Themes ETF Trust (AMDG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086639 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.13
截至 2026年3月10日
▲ +0.11 (+0.52%)
1日变动
$5.31 – $49.00
52周范围
- 净资产
- $25.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 13.34%
- 有效持仓数量
- 172.0
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
AMDG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12.20% | — |
| 3M | ▼ -33.96% | — |
| 6M | ▲ +9.69% | — |
| 年初至今 | ▼ -20.25% | — |
| 1Y | ▲ +138.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月24日 起 | ▲ +41.44% | — |
- 1年波动率
- 127.19%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.30
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$21.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$15.7M
- 过去12个月
- +$3.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $1.7M | 6.42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3.06 | 787016 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $559K | 2.17 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $435K | 1.69 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3316740 | 33.53% | 23691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512000 | 15.29% | 10800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $1352120 | 13.67% | 9658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1119440 | 11.32% | 7996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $692020 | 7.00% | 4943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448000 | 4.53% | 3200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420000 | 4.25% | 3000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $400680 | 4.05% | 2862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283640 | 2.87% | 2026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238000 | 2.41% | 1700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $66494 | 0.67% | 475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $28000 | 0.28% | 200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $14000 | 0.14% | 100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |