| ROIC | 5.9% | 5.6% | 5.5% | · | 7.0% | 5.5% | 5.8% | · | 5.0% | 4.7% | 4.9% | · | 5.3% | 3.9% | 5.1% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.5 | 0.4 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.4 | 0.4 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.3 | 7.5 | 7.3 | · | 6.0 | 4.5 | 6.7 | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 1.2 | 1.1 | 1.1 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | |
| Receivables Turnover | 1.8 | 2.0 | 1.8 | · | 2.0 | 2.1 | 2.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20.70B | $19.96B | $19.69B | · | $19.68B | $19.54B | $19.65B | · | $19.80B | $19.40B | $18.82B | · | $18.06B | $16.82B | $15.91B | · | |
| Net Income TTM | $3.52B | $3.56B | $3.42B | · | $3.33B | $3.06B | $2.76B | · | $2.65B | $2.32B | $2.03B | · | $1.72B | $1.52B | $1.58B | · | |
| P/E | 32.8 | 32.0 | 28.9 | · | 23.8 | 27.2 | 29.9 | · | 27.4 | 25.9 | 25.0 | · | 25.4 | 25.0 | 20.1 | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 3.1% | 3.5% | · | 4.2% | 3.7% | 3.3% | · | 3.7% | 3.9% | 4.0% | · | 3.9% | 4.0% | 5.0% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 28.2% | · | · | · | 30.0% | · | · | · | 29.2% | · | · | · | 44.1% | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $19.85B | $19.93B | $19.07B | $15.86B | $14.35B |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 21.9% | 20.4% | 17.9% | 18.8% | 17.2% |
| Thu nhập ròng | $3.53B | $2.85B | $2.08B | $1.32B | $1.75B |
| EPS pha loãng | $27.12 | $21.84 | $16.04 | $10.09 | $13.35 |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.8 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Dòng tiền
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $3.34B | $2.98B | $2.60B | $2.21B | $2.37B |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
- These 3 Stocks With Fast-Growing Dividends Can Help You Beat Inflation
- Tóm tắt Cuộc gọi Thu nhập Quý 1 năm 2026 của Liquidia Corporation
- Báo cáo phân tích: Parker-Hannifin Corp
- Parker-Hannifin Tóm tắt Cuộc gọi Thu nhập Q3
- Analytikere Optimistiske Om Parker-Hannifin (PH) Perspektiver
- 3 Aksjer Annonserer Økning av Utbytte på 11 % eller Mer
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.