Falcon Wealth Planning
CIK 1839850 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.6B
- 持仓
- 248
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1791（共 9443） · 前 19.0%
投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.07%
- 前二十五大持仓权重
- 84.42%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 21.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.19% 估计买入 $173205877 · 卖出 $18102633
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 86
- 减少
- 109
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
8.7%
Technology
7.9%
Retail
1.3%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.5%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
78.3%
完整投资组合 248 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLV | $189502041 | 11.96% | 2077645 | $30653948 | 上涨 ×6 | ||
| KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock | $128266295 | 8.10% | 2569437 | $-77417857 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $105359603 | 6.65% | 1198494 | $19475123 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $81151927 | 5.12% | 280453 | $9542571 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $76672134 | 4.84% | 104118 | $16392072 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $74364226 | 4.69% | 1634738 | $5681646 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $69762418 | 4.40% | 1291418 | $3288854 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $67089264 | 4.24% | 2529761 | $5030898 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $66612726 | 4.21% | 1272693 | $4591171 | 上涨 ×6 | ||
| AVEM | $61076025 | 3.86% | 632978 | $12686920 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $60099342 | 3.79% | 1032635 | $3361871 | 上涨 ×6 | ||
| IHDG | $52324550 | 3.30% | 998941 | $7145880 | 上涨 ×5 | ||
| VNQ | $44693497 | 2.82% | 463481 | $5439819 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $33771574 | 2.13% | 270692 | $5043961 | 上涨 ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $32654151 | 2.06% | 182834 | $6818733 | 上涨 ×4 | ||
| AVDV | $27561156 | 1.74% | 267454 | $1348545 | 上涨 ×1 | ||
| FPE | $27440479 | 1.73% | 1534702 | $559573 | 上涨 ×6 | ||
| AVMV | $26328641 | 1.66% | 326922 | $2713025 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $22162175 | 1.40% | 151371 | $3419334 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $21544360 | 1.36% | 250109 | $3881293 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $20155093 | 1.27% | 92484 | $1790478 | 下跌 ×5 | ||
| DFAE | $16131934 | 1.02% | 401192 | $2054787 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12791875 | 0.81% | 63931 | $2179301 | 上涨 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11004601 | 0.69% | 11764 | $1001759 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8655101 | 0.55% | 24496 | $1548755 | 下跌 ×1 | ||
| VOE | $7339296 | 0.46% | 37142 | $236881 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $6171423 | 0.39% | 27180 | $238382 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5977484 | 0.38% | 16025 | $206527 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5708364 | 0.36% | 23951 | $568571 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $5302338 | 0.33% | 32213 | $1499151 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5230355 | 0.33% | 12435 | $229007 | 下跌 ×1 | ||
| IDHQ | $4698488 | 0.30% | 107492 | $759365 | 下跌 ×4 | ||
| VBR | $4458024 | 0.28% | 18347 | $297979 | 下跌 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4319365 | 0.27% | 3742 | $2292940 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4206439 | 0.27% | 11771 | $726048 | 下跌 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4165539 | 0.26% | 28805 | $747295 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3929957 | 0.25% | 12006 | $371474 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $3857097 | 0.24% | 46561 | $390941 | 下跌 ×6 | ||
| AVDE | $3853600 | 0.24% | 43202 | $154678 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $3831847 | 0.24% | 53780 | $1222496 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $3816959 | 0.24% | 10437 | $609331 | 下跌 ×5 | ||
| VTI | $3598549 | 0.23% | 9725 | $544628 | 上涨 ×2 | ||
| RWR | $3366948 | 0.21% | 29804 | $511580 | 上涨 ×1 | ||
| BUFR | $3343956 | 0.21% | 91540 | $362166 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $3279542 | 0.21% | 54943 | $276459 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3222492 | 0.20% | 10636 | $966938 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $3173219 | 0.20% | 4237 | $465603 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3016245 | 0.19% | 5355 | $-202874 | 下跌 ×1 | ||
| DWM | $2968699 | 0.19% | 40548 | $2154786 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $2900263 | 0.18% | 4223 | $333690 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2764949 | 0.17% | 90684 | $1742384 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $2755919 | 0.17% | 32906 | $140432 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2752198 | 0.17% | 3807 | $1439396 | 下跌 ×1 | ||
| VSS | $2699741 | 0.17% | 17498 | $92625 | 下跌 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2518981 | 0.16% | 44208 | $374607 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2485707 | 0.16% | 3329 | $400087 | 上涨 ×2 | ||
| IWN | $2339179 | 0.15% | 10575 | $318548 | 下跌 ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2211101 | 0.14% | 5560 | $-397180 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2170127 | 0.14% | 5745 | $310225 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $2084414 | 0.13% | 25438 | $374207 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $1939506 | 0.12% | 16227 | $510951 | 上涨 ×1 | ||
| NULG | $1924769 | 0.12% | 16443 | $271154 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1906680 | 0.12% | 13655 | $1298514 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1809326 | 0.11% | 15975 | $-310795 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1799236 | 0.11% | 5102 | $263492 | 上涨 ×2 | ||
| VOT | $1734986 | 0.11% | 5664 | $447721 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $1648536 | 0.10% | 13276 | $224755 | 上涨 ×1 | ||
| NULV | $1619974 | 0.10% | 32406 | $95271 | 下跌 ×3 | ||
| QCJL | $1564710 | 0.10% | 62451 | $109066 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $1556286 | 0.10% | 60983 | $857782 | 上涨 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1547427 | 0.10% | 18809 | $66026 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1545234 | 0.10% | 1288 | $327176 | 下跌 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1471103 | 0.09% | 647 | $1084816 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1457289 | 0.09% | 3363 | $632989 | 下跌 ×5 | ||
| BRKB | $1436079 | 0.09% | 2870 | $-571251 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1432242 | 0.09% | 29573 | $-70683 | 下跌 ×3 | ||
| SCHC | $1371901 | 0.09% | 28510 | $2653 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1342654 | 0.08% | 3800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1323799 | 0.08% | 2279 | $883011 | 上涨 ×4 | ||
| BIL | $1323281 | 0.08% | 14440 | $-35328 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1267928 | 0.08% | 12333 | $-73786 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $1251621 | 0.08% | 11630 | $-121217 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $1243011 | 0.08% | 22008 | $-14563 | 下跌 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1221681 | 0.08% | 1172 | $54215 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1136915 | 0.07% | 11486 | $880668 | 上涨 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1136865 | 0.07% | 500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1116124 | 0.07% | 4395 | $-10429 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1113768 | 0.07% | 560 | $441677 | 上涨 ×2 | ||
| EFV | $1110222 | 0.07% | 14503 | $7297 | 下跌 ×6 | ||
| QCJA | $1071168 | 0.07% | 45845 | $83667 | |||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $1065274 | 0.07% | 30067 | $293081 | 下跌 ×3 | ||
| DJAN | $1064629 | 0.07% | 23386 | $70022 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1052749 | 0.07% | 989 | $390645 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $1044451 | 0.07% | 19666 | $-218903 | 下跌 ×2 | ||
| KBH KB Home Common Stock | $1043062 | 0.07% | 16665 | $180648 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1037920 | 0.07% | 1625 | $450957 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $1036494 | 0.07% | 2531 | $135667 | 上涨 ×2 | ||
| DJUL | $1021604 | 0.06% | 20373 | $69370 | |||
| DFAT | $1014668 | 0.06% | 14516 | $108144 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1010488 | 0.06% | 1593 | $755313 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $189502041 | 11.96% | 上涨 ×6 |
