REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI)
$37.91
▲ +0.15 (+0.40%)
1日变动
$34.61 – $45.08
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.85% | ▲ +4.60% |
| 3M | ▲ +4.03% | ▲ +25.04% |
| 6M | ▲ +4.03% | ▲ +25.04% |
| 年初至今 | ▼ -5.34% | ▲ +20.46% |
| 1Y | ▼ -10.62% | ▲ +23.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -25.18% | ▲ +59.29% |
1年波动率19.43%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.93
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$9.8M
截至五月 2026的季度
+$17.5M
过去12个月
+$163.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 96 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $56.4M | 12.93 | 77124 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $39.7M | 9.11 | 253746 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $38.9M | 8.92 | 184202 | EC | US |
| Astera Labs, Inc | 04626A103 | $34.0M | 7.80 | 99199 | EC | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $31.4M | 7.21 | 127111 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $19.6M | 4.50 | 20221 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $18.7M | 4.28 | 404837 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $17.1M | 3.92 | 237382 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $17.1M | 3.91 | 60565 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $15.7M | 3.60 | 30414 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.6M | 3.57 | 61956 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $15.0M | 3.43 | 120303 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $14.4M | 3.30 | 119400 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $14.1M | 3.23 | 47230 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $12.6M | 2.90 | 110086 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $12.2M | 2.80 | 39135 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $11.9M | 2.73 | 26456 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $11.6M | 2.67 | 26026 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11.4M | 2.62 | 59662 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $11.4M | 2.61 | 18008 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $11.3M | 2.60 | 43740 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $11.1M | 2.54 | 40871 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $10.8M | 2.48 | 28423 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $10.7M | 2.45 | 22422 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.1M | 2.32 | 63495 | EC | US |
| ALPHABET INC. | · | -$166 | 0.00 | -2 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$170 | 0.00 | -10 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$420 | 0.00 | -7 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$540 | 0.00 | -2 | DE | US |
| SYNOPSYS, INC. | · | -$570 | 0.00 | -6 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$620 | 0.00 | -5 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$840 | 0.00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0.00 | -10 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0.00 | -6 | DE | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | · | -$1K | 0.00 | -30 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0.00 | -4 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$3K | 0.00 | -15 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0.00 | -6 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$4K | 0.00 | -4 | DE | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0.00 | -6 | DE | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | · | -$5K | 0.00 | -2 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0.00 | -15 | DE | US |
| SALESFORCE, INC. | · | -$5K | 0.00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$6K | 0.00 | -27 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$8K | 0.00 | -7 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$9K | 0.00 | -6 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0.00 | -2 | DE | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | · | -$10K | 0.00 | -4 | DE | US |
| ADOBE INC. | · | -$11K | 0.00 | -13 | DE | US |
股息 41笔付款
33.47%TTM收益率
$12.69每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2500 |
| 2026年9月23日 | $0.2520 |
| 2026年9月16日 | $0.2450 |
| 2026年9月9日 | $0.2490 |
| 2026年9月2日 | $0.2510 |
| 2026年8月26日 | $0.2420 |
| 2026年8月19日 | $0.2500 |
| 2026年8月12日 | $0.2490 |
| 2026年8月5日 | $0.2350 |
| 2026年7月29日 | $0.2320 |
| 2026年7月22日 | $0.2350 |
| 2026年7月15日 | $0.2440 |
| 2026年7月8日 | $0.2480 |
| 2026年7月1日 | $0.2490 |
| 2026年6月24日 | $0.2440 |
| 2026年6月17日 | $0.2500 |
| 2026年6月10日 | $0.2530 |
| 2026年6月3日 | $0.2640 |
| 2026年5月27日 | $0.2590 |
| 2026年4月22日 | $1.0520 |
| 2026年3月25日 | $1.0230 |
| 2026年2月25日 | $1.0380 |
| 2026年1月28日 | $1.1620 |
| 2025年12月24日 | $1.2080 |
| 2025年11月25日 | $1.2010 |
| 2025年10月29日 | $1.3030 |
| 2025年9月24日 | $1.2480 |
| 2025年8月27日 | $1.2310 |
| 2025年7月23日 | $1.2710 |
| 2025年6月25日 | $1.2740 |
| 2025年5月28日 | $1.2330 |
| 2025年4月23日 | $1.1020 |
| 2025年3月26日 | $1.2800 |
| 2025年2月26日 | $1.3550 |
| 2025年1月29日 | $1.4480 |
| 2024年12月24日 | $1.4860 |
| 2024年11月26日 | $1.5100 |
| 2024年10月24日 | $1.4700 |
| 2024年9月26日 | $1.4790 |
| 2024年8月27日 | $1.4570 |
| 2024年7月26日 | $1.4800 |
机构持有人 (13F) 31 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qube Research & Technologies Ltd | $2125581 | 20.91% | 57170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1204372 | 11.85% | 32393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $960260 | 9.45% | 25827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $925363 | 9.10% | 24889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $760108 | 7.48% | 20444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $613220 | 6.03% | 16493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $485682 | 4.78% | 13063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $461032 | 4.54% | 12400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416416 | 4.10% | 11200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390390 | 3.84% | 10500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Falcon Wealth Planning | $358787 | 3.53% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $289112 | 2.84% | 7776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DECISION INVESTMENTS, INC | $277437 | 2.73% | 7462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $219362 | 2.16% | 5900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211591 | 2.08% | 5691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $153923 | 1.51% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $66143 | 0.65% | 1779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $59673 | 0.59% | 1490 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45916 | 0.45% | 1235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $44616 | 0.44% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38000 | 0.37% | 1013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $30488 | 0.30% | 820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14128 | 0.14% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3961 | 0.04% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3718 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mountain Hill Investment Partners Corp. | $1842 | 0.02% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1287 | 0.01% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $336 | 0.00% | 9024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $315 | 0.00% | 8494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $293 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |