Series Portfolios Trust (HEDG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000094633 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $398.7M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.93%
- 有效持仓数量
- 2.0
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$9.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$19.0M
- 过去9个月
- +$115.2M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $213.0M | 53.42 | 295000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $179.7M | 45.06 | 250000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $45.6M | 11.44 | 45605975 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0.50 | 20000 | EC | US |
| 未知证券 | — | $510K | 0.13 | 1600 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$251K | -0.06 | -1600 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$19.0M | -4.77 | -2500 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$23.1M | -5.79 | -2950 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 42 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80572769 | 26.29% | 2685759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $41700570 | 13.61% | 1390019 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $24421107 | 7.97% | 842688 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENZI WEALTH | $17633183 | 5.75% | 585334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17018497 | 5.55% | 567283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16922765 | 5.52% | 564091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16436856 | 5.36% | 547895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16043839 | 5.23% | 534795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $9178698 | 2.99% | 305957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7584000 | 2.47% | 252800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bramshill Investments, LLC | $6839580 | 2.23% | 227986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5438504 | 1.77% | 181283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5438503 | 1.77% | 181283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5120820 | 1.67% | 170694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4148910 | 1.35% | 138297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3878970 | 1.27% | 129299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3792222 | 1.24% | 126407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $3581543 | 1.17% | 119385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2813340 | 0.92% | 93778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2788350 | 0.91% | 92945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2297792 | 0.75% | 76593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2223450 | 0.73% | 74115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $2110370 | 0.69% | 70346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1812630 | 0.59% | 60421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1717380 | 0.56% | 57246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1410126 | 0.46% | 47004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969749 | 0.32% | 32325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564300 | 0.18% | 18810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483330 | 0.16% | 16111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344190 | 0.11% | 11473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336840 | 0.11% | 11228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214980 | 0.07% | 7166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192010 | 0.06% | 6400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $137000 | 0.04% | 4567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109650 | 0.04% | 3655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $101410 | 0.03% | 3457 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90538 | 0.03% | 3018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6000 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5796 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1386 | 0.00% | 46199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1080 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $38 | 0.00% | 1281 | 股份 | 2026年6月30日 |
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