Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,1%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Financials 0,3%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,0%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MGC VANGUARD WORLD FUND $108197917 20,04% 481051 $12693363 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $50479401 9,35% 166089 $4489100 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $44448387 8,23% 2011239 $3217570 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $44213491 8,19% 327410 $4488356 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29553349 5,47% 105612 $8076583 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24925498 4,62% 105180 $4408119 Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22737293 4,21% 380159 $-4462666 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $22318738 4,13% 269355 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $14418514 2,67% 252912 $1394495 Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $13671957 2,53% 453615 $1021056 Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $13069695 2,42% 157618 $-131441 Giảm ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12835647 2,38% 44990 $1271867
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10075447 1,87% 200427 Tăng ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $9048464 1,68% 339148 $-12072950 Giảm ×2
MBB iShares MBS ETF $8834208 1,64% 94091 $-252126 Giảm ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8772051 1,62% 73659 $-1791936 Giảm ×2
EFA iShares Trust $8007378 1,48% 89578 $584005 Giảm ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $7379326 1,37% 173264 $1130773 Giảm ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $7304521 1,35% 73464 $3763013 Tăng ×2
QLTA iShares Trust $6343501 1,17% 132598 $-2023062 Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5661581 1,05% 51273 $2829807 Tăng ×2
IVV iShares Trust $5303107 0,98% 8541 $278597 Giảm ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $5086112 0,94% 99552 $109507
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5033985 0,93% 193169 $-2785338 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3800853 0,70% 76847 $300173 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3783431 0,70% 70997 $-86401 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3317864 0,61% 53205 $179187 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2790861 0,52% 12721 $263256 Giảm ×1
EFG iShares Trust $2768304 0,51% 24717 $296604
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2723287 0,50% 13273 $-318852 Giảm ×1
LQD iShares Trust $2479927 0,46% 22625 $-515679 Giảm ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2253537 0,42% 51275 $-49194 Giảm ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1807949 0,33% 13453 $251048 Giảm ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1640909 0,30% 21911 $100730 Giảm ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1608607 0,30% 17536 $799951 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $1596490 0,30% 15855 $687941 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1404693 0,26% 4422 $304817 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1362000 0,25% 2469 $53713 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1317839 0,24% 21953 $142912 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1291564 0,24% 2597 $315342 Giảm ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1278651 0,24% 13903 $77887 Giảm ×2
IWL iShares Russell Top 200 ETF $1275577 0,24% 8331 $336609 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1158573 0,21% 6012 $292105 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1117291 0,21% 18015 $54212 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1046052 0,19% 6621 $327709 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1024951 0,19% 14835 $18076 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $859813 0,16% 1770 $-82854
IJR iShares Trust $849075 0,16% 7769 $24435 Giảm ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $847385 0,16% 3599 $178509 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $793074 0,15% 29927 $49014 Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $703179 0,13% 9675 $52187 Giảm ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $662430 0,12% 2476 $7627
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $643278 0,12% 25426 $24140 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570544 0,11% 773 $125594 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $497238 0,09% 3121 $-34643
GBF iShares Trust $491210 0,09% 4703 $-144449 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455893 0,08% 2570 $144370 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $455305 0,08% 340 $137312 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $315305 0,06% 2202 $-53068
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284747 0,05% 1033 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $273058 0,05% 1870 $25357
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $266181 0,05% 726 $36758 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $242262 0,04% 1586 $-20761
V Visa Inc. $225457 0,04% 635 $3615 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHY $22318738 269355 4,13%
VTIP $10075447 200427 1,87%
AVGO $284747 1033 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MGC Mua thêm +7K +$12.7M
SCHP Giảm -446K -$12.1M
VO Mua thêm +23K +$8.1M
VTI Giảm -1K +$4.5M
ITOT Mua thêm +2K +$4.5M
VGIT Giảm -78K -$4.5M
VB Mua thêm +13K +$4.4M
BILS Mua thêm +38K +$3.8M
SCHF Giảm -73K +$3.2M
SHV Mua thêm +26K +$2.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88230 $8031592
SLYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 32668 $2561172 30,4%
VGLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18262 $1052074
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 635 $332582 21,4%