Tidal Trust II (AIYY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000082235 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $25.1M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 98.88%
- 有效持仓数量
- 1.4
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.2M
- 截至四月 2026的季度
- -$6.8M
- 过去12个月
- +$47.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83.74 | 21198000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.86 | 2000000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7.45 | 1873078 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 5.20 | 29000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2.56 | 651000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $42K | 0.17 | 28200 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.04 | 800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.11 | -800 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$197K | -0.79 | -28200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -7.25 | -29000 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16728956 | 97.33% | 972190 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344531 | 2.00% | 42016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110126 | 0.64% | 13430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2798 | 0.02% | 341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0.00% | 43 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0.00% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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