Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19.37
▲ +0.04 (+0.21%)
1日变动
$19.26 – $21.19
52周范围
前十大持仓权重39.23%
有效持仓数量35.7
持仓高于 1%38
净资产
$26.9M
持仓
43
截至
2026年7月31日
CCSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.15% | ▼ -1.82% |
| 3M | ▼ -4.00% | ▼ -1.77% |
| 6M | ▼ -4.00% | ▼ -1.77% |
| 年初至今 | ▼ -3.95% | ▼ -1.13% |
| 1Y | ▼ -4.40% | ▼ -0.16% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.54% | ▲ +7.41% |
1年波动率7.19%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.07
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$1.4M
截至七月 2026的季度
+$1.4M
过去12个月
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4.54 | 1200000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4.53 | 1400000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4.38 | 1250000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4.17 | 1300000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3.75 | 1150000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3.72 | 1000000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3.68 | 1000000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3.60 | 1000000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3.56 | 1000000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3.30 | 1000000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3.06 | 850000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3.02 | 900000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2.96 | 900000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2.78 | 750000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2.71 | 750000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2.63 | 800000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2.60 | 700000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2.48 | 750000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2.25 | 700000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1.90 | 750000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1.87 | 500000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1.86 | 500000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1.86 | 500000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1.85 | 500000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1.84 | 500000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1.84 | 500000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1.84 | 500000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1.83 | 500000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1.81 | 500000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1.77 | 500000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1.75 | 500000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1.72 | 500000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1.70 | 800000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1.62 | 500000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1.61 | 500000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1.13 | 300000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1.12 | 300000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1.05 | 300000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0.92 | 250000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0.74 | 200000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0.69 | 250000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0.66 | 497000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0.35 | 95161 | STIV | US |
行业细分
股息 28笔付款
4.53%TTM收益率
$0.88每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0650 |
| 2026年8月28日 | $0.0520 |
| 2026年7月30日 | $0.0720 |
| 2026年6月30日 | $0.0750 |
| 2026年5月29日 | $0.0480 |
| 2026年4月30日 | $0.0690 |
| 2026年3月31日 | $0.0790 |
| 2026年2月27日 | $0.0960 |
| 2026年1月29日 | $0.0270 |
| 2025年12月29日 | $0.1510 |
| 2025年11月26日 | $0.0590 |
| 2025年10月30日 | $0.0840 |
| 2025年9月29日 | $0.0880 |
| 2025年8月28日 | $0.0670 |
| 2025年7月30日 | $0.0840 |
| 2025年6月27日 | $0.0700 |
| 2025年5月29日 | $0.0830 |
| 2025年4月29日 | $0.0800 |
| 2025年3月27日 | $0.0690 |
| 2025年2月27日 | $0.0810 |
| 2025年1月30日 | $0.0480 |
| 2024年12月27日 | $0.1400 |
| 2024年11月26日 | $0.0740 |
| 2024年10月28日 | $0.0810 |
| 2024年9月26日 | $0.0650 |
| 2024年8月27日 | $0.0950 |
| 2024年7月26日 | $0.0940 |
| 2024年6月26日 | $0.0910 |
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1397857 | 51.34% | 69476 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Centric Wealth Management | $695453 | 25.54% | 34886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $629552 | 23.12% | 31517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |