YieldMax(R) AI Option Income Strategy ETF (AIYY)
$7.43
▲ +0.02 (+0.27%)
1日变动
$6.95 – $28.60
52周范围
前十大持仓权重96.82%
有效持仓数量1.9
持仓高于 1%6
净资产
$26.5M
持仓
8
截至
2026年7月31日
AIYY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▲ +2.50% |
| 3M | ▼ -7.24% | ▲ +9.89% |
| 6M | ▼ -24.49% | ▲ +7.68% |
| 年初至今 | ▼ -57.25% | ▼ -29.22% |
| 1Y | ▼ -72.98% | ▼ -46.91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -96.31% | ▼ -77.35% |
1年波动率49.91%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值1.43
1年夏普比率*-2.42
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$4.5M
截至七月 2026的季度
+$8.9M
过去12个月
+$22.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63.27 | 17150000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27.61 | 7429000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $3.4M | 12.96 | 29800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.51 | 2000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1.57 | 417480 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $268K | 1.01 | 14900 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.7M | -6.57 | -14900 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.8M | -10.54 | -29800 | DE | US |
行业细分
股息 73笔付款
120.69%TTM收益率
$8.97每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0980 |
| 2026年9月24日 | $0.1000 |
| 2026年9月17日 | $0.1120 |
| 2026年9月10日 | $0.1110 |
| 2026年9月3日 | $0.0890 |
| 2026年8月27日 | $0.1000 |
| 2026年8月20日 | $0.0810 |
| 2026年8月13日 | $0.0910 |
| 2026年8月6日 | $0.1060 |
| 2026年7月30日 | $0.1040 |
| 2026年7月23日 | $0.1040 |
| 2026年7月16日 | $0.1170 |
| 2026年7月9日 | $0.1000 |
| 2026年7月2日 | $0.0950 |
| 2026年6月25日 | $0.1330 |
| 2026年6月18日 | $0.1730 |
| 2026年6月11日 | $0.1470 |
| 2026年6月4日 | $0.1860 |
| 2026年5月28日 | $0.1450 |
| 2026年5月21日 | $0.1040 |
| 2026年5月14日 | $0.1500 |
| 2026年5月7日 | $0.1390 |
| 2026年4月30日 | $0.1350 |
| 2026年4月23日 | $0.1430 |
| 2026年4月16日 | $0.1510 |
| 2026年4月9日 | $0.0950 |
| 2026年4月2日 | $0.1150 |
| 2026年3月26日 | $0.1090 |
| 2026年3月19日 | $0.1030 |
| 2026年3月12日 | $0.1040 |
| 2026年3月5日 | $0.1710 |
| 2026年2月26日 | $0.1540 |
| 2026年2月19日 | $0.1500 |
| 2026年2月12日 | $0.1500 |
| 2026年2月5日 | $0.1330 |
| 2026年1月29日 | $0.1400 |
| 2026年1月22日 | $0.1640 |
| 2026年1月15日 | $0.1850 |
| 2026年1月8日 | $0.1890 |
| 2026年1月2日 | $0.1730 |
| 2025年12月26日 | $0.2080 |
| 2025年12月18日 | $0.2750 |
| 2025年12月11日 | $0.2980 |
| 2025年12月4日 | $0.3770 |
| 2025年11月28日 | $0.2700 |
| 2025年11月20日 | $0.2600 |
| 2025年11月13日 | $0.2900 |
| 2025年11月6日 | $0.3000 |
| 2025年10月30日 | $0.3500 |
| 2025年10月23日 | $0.2900 |
| 2025年10月16日 | $0.9000 |
| 2025年9月25日 | $1.3900 |
| 2025年8月28日 | $1.1800 |
| 2025年7月31日 | $1.8100 |
| 2025年7月3日 | $1.6000 |
| 2025年6月5日 | $3.2100 |
| 2025年5月8日 | $3.2500 |
| 2025年4月10日 | $2.3000 |
| 2025年3月13日 | $3.2200 |
| 2025年2月13日 | $3.7100 |
| 2025年1月16日 | $3.7600 |
| 2024年12月19日 | $8.7200 |
| 2024年11月21日 | $8.6000 |
| 2024年10月24日 | $7.2400 |
| 2024年9月6日 | $3.6000 |
| 2024年8月7日 | $3.5700 |
| 2024年7月5日 | $3.9700 |
| 2024年6月6日 | $8.7500 |
| 2024年5月6日 | $4.0800 |
| 2024年4月4日 | $7.2500 |
| 2024年3月6日 | $10.6300 |
| 2024年2月7日 | $4.0200 |
| 2024年1月5日 | $13.4900 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16728956 | 94.80% | 972190 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569646 | 3.23% | 69469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344621 | 1.95% | 42027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2798 | 0.02% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |