Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$42.32
▼ -0.19 (-0.46%)
1日变动
$40.29 – $42.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.81% | ▲ +0.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.29% | ▲ +3.29% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11.20 | 29089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8.73 | 10234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5.04 | 2823702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4.56 | 1492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4.33 | 32000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3.89 | 1987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2.92 | 32300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2.61 | 11200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2.42 | 8000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2.41 | 22000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2.21 | 22600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2.15 | 1171000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1.96 | 14000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.90 | 8000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1.87 | 5600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1.80 | 30000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1.73 | 16700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1.69 | 37000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1.46 | 7949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1.35 | 923000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1.30 | 61340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1.18 | 128000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1.12 | 32144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1.04 | 289000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1.01 | 25100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0.99 | 24600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0.98 | 68100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0.98 | 1431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0.92 | 148000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0.90 | 40000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0.90 | 2133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0.87 | 53400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0.85 | 24300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0.85 | 8476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0.82 | 5160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0.80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0.78 | 16200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0.77 | 51316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0.74 | 57000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0.68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0.68 | 3690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0.66 | 72000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0.65 | 17000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0.62 | 320000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0.62 | 1083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0.61 | 268300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0.59 | 107000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0.59 | 10152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0.59 | 180600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0.57 | 2502 | EC | KR |
股息 3笔付款
0.84%TTM收益率
$0.36每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.3570 |
| 2024年12月18日 | $0.1520 |
| 2023年12月14日 | $0.0300 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32695312 | 42.44% | 1118740 | 股份 | 2025年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23049379 | 29.92% | 509230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9741732 | 12.64% | 229271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5579028 | 7.24% | 123257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2657085 | 3.45% | 58703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $1481273 | 1.92% | 32726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1008600 | 1.31% | 22283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361472 | 0.47% | 7986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236817 | 0.31% | 5232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222152 | 0.29% | 4908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8555 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $1358 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |