WOOSTER CORTHELL WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1566968 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $540.0M
Các vị thế: 64
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 69,44%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 91,02%
Các vị thế trên 1%: 21
Số lượng vị thế hiệu dụng: 13,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 7,79% Ước tính mua $52573378 · bán $40070412

Các vị thế mới: 3
Tăng: 18
Giảm: 34
Đã Đóng: 4

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

1,1%

Retail

0,6%

Consumer Discretionary

0,3%

Communication Services

0,3%

Financials

0,1%

Consumer products

0,1%

Energy

0,1%

Industrials

0,1%

Healthcare

0,0%

Financial Services

0,0%

Khác/Chưa xác định

97,3%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

					Chuỗi
MGC	$108197917	20,04%	481051	$12693363	Tăng ×2
VTI	$50479401	9,35%	166089	$4489100	Giảm ×1
SCHF	$44448387	8,23%	2011239	$3217570	Giảm ×2
ITOT	$44213491	8,19%	327410	$4488356	Tăng ×2
VO	$29553349	5,47%	105612	$8076583	Tăng ×2
VB	$24925498	4,62%	105180	$4408119	Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$22737293	4,21%	380159	$-4462666	Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$22318738	4,13%	269355		Tăng ×1
VEA	$14418514	2,67%	252912	$1394495	Giảm ×2
SCHE	$13671957	2,53%	453615	$1021056	Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13069695	2,42%	157618	$-131441	Giảm ×2
VV	$12835647	2,38%	44990	$1271867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10075447	1,87%	200427		Tăng ×1
SCHP	$9048464	1,68%	339148	$-12072950	Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF	$8834208	1,64%	94091	$-252126	Giảm ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$8772051	1,62%	73659	$-1791936	Giảm ×2
EFA	$8007378	1,48%	89578	$584005	Giảm ×2
SCHC	$7379326	1,37%	173264	$1130773	Giảm ×2
BILS	$7304521	1,35%	73464	$3763013	Tăng ×2
QLTA	$6343501	1,17%	132598	$-2023062	Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5661581	1,05%	51273	$2829807	Tăng ×2
IVV	$5303107	0,98%	8541	$278597	Giảm ×2
IAGG	$5086112	0,94%	99552	$109507
SPIP	$5033985	0,93%	193169	$-2785338	Giảm ×2
VWO	$3800853	0,70%	76847	$300173	Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3783431	0,70%	70997	$-86401	Giảm ×2
IAU	$3317864	0,61%	53205	$179187	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2790861	0,52%	12721	$263256	Giảm ×1
EFG	$2768304	0,51%	24717	$296604
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2723287	0,50%	13273	$-318852	Giảm ×1
LQD	$2479927	0,46%	22625	$-515679	Giảm ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$2253537	0,42%	51275	$-49194	Giảm ×2
VSS	$1807949	0,33%	13453	$251048	Giảm ×1
SPTM	$1640909	0,30%	21911	$100730	Giảm ×1
BIL	$1608607	0,30%	17536	$799951	Tăng ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$1596490	0,30%	15855	$687941	Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1404693	0,26%	4422	$304817	Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1362000	0,25%	2469	$53713	Giảm ×1
IEMG	$1317839	0,24%	21953	$142912	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1291564	0,24%	2597	$315342	Giảm ×1
IWR	$1278651	0,24%	13903	$77887	Giảm ×2
IWL	$1275577	0,24%	8331	$336609	Tăng ×2
VXF	$1158573	0,21%	6012	$292105	Tăng ×1
IJH	$1117291	0,21%	18015	$54212	Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1046052	0,19%	6621	$327709	Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1024951	0,19%	14835	$18076	Giảm ×2
BRKB	$859813	0,16%	1770	$-82854
IJR	$849075	0,16%	7769	$24435	Giảm ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock	$847385	0,16%	3599	$178509	Tăng ×1
SCHD	$793074	0,15%	29927	$49014	Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$703179	0,13%	9675	$52187	Giảm ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$662430	0,12%	2476	$7627
SCHA	$643278	0,12%	25426	$24140	Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$570544	0,11%	773	$125594	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$497238	0,09%	3121	$-34643
GBF	$491210	0,09%	4703	$-144449	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$455893	0,08%	2570	$144370	Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$455305	0,08%	340	$137312	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$315305	0,06%	2202	$-53068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$284747	0,05%	1033		Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$273058	0,05%	1870	$25357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$266181	0,05%	726	$36758	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$242262	0,04%	1586	$-20761
V Visa Inc.	$225457	0,04%	635	$3615	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
SHY	$22318738	269355	4,13%
VTIP	$10075447	200427	1,87%
AVGO	$284747	1033	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MGC	Mua thêm	+7K	+$12.7M
SCHP	Giảm	-446K	-$12.1M
VO	Mua thêm	+23K	+$8.1M
VTI	Giảm	-1K	+$4.5M
ITOT	Mua thêm	+2K	+$4.5M
VGIT	Giảm	-78K	-$4.5M
VB	Mua thêm	+13K	+$4.4M
BILS	Mua thêm	+38K	+$3.8M
SCHF	Giảm	-73K	+$3.2M
SHV	Mua thêm	+26K	+$2.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
TLT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	88230	$8031592
SLYV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	32668	$2561172	Không còn theo dõi
B	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	42342	$2001083	133,8%
VGLT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	18262	$1052074
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	635	$332582	25,8%