| MGK | $105359603 | 6.65% | 上涨 ×6 |
| FBND | $74364226 | 4.69% | 上涨 ×6 |
| DFIV | $69762418 | 4.40% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $67089264 | 4.24% | 上涨 ×6 |
| BINC | $66612726 | 4.21% | 上涨 ×6 |
| VGSH | $60099342 | 3.79% | 上涨 ×6 |
| IHDG | $52324550 | 3.30% | 上涨 ×5 |
| VNQ | $44693497 | 2.82% | 上涨 ×6 |
| AVUV | $33771574 | 2.13% | 上涨 ×5 |
| IJT | $32654151 | 2.06% | 上涨 ×4 |
| FPE | $27440479 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| IWP | $22162175 | 1.40% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $12791875 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $5977484 | 0.38% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOOG | $1342654 | 3800 | 0.08% |
| SNDK | $1136865 | 500 | 0.07% |
| DE | $634330 | 1000 | 0.04% |
| WLDN | $520478 | 6580 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $501474 | 2935 | 0.03% |
| KLAC | $384348 | 1274 | 0.02% |
| AIPI | $358787 | 9650 | 0.02% |
| QQQI | $323703 | 5700 | 0.02% |
| BN | $260821 | 6124 | 0.02% |
| ALLW | $259771 | 8875 | 0.02% |
| MRVL | $257673 | 865 | 0.02% |
| CRWD | $257178 | 337 | 0.02% |
| GRID | $256370 | 1337 | 0.02% |
| PM | $250654 | 1386 | 0.02% |
| SO | $249593 | 2608 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| YMAX | 2025年3月31日 | 82460 | $1397697 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2026年6月30日 | 11963 | $1204226 | -0.1% |
| YMAG | 2025年3月31日 | 30850 | $593863 | 不再跟踪 |
| ASIA | 2025年6月30日 | 17148 | $446511 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2025年3月31日 | 8095 | $410482 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2026年3月31日 | 6985 | $407784 | 36.4% |
| CTAS | 2026年6月30日 | 2266 | $383271 | 19.3% |
| MDYV | 2026年6月30日 | 4244 | $361346 | 不再跟踪 |
| QQQI | 2025年12月31日 | 6501 | $352354 | |
| CELH | 2026年6月30日 | 9065 | $321626 | 11.5% |
| XLK | 2025年6月30日 | 1544 | $318733 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年6月30日 | 4349 | $312788 | 10.4% |
| WLDN | 2026年3月31日 | 2981 | $309010 | 10.4% |
| PH | 2026年6月30日 | 343 | $307408 | 4.2% |
| T | 2026年6月30日 | 10553 | $305922 | 22.0% |
| VDE | 2025年3月31日 | 2508 | $304282 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1294 | $292342 | -1.2% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1162 | $282540 | 33.6% |
| NUMG | 2025年3月31日 | 5905 | $279802 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 940 | $252202 | -6.7% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 8698 | $249733 | 8.5% |
| DIA | 2025年9月30日 | 565 | $248848 | 不再跟踪 |
| EIX | 2026年6月30日 | 3240 | $237103 | 0.1% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 731 | $235536 | -26.2% |
| ESML | 2025年3月31日 | 5503 | $231411 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年3月31日 | 766 | $230152 | 24.0% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2145 | $224260 | 30.5% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3273 | $223022 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2026年6月30日 | 6833 | $221596 | 不再跟踪 |
| WFC | 2026年3月31日 | 2373 | $221174 | 7.0% |
| COP | 2025年6月30日 | 2095 | $219982 | 50.3% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7658 | $215042 | 15.6% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 1224 | $212303 | 12.9% |
| EWX | 2025年3月31日 | 3612 | $211699 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年9月30日 | 3443 | $210746 | |
| FNDA | 2025年6月30日 | 7619 | $208696 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年12月31日 | 450 | $205767 | 29.3% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1284 | $205614 | 24.2% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 1816 | $205399 | 41.6% |
| COF | 2026年3月31日 | 842 | $204152 | 17.1% |
| PSK | 2025年3月31日 | 6177 | $203779 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1766 | $203479 | 不再跟踪 |
| TSII | 2026年3月31日 | 7968 | $203175 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年12月31日 | 963 | $202658 | 13.4% |
| GD | 2026年6月30日 | 588 | $201707 | 10.6% |
| CRM | 2026年3月31日 | 761 | $201597 | 10.2% |
| EMR | 2026年3月31日 | 1508 | $200144 | 18.6% |
| PCG | 2026年3月31日 | 11140 | $179020 | 3.1% |
| UDMY | 2025年3月31日 | 10291 | $84695 | 不再跟踪 |
| COUR | 2026年6月30日 | 10249 | $59649 | 4.0% |
| SENS | 2025年12月31日 | 38724 | $16876 | 63.4% |