Whitegate Investment Counselors, Inc.
CIK 1667102 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $351.3M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4715 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,03%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $56418134 · bán $2265618
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 38
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,7%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34081563 | 9,70% | 68110 | $1270739 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $25805700 | 7,35% | 299579 | $4238729 | Tăng ×1 | ||
| VB | $24317336 | 6,92% | 80223 | $3686468 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $22988386 | 6,54% | 185136 | $3213163 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $21349065 | 6,08% | 90225 | $2539469 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $20644881 | 5,88% | 289753 | $2395386 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $20642660 | 5,88% | 94722 | $2571107 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $15774410 | 4,49% | 497459 | $458482 | Giảm ×6 | ||
| VO | $12869091 | 3,66% | 159726 | $2038025 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $11512288 | 3,28% | 78630 | $1407206 | Giảm ×2 | ||
| JCPB | $9368331 | 2,67% | 199581 | $1882459 | Tăng ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9305962 | 2,65% | 117752 | $151499 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $9304843 | 2,65% | 89573 | $685235 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8899679 | 2,53% | 177179 | $89440 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $8386542 | 2,39% | 164442 | $-484335 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $7869372 | 2,24% | 32386 | $849605 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $7772755 | 2,21% | 51076 | $246709 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $5651437 | 1,61% | 28600 | $375494 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $5459231 | 1,55% | 24680 | $790271 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $5368274 | 1,53% | 48661 | $643934 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $4944599 | 1,41% | 51277 | $426729 | Tăng ×3 | ||
| NYF | $4863525 | 1,38% | 90224 | $-134005 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $4493100 | 1,28% | 6 | $184260 | |||
| SCHB | $3974103 | 1,13% | 137227 | $750711 | Tăng ×4 | ||
| IYR | $3573385 | 1,02% | 34948 | $269443 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $3521452 | 1,00% | 21394 | $403490 | |||
| SLYG | $3303848 | 0,94% | 27733 | $641495 | Tăng ×2 | ||
| IWO | $3093654 | 0,88% | 7853 | $638852 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $2918861 | 0,83% | 4150 | $359307 | |||
| JMUB | $2765966 | 0,79% | 54604 | $-60719 | Giảm ×4 | ||
| VEU | $2246432 | 0,64% | 26823 | $295749 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1760007 | 0,50% | 4813 | $307023 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1513733 | 0,43% | 5038 | $264255 | |||
| IWD | $1461925 | 0,42% | 6030 | $173505 | |||
| IWB | $1450859 | 0,41% | 3543 | $187567 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1327967 | 0,38% | 5194 | $64500 | Tăng ×6 | ||
| VTES | $1249152 | 0,36% | 12330 | $-508661 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1179529 | 0,34% | 3851 | $178373 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1131138 | 0,32% | 1647 | $180262 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $997620 | 0,28% | 3448 | $123227 | Tăng ×4 | ||
| ICF | $934985 | 0,27% | 13825 | $141246 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $923367 | 0,26% | 15469 | $265858 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739166 | 0,21% | 1982 | $171410 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684036 | 0,19% | 2870 | $184188 | Tăng ×1 | ||
| AVGOXXXX | $494515 | 0,14% | 1309 | $90032 | Tăng ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $465354 | 0,13% | 3455 | $-2660 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $439992 | 0,13% | 7560 | $26700 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428400 | 0,12% | 6000 | $-148500 | |||
| CMF | $366014 | 0,10% | 6350 | $4953 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $355284 | 0,10% | 7100 | $96702 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $318793 | 0,09% | 3322 | $-42928 | Tăng ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317407 | 0,09% | 1261 | $86729 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $313509 | 0,09% | 3667 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303325 | 0,09% | 1018 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $297569 | 0,08% | 2765 | $4064 | |||
| SPSM | $297289 | 0,08% | 5155 | $48199 | |||
| XVV | $297066 | 0,08% | 5231 | $48853 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $292961 | 0,08% | 2215 | $38274 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $288365 | 0,08% | 2109 | $-67979 | Tăng ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $285182 | 0,08% | 2865 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282966 | 0,08% | 2202 | $19972 | Tăng ×2 | ||
| EUSB | $277185 | 0,08% | 6379 | $15382 | Tăng ×3 | ||
| JSCP | $258521 | 0,07% | 5484 | $-58778 | Giảm ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $248936 | 0,07% | 14800 | $87616 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232853 | 0,07% | 4899 | $32341 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232607 | 0,07% | 1666 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228723 | 0,07% | 311 | Tăng ×1 | |||
| ESML | $224747 | 0,06% | 4018 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $222514 | 0,06% | 8904 | $3655 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $219053 | 0,06% | 4200 | Tăng ×1 | |||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $217176 | 0,06% | 400 | Tăng ×1 | |||
| VV | $215669 | 0,06% | 627 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200466 | 0,06% | 1002 | Tăng ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $200303 | 0,06% | 3630 | $-636 | |||
| HYSR | $3086 | 0,00% | 146833 | $-100 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 006ESC917) | $0 | 0,00% | 100000 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $20644881 | 5,88% | tăng ×3 |
| VTV | $20642660 | 5,88% | tăng ×3 |
| JCPB | $9368331 | 2,67% | tăng ×5 |
| VNQ | $4944599 | 1,41% | tăng ×3 |
| SCHB | $3974103 | 1,13% | tăng ×4 |
| MPC | $1327967 | 0,38% | tăng ×6 |
| VOO | $1131138 | 0,32% | tăng ×3 |
| AAPL | $997620 | 0,28% | tăng ×4 |
| VWO | $923367 | 0,26% | tăng ×3 |
| MSFT | $739166 | 0,21% | tăng ×6 |
| AVGOXXXX | $494515 | 0,14% | tăng ×5 |
| VGSH | $439992 | 0,13% | tăng ×3 |
| LMAT | $318793 | 0,09% | tăng ×6 |
| EUSB | $277185 | 0,08% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +250K | +$4.2M |
| VB | Mua thêm | +1K | +$3.7M |
| IWF | Mua thêm | +139K | +$3.2M |
| VTV | Mua thêm | +3K | +$2.6M |
| VIG | Mua thêm | +3K | +$2.5M |
| VEA | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| VO | Mua thêm | +122K | +$2.0M |
| JCPB | Mua thêm | +41K | +$1.9M |
| IWP | Giảm | -242 | +$1.4M |
| BRKB | Giảm | -360 | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29405 | $1459076 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4515 | $719330 | -6,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5848 | $586255 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10030 | $479735 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1355 | $330742 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12450 | $301788 | 10,1% |
| IWY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1272 | $299342 | Không còn theo dõi |
| PRMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11000 | $270600 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3020 | $250117 | |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2729 | $216019 | 80,7% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 960 | $201139 | 42,1% |
| ESML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4360 | $200471 | Không còn theo dõi |
| NWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14950 | $51278 | -5,2% |
| FPAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13000 | $15600 | Không còn theo dõi |
| HYSR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 146833 | $3318 | Không còn theo dõi